Cómo detener las pérdidas antes de caer en picado

Los inversores no deben tener miedo al invertir en el mercado de valores. Deben dominar ciertas reglas, detener las pérdidas, mantener un determinado índice de inversión y elegir más productos de inversión, por lo tanto. que los riesgos se pueden controlar. El mercado de valores actual es volátil. ¿Cómo reducir las pérdidas? ¿Existe alguna forma de prevenir riesgos en términos de conocimiento bursátil? Aquí me gustaría compartir con ustedes información sobre cómo detener pérdidas antes de una caída para su referencia.

Cómo detener las pérdidas antes de una caída

Los mejores traders del mundo tienen una regla comercial útil y simple llamada "Principio del Cocodrilo". Todos los traders exitosos entrenan repetidamente su comprensión de este principio antes de ingresar al mercado.

Esto se debe a la forma en que los cocodrilos tragan: cuanto más lucha la presa, más cosecha el cocodrilo. Supongamos que un cocodrilo te muerde el pie; te muerde el pie y espera que luches. Si intentas usar tus brazos para alejarte de tus pies, su boca te morderá los pies y los brazos al mismo tiempo. Cuanto más luchas, más profundo te hundes.

Así que, si un cocodrilo te muerde el pie, recuerda: tu única posibilidad de sobrevivir es sacrificar un pie. Si se expresa en el lenguaje del mercado, este principio es: cuando sepas que has cometido un error, ¡termina de jugar inmediatamente! No pongas excusas, expectativas, justificaciones ni realices ninguna otra acción, ¡simplemente lárgate!

De hecho, las habilidades comerciales del mercado de valores, el mercado de divisas y el comercio de opciones son similares. El significado de "stop loss" es sólo una tendencia a largo plazo que unas pocas personas pueden mantener, y las posiciones mantenidas pueden durar meses o incluso años. "Comprensión profunda", por lo que sólo unas pocas personas pueden ganar dinero en el mercado financiero.

El "Stop Loss" es como un cuchillo afilado, que te hace hervir la sangre, pero también te permite sobrevivir sin dañar tu vitalidad, no puede expandir tus pérdidas, pero te permite cambiar tu pasividad en actividad; y buscar constantemente nuevas oportunidades. Sobrevivir en el mercado financiero a veces requiere paciencia y otras confianza, pero paciencia y confianza no significan suerte. Los inversores que no sepan cómo frenar las pérdidas sufrirán pérdidas. La suerte es el enemigo natural del stop loss. El stop loss es una habilidad básica en el arte de la especulación.

¿Cuáles son los malentendidos a los que se debe prestar atención en el mercado de valores?

Todos los inversores saben que comprar acciones requiere un "stop loss", es decir, después de comprar las acciones, las acciones el precio cae a un cierto nivel (inversores generales La posición se cerrará y venderá a aproximadamente 65,438+00% ~ 65,438+05%). El propósito de la venta es evitar mayores pérdidas que puedan ocurrir más adelante. Pero ¿por qué los inversores no pueden detener las pérdidas a tiempo en las operaciones reales? Hay muchos malentendidos aquí, los siguientes son los más comunes.

Uno de los malentendidos:

Cuando las acciones caen, los inversores tienen un dicho que dice que "no importa dónde caigan, mientras no corten la carne, no lo harán". No perderé dinero." Esta idea está equivocada. Porque la mayoría de las acciones que actualmente poseen los inversores en el mercado de valores no pagan muchos dividendos, y muy pocas pueden aportar más de un año de intereses a los depósitos bancarios en forma de dividendos en efectivo. Los inversores ganan dinero principalmente con la diferencia entre los precios de compra y venta de acciones. Si el precio de las acciones cae, los inversores verán pérdidas en sus libros. Sólo cuando el precio de las acciones vuelva a subir en el futuro los inversores podrán evitar pérdidas. En un mercado alcista, es posible que tenga suerte y pueda volver a subir, pero si el mercado en su conjunto no es muy bueno, el precio de las acciones a menudo caerá una y otra vez, y será difícil volver a subir.

Mito 2:

Algunos inversores tienen fuertes propósitos especulativos al comprar, es decir, compran cuando ven una buena tendencia en las acciones o escuchan buenas noticias y rumores relevantes. -término especulación. Sin embargo, después de que el precio de las acciones revierte su tendencia a la baja, los inversores a menudo comienzan a convencerse de continuar manteniendo sus acciones cuando alcanzan el precio en el que deberían detener las pérdidas. Los inversores deben recordar que cuando compran, tienden a realizar análisis cuidadosos y las decisiones que toman suelen estar bien pensadas. Este proceso de análisis reduce la posibilidad de errores. Pero una vez que se toma pasivamente la decisión de transformar la especulación a corto plazo en inversión a largo plazo, la posibilidad de cometer errores es mucho mayor.

Entonces, la conclusión extraída durante el proceso de análisis me hizo comprar las acciones, pero el precio de las acciones cayó. Esto se debe a que la tendencia del precio de las acciones del mercado confirmó que el análisis de compra era incorrecto. Si toma una decisión de inversión pasiva a largo plazo en este momento, habrá una mayor posibilidad de errores en este proceso de análisis, lo que conducirá más fácilmente a fracasos y pérdidas de la inversión.

Mito 3:

Muchos inversores comunes y corrientes son supersticiosos con respecto a los inversores institucionales. Cuando el precio de las acciones cae, especialmente cuando el volumen de operaciones no aumenta, creen que los inversores institucionales no han "huido" y no hay por qué tener miedo. Esperan que las instituciones internas hagan que el precio de las acciones vuelva a subir en el futuro. . Los inversores institucionales de los que estamos hablando aquí son en su mayoría "banqueros" que son supersticiosos y victoriosos entre los inversores minoristas.

¿Cómo frenar las pérdidas en la negociación de acciones?

Stop loss significa que cuando la pérdida de una inversión alcanza un monto predeterminado, la posición se cerrará a tiempo para evitar una mayor expansión de las pérdidas. Pero muchos inversores a menudo no saben cómo frenar las pérdidas. Entonces, ¿cómo detener las pérdidas en el comercio de acciones? El editor de Jintou Securities Network se lo dirá.

El propósito del stop loss en el comercio de acciones es limitar la pérdida a un rango más pequeño cuando una inversión sale mal.

Una diferencia importante entre la inversión en acciones y los juegos de azar es que la primera puede limitar las pérdidas dentro de un cierto rango mediante stop loss, mientras maximiza los retornos exitosos. En otras palabras, el stop loss permite obtener mayores beneficios a menores costes. El hecho de que el mercado de valores haya experimentado innumerables pérdidas muestra que un error de inversión inesperado puede ser fatal, pero el stop loss puede ayudar a los inversores a evitar el peligro. ¿Cuáles son los métodos de stop loss para el comercio de acciones?

A grandes rasgos, existen dos formas de frenar las pérdidas. El primer tipo es el stop loss normal, es decir, cuando las razones y condiciones para comprar o mantener desaparecen, incluso si se encuentra en un estado de pérdidas, debe vender inmediatamente. El método de stop loss convencional depende completamente de las razones y condiciones para comprar en primer lugar. Debido a que los motivos y condiciones de cada compra varían ampliamente, los métodos convencionales de limitación de pérdidas no se pueden generalizar.

Por ejemplo, supongamos que la condición original para comprar y mantener es que las medias móviles de los días 5, 10 y 30 estén dispuestas en orden ascendente. Entonces, si una media móvil cruza otra media móvil y la. Si se destruye el orden ascendente, se debe vender inmediatamente.

Por otro ejemplo, si el motivo de la compra es que se espera que la empresa que cotiza en bolsa tenga una reorganización de activos beneficiosa, entonces, si la reorganización fracasa, se debe vender inmediatamente. La segunda categoría es el stop loss auxiliar. Hay muchos métodos aquí y también es un tema del que a muchas personas les gusta hablar. A continuación se utiliza una cierta cantidad de espacio para presentar varios métodos auxiliares comunes de stop loss de la manera más completa posible.

Retirar el stop loss

Si el precio primero sube después de la compra y luego cae después de alcanzar un punto relativamente alto, entonces puede establecer un objetivo de stop loss en el rango descendente comenzando desde el punto relativo. punto álgido. El valor específico de este rango también depende de su situación personal. Generalmente, puede consultar el punto porcentual del método de pérdida máxima mencionado anteriormente. Además, también puede agregar el factor del tiempo de caída (es decir, el número de días), como establecer el límite de pérdidas en una caída del 5 % en 3 días. El stop loss por retirada en realidad se utiliza más para detener las ganancias.

Stop de pérdidas horizontal

Establezca un objetivo de límite de pérdidas cuando el precio se desvíe dentro de un cierto rango después de la compra. Por ejemplo, si el aumento no alcanza el 5 % dentro de los 5 días posteriores a la compra. comprando, es suficiente establecer un stop loss. Generalmente, el stop loss lateral debe usarse junto con el método de pérdida máxima para controlar completamente los riesgos.

Stop de pérdidas del multiplicador r esperado

El multiplicador R es el rendimiento dividido por el riesgo inicial. Por ejemplo, si una operación realmente genera un 25% al ​​final y se supone que el riesgo inicial es una pérdida máxima del 5%, entonces el multiplicador R de esta operación es 5. Ahora tenemos que aplicar su concepto a la inversa: primero calcular el rendimiento esperado, luego establecer un multiplicador R esperado y luego dividir el rendimiento esperado por el multiplicador R esperado. El resultado es el objetivo de stop loss. En cuanto a la determinación de los rendimientos esperados, si es un operador sistemático, puede utilizar el rendimiento promedio de cada transacción probada por el historial de su sistema (tenga en cuenta que no es el rendimiento anual promedio, si no es un operador sistemático, puede hacerlo); Juzgue las expectativas de esta transacción en función de los ingresos. Generalmente se recomienda que el multiplicador r esperado esté entre 2,7 y 3,4.

Stop de pérdidas media móvil

Los inversores a corto, medio y largo plazo pueden utilizar las medias móviles MA5, MA20 y MA120 como puntos de parada de pérdidas respectivamente. Además, el efecto stop loss de la media móvil y la SMA es generalmente mejor que el de MA. La columna roja MACD comienza a caer, lo que también puede usarse como un buen punto de stop loss.

Stop loss de media móvil de coste

La media móvil de coste tiene en cuenta más factores de volumen de operaciones que la media móvil y, en general, el efecto es mejor. El método específico es básicamente el mismo que el de la media móvil. Pero debemos recordar que la media móvil es siempre un indicador rezagado y no debemos esperar demasiado de ella. Además, durante la fase de consolidación, debe estar preparado para tolerar una gran cantidad de señales falsas de media móvil.

Stop Loss de la Banda de Bollinger

En una tendencia alcista, puedes usar la línea de bits en la Banda de Bollinger como punto de stop loss, o puedes usar el estrechamiento del Ancho de Banda de Bollinger como el punto de parada de pérdidas.

Swing stop loss

Este método es más complejo y suele ser utilizado por expertos, como el uso de las Bandas de Bollinger del rango de precios promedio real o la media móvil ascendente como stop loss. objetivo.

Stop loss de combinación de líneas K

Incluyendo dos yin intercalando un yin y dos yin, un yang y dos yin detrás, o un yin cortando tres líneas, y la estrella vespertina cortada cabezas, estrellas fugaces, cuervos bidireccionales, tres cuervos colgados de las copas de los árboles y otras combinaciones típicas de la línea K de pico.

Stop loss de línea K

Incluyendo el precio de las acciones que rompe el escote de la parte superior de cabeza y hombros, la cabeza M, la parte superior de arco y otros tipos de cabeza, así como el heno que rompe la cabeza. cuchillo de un negativo y tres líneas.

Soporte tangencial y stop loss

El precio de las acciones efectivamente cae por debajo de la línea de tendencia o rompe la línea de soporte, lo que puede usarse como un punto de stop loss.

Stop loss de la línea de Gann

El precio de las acciones puede atravesar efectivamente la línea del ángulo de Gann 1 × 1 o 2 × 1, o girar en las posiciones clave de la red de bloqueo de tiempo y el bloqueo de tiempo. arco, que se puede utilizar como punto de pérdida.

Detener pérdidas en precios psicológicos clave

Algunos precios psicológicos clave se crean mediante comentarios sobre acciones y cooperación de los medios. Por ejemplo, si un revisor de acciones dice a qué precio debe prestar atención una acción y esta frase es ampliamente conocida en el mercado, entonces este precio se convierte en el precio psicológico del mercado. Además, las cifras redondas, los máximos y mínimos históricos, los precios de emisión y los precios de los grandes pedidos recientes pueden convertirse en precios psicológicos clave.

Stop loss en el área de uso intensivo de chips

El área de uso intensivo de chips proporcionará un fuerte soporte o resistencia al precio de las acciones. Después de que se rompe un área sólida y densa, el área de soporte original a menudo se transforma en un área de resistencia. Establezca la posición de stop loss de acuerdo con el área con uso intensivo de chips y detenga la pérdida inmediatamente una vez que se rompa. Sin embargo, cabe señalar que la mayoría del software existente actualmente en el mercado no considera factores de derechos de autor al procesar la asignación de chips. Si las acciones que posee han experimentado un ex-dividendo relativamente grande recientemente (generalmente dentro de un año), debe evitar que el software marque el área incorrecta con uso intensivo de chips.

Mover el stop loss hacia arriba en el gráfico de distribución de chips

La razón por la que el gráfico de distribución de chips se mueve hacia arriba se debe generalmente al alto volumen de operaciones. Si sube para formar un nuevo pico intensivo, el riesgo suele ser muy alto y es necesario detener la pérdida o salir a tiempo.

Stop Loss (Parabólico)

SAR es un buen indicador de stop loss en una tendencia alcista, especialmente cuando las acciones populares con un cierto aumento acumulativo entran en la loca aceleración final. Sin embargo, el SAR básicamente fracasa durante la fase de consolidación, que generalmente representa más de la mitad del tiempo operativo del mercado.

Stop Loss TWR (Pagoda Line)

La Pagoda Line juega un papel obvio a la hora de juzgar la cima. Generalmente, cuando hay un gran aumento, habrá tres cimas planas o barras rojas consecutivas. Si se vuelve verde en este momento, a menudo indica que la caída está a punto de comenzar y que se deben detener las pérdidas.

Stop de pérdidas CDP (operación de contratendencia)

En las etapas media y tardía del mercado bajista, el NL de CDP se puede utilizar como punto de parada de pérdidas al realizar operaciones a ultracorto plazo. (T+1 o T+2).

Stop Loss repentino

Desastre significa un cambio repentino y enorme en el precio. El stop loss se utiliza principalmente para evitar aperturas cortas y caídas tardías. La mayoría de las mutaciones son causadas por factores externos importantes, como el incidente del 11 de septiembre y cambios políticos importantes. La caída tardía suele deberse a cambios de política, principalmente porque los departamentos gubernamentales emiten nuevos documentos después de ir a trabajar a las 2 p.m. Por lo tanto, se recomienda que los inversores de oficina comprueben rápidamente la situación del mercado a las 9:30 y a las 14:30 cuando sea posible, o lleguen a un acuerdo con otros inversores profesionales para informarles lo antes posible para evitar pérdidas provocadas por cambios repentinos.

Stop Loss básico

Cuando hay un punto de inflexión fundamental en los fundamentos de una acción, o cuando los rendimientos esperados no aparecen, los inversores deben abandonar cualquier ilusión y luchar por un camino sangriento de todos modos. del coste y luego parar. Ya no podemos mirar ningún indicador puramente técnico. Si hay alguna noticia adversa importante, como que están siendo investigados, o hay signos de una ruptura de capital, los creadores de mercado también tendrán que reducir sus posiciones y salir.

Detener pérdidas del mercado

Juzgar la tendencia del mercado es un requisito previo para operar con acciones individuales. En un mercado bajista, es muy perjudicial decir "crear acciones individuales sin mirar el mercado". . En términos generales, los riesgos sistémicos de mercado tienen un proceso de acumulación gradual. Cuando descubra que el mercado ya se encuentra en una zona de alto riesgo y que la caída en la línea media es más probable, debe reducir su posición a tiempo y considerar vender las acciones que posee incluso si pierde dinero. Los héroes que van en contra de la tendencia dejan que otros lo hagan, y nosotros simplemente saltaremos y correremos al frente cuando las tropas regresen.

Existen muchos más métodos auxiliares de stop loss que los mencionados anteriormente, y la lista anterior es solo como referencia. Lo más importante es establecer y utilizar hábilmente su propio método de stop loss en función de su propio estilo operativo y las circunstancias específicas de cada operación.

Por último, se recuerda a los inversores que la negociación de acciones es arriesgada. Al ingresar al mercado con precaución, mantenga una buena mentalidad de inversión.