¿Cómo seleccionar rápidamente algunas buenas acciones?

Si a los inversores se les mostrara la información básica de dos empresas que cotizan en bolsa y luego se compararan, ¿sería mucho mejor que no conocer en absoluto la información básica de las dos empresas que cotizan en bolsa? En nuestro trabajo de inversión, hemos hecho esa comparación y la conclusión es que la tasa de éxito de la inversión se puede mejorar.

Los inversores comunes no comprenden la situación básica de las empresas que cotizan en bolsa, por lo que utilizarán "baja verdad financiera" y "estados financieros retrasados" para anestesiarse al leer informes financieros, informes de investigación e información de anuncios. Podemos pensar en un problema a la inversa. Si piensa de esta manera, más inversores pensarán de esta manera. ¿Qué impacto tendrá en el precio de las acciones? Teóricamente son equivalentes, es decir, la mitad de los inversores piensa que es bueno y el inversor medio piensa que no es bueno. Y algunos inversores que analizan informes financieros, informes de investigación e información de anuncios piensan que son buenos. ¿Será mayor la proporción de buenos? Respuesta: Sí.

Desde otra perspectiva, el impacto de los informes financieros, los informes de investigación y los anuncios sobre los precios de las acciones está relacionado con si pueden aumentar el entusiasmo de los inversores.

Volvamos a la situación básica de dos empresas cotizadas y a la elección de los inversores. Una es una empresa que cotiza en bolsa que mantiene la rentabilidad y crece cada año, y la otra es una empresa que cotiza en bolsa que tiene operaciones inestables y ocasionalmente pierde dinero cada año. ¿Qué opciones tomarán los inversores entre estas dos empresas cotizadas?

Algunos inversores prefieren el riesgo y elegirán este último. Algunos inversores son más conservadores y optarán por lo primero. Sólo así podremos comparar y elegir mejor. Al menos es mucho mejor que la opción de no saber nada sobre el mercado de valores, y la tasa de éxito de los inversores también es mucho mayor. Todas las empresas que cotizan en bolsa cuyos precios de acciones han mostrado una tendencia alcista en los últimos años tienen * * * características: buenas empresas con fundamentos suficientemente altos y que mantienen un crecimiento positivo.

¿Cómo elegir buenas acciones? Las buenas empresas producen buenas acciones. Arriba, hemos demostrado el papel de los informes financieros, los informes de investigación y la información de anuncios. Dado que tiene un efecto, definitivamente tendrá un impacto en la selección de buenas empresas.

1. El ROE está a la vanguardia del mercado de valores.

Toda empresa cotizada dispone de indicadores financieros de rentabilidad sobre sus activos netos. Normalmente no comparamos los datos de un año, sino los de al menos cinco años. Hay alrededor de 3.700 empresas que cotizan en bolsa en el mercado de valores, y sólo hay unas 100 empresas que cotizan en bolsa cuyo rendimiento sobre el capital probablemente sea superior a 15 durante cinco años consecutivos. Entre estas 100 empresas que cotizan en bolsa, una gran proporción se caracteriza por: la tendencia de los precios es claramente alcista.

Aunque este indicador financiero no es absoluto, bien puede delimitar un rango. La inversión en bolsa presta atención al proceso, que definimos como: selección de acciones, selección de acciones, implementación de estrategias y desconexión. El centro de implementación de estrategias y planes es: selección de acciones y selección de acciones. En otras palabras, los dos pasos de la selección de valores son extremadamente importantes. Por supuesto, los inversores también ignoran estos dos o cuatro elementos.

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2. Las buenas empresas tienen un crecimiento de rendimiento estable.

Si se comparan 3.700 empresas que cotizan en bolsa y luego se compara la estabilidad del rendimiento, es decir, empresas que cotizan en bolsa con beneficios netos estables de dos dígitos y un crecimiento interanual de los ingresos operativos en los últimos años. Encontramos que hay muy pocas empresas públicas que puedan sostener esta situación. Mirando hacia atrás, si una empresa que cotiza en bolsa mantiene un crecimiento de rendimiento de dos dígitos cada año, sus perspectivas de desarrollo, gestión corporativa, capacidades de investigación y desarrollo y promoción de productos son todas de alta calidad, lo que constituye la llamada "buena empresa". Por supuesto, también hemos hecho muchas comparaciones con las acciones de empresas tan buenas. Una característica obvia es que la tendencia de los precios es claramente alcista.

3. Los fundamentos son de alta calidad.

Aunque el contenido de los fundamentos incluye los dos puntos anteriores, los fundamentos no se limitan a los dos puntos anteriores, sino que son más amplios. Las empresas y acciones de alta calidad tienen excelentes fundamentos, y varios indicadores financieros, como las ganancias por acción, los activos netos por acción, el índice de endeudamiento y la tasa de dividendos, están a la vanguardia entre las empresas que cotizan en el mercado de valores. No un año, por supuesto, sino la mayoría de los años.

A través de estos tres puntos, es factible elegir buenas empresas y acciones. Después de todo, se basa en fundamentos y se compara con datos financieros importantes, y los inversores suelen llamar a estas empresas cotizadas "activos principales".

En segundo lugar, las buenas acciones deben tener buenos métodos de inversión.

Si sólo utiliza buenos métodos de selección de acciones para seleccionar buenas empresas, es posible que su inversión no tenga éxito.

Este método mejora relativamente la probabilidad de éxito, pero no maximiza la tasa de éxito. ¿Qué quieres decir? Saber elegir buenas empresas y acciones es fundamental para invertir, pero es imposible sin métodos de apoyo.

Normalmente, a este enfoque lo llamamos estrategia. Aunque el segundo punto parece no tener nada que ver con el tema, en el proceso de inversión real se pueden utilizar estrategias para encontrar acciones más adecuadas. En nuestro proceso de inversión no elegiremos sólo una empresa cotizada. La razón es simple: mayor riesgo. Por lo tanto, durante el proceso de inversión, elegiremos empresas de alta calidad en diferentes industrias para maximizar riesgos diferenciados. La ventaja de esta estrategia radica en una planificación de inversión razonable, que no sólo puede aumentar la probabilidad de éxito sino también maximizar la diversificación del riesgo.

Sólo las buenas empresas pueden considerarse buenas acciones. Los inversores deben comprender el papel de la información financiera de las empresas que cotizan en bolsa. En segundo lugar, una buena empresa está representada por fundamentos de alta calidad, rentabilidad sobre el capital y estabilidad del crecimiento del desempeño. En tercer lugar, ¡las acciones de buenas empresas requieren buenos métodos de inversión!