¡Urgente! ! ¿Cuáles son los trámites requeridos para la entrega de caja? ¿Necesito algunos patrones de muestra para pedidos de entrega? ¿Qué debo hacer?

Ejemplo de carta de entrega de trabajo de cajero

Transferencia al cajero original Zhu XX Debido a la transferencia de trabajo, el Departamento de Finanzas ha decidido entregar el trabajo de cajero a Jin XX. Actualmente se está realizando el siguiente traspaso:

1. Fecha de traspaso:

X día, X mes de 2000

2. Traspaso de negocio específico:

1． Efectivo disponible: el saldo contable es de xx yuanes por día. Letras del Tesoro en stock: 478.000 yuanes, verificadas y correctas;

3. El saldo de los depósitos bancarios es de xxx millones de yuanes, lo que se ha verificado mediante la preparación del "Declaración de conciliación del saldo de los depósitos bancarios".

3. Comprobantes contables, libros de cuentas y documentos entregados:

1. Un diario de caja para este año;

2. Dos diarios de depósitos bancarios para este año;

3. XX cheques en efectivo en blanco (XX a XX);

4. XX cheques de transferencia en blanco (XX a XX);

5. Un libro registro de cobros y pagos;

6. Una carta de autorización de pago;

7. Un registro de crédito;

8. Una lista detallada de los artículos almacenados temporalmente en la bóveda, que sea consistente con los artículos físicos;

9. 10 extractos bancarios del 1 a octubre; 1 explicación de cuentas pendientes de octubre;

10. ………………

4. Sello:

1. Un sello de transferencia del Departamento de Finanzas de la Compañía XX;

2. Un sello de recibo de efectivo del Departamento de Finanzas de la Compañía XX;

3. Un sello de pago en efectivo del Departamento de Finanzas de la Compañía XX;

5. División de responsabilidades laborales antes y después de la entrega: Zhu XX es responsable de las responsabilidades de cajero antes del mes X del año 2000; para el trabajo. Ambas partes han confirmado que los asuntos de transferencia anteriores son correctos.

6. Esta carta de entrega se realiza por triplicado, quedando cada parte en posesión de una copia y conservando una copia.

Transmisor: Zhu XX (firma y sello)

Receptor: Jin XX (firma y sello)

Supervisor: Chi XX (firma y sello) Capítulo)

¿Cómo realizar los trámites de entrega del trabajo de caja?

El artículo 24 de la "Ley de Contabilidad" estipula: "El personal contable que transfiera o deje sus puestos de trabajo deberá realizar procedimientos de traspaso con la persona que asume el cargo. Los procedimientos de traspaso para el personal de contabilidad general serán manejados por el responsable de la agencia contable y el supervisor contable Supervisar la entrega "La entrega del cajero debe realizarse de acuerdo con los requisitos para la entrega del contador. Cuando un cajero transfiere puestos de trabajo o renuncia, es deber del cajero aclarar los procedimientos de traspaso con la persona que asume el cargo, y también es una medida importante para distinguir las responsabilidades de la persona que transfiere el puesto y la persona que asume el cargo. Manejar bien el trabajo de entrega puede conectar el trabajo del cajero antes y después, y evitar cuentas poco claras y caos financiero.

Se deben hacer dos cosas al entregar el trabajo de cajero: primero, el personal de entrega y el personal de recepción deben completar los trámites; en segundo lugar, debe haber una persona dedicada responsable de supervisar la entrega durante el proceso de entrega. La entrega requiere que se borre la propiedad y se verifiquen las cuentas; después de que se borre la entrega, se debe completar un formulario de entrega y se debe completar una lista detallada de todas las facturas, dinero y objetos transferidos. estar preparado, y la lista debe ser contada a la persona que recibe la entrega firmada y sellada por las tres partes, incluida la parte receptora y el supervisor. El formulario de entrega deberá conservarse en los archivos contables.

La entrega de caja generalmente se realiza en tres etapas:

La primera etapa es la preparación de la entrega.

El trabajo de preparación incluye los siguientes aspectos:

(1) Completar el registro de la cuenta de caja y sellar su nombre después del último saldo.

(2) La cuenta de caja es consistente con el libro mayor de efectivo y depósitos bancarios, el saldo del libro de caja es consistente con el efectivo real disponible y el saldo del libro de depósitos bancarios se verifica con el extracto bancario. .

(3) Complete la fecha de transferencia en el formulario de activación de la cuenta de cajero y séllelo con su nombre y sello.

(4) Organizar diversos materiales que deben transferirse y anotar explicaciones escritas de los asuntos pendientes.

(5) Preparar un "inventario de transferencia" y completar los nombres específicos y las cantidades de los libros de cuentas, comprobantes, efectivo, valores, chequeras, documentos, sellos y otros artículos transferidos.

La segunda etapa es la etapa de entrega.

La entrega de la renuncia del cajero deberá ser comunicada a la persona que asume el cargo dentro del plazo señalado. El personal de entrega debe revisar cuidadosamente la lista de entrega y recogerla personalmente.

(1) El efectivo y los valores deberán cobrarse según el saldo de la cuenta de caja y el libro registro. Cuando el transmitente descubra alguna inconsistencia, le corresponderá comprobarla.

(2) Las cuentas de caja y otra información contable deben estar completas y no deben omitirse. Si hay escasez, el cedente averiguará el motivo y lo anotará en el inventario de transferencia, siendo el cedente responsable.

(3) El transmitente debe verificar si los saldos de la cuenta del cajero y el libro mayor, la cuenta del cajero y el efectivo en mano y el extracto bancario son consistentes. Si hay alguna discrepancia, el transmitente debe. averigüe el motivo y regístrelo en el inventario de transferencia. Tenga en cuenta y sea responsable del manejo.

(4) El cesionario recogerá sellos oficiales (incluidos principalmente sellos financieros, sellos de cheques y sellos con el nombre del líder) y otros objetos físicos de acuerdo con el inventario de entrega.

(5) Después de que el cesionario maneje el recibo, debe completar la hora de recepción en el formulario de activación de la cuenta de cajero (consulte la tabla a continuación), firmarlo y sellarlo.

La tercera etapa es el final del traspaso.

Una vez completada la entrega, ambas partes de la entrega y la persona que supervisa la entrega deben firmar o sellar el álbum de entrega. El inventario de transferencia debe incluir: el nombre de la unidad, la fecha de entrega, los cargos y nombres de ambas partes en la transferencia y del supervisor, así como el número de páginas y copias del inventario de transferencia y otras preguntas y comentarios que es necesario explicarlo. El inventario de transferencia generalmente se realiza por triplicado, entregándose una copia a cada parte y otra archivada.

Tabla 1-1 Tabla de activación de cuentas de cajero

Nombre del libro de cuentas, número completo, número de catálogo

Número de páginas del libro de cuentas de una página a otra*** Página número de caso

Número de caja

Fecha de uso de año mes día a año mes día período de almacenamiento

Firma del líder de la unidad y firma del supervisor de contabilidad

Cargo del personal directivo, nombre, fecha de toma de posesión, firma, fecha de entrega, firma

Año, mes, día, año, mes, día