¿Cómo crear tu propio fondo de acciones?

Cada trader profesional tiene su propio fondo de acciones. Entonces la pregunta es:

¿Cómo crear tu propio fondo de acciones? El director financiero te lo dice.

Utilice variedades comerciales a largo plazo como un conjunto de acciones a largo plazo, utilice variedades comerciales a corto plazo como un conjunto de acciones a corto plazo y utilice su propio conjunto de acciones como una banda a medio plazo. Los diferentes estilos de negociación determinan la naturaleza de las acciones seleccionadas y el momento de la negociación.

1. A la hora de elegir una empresa en función del sector, lo primero que hay que tener en cuenta es el problema de la industria. ¿Es la industria muy competitiva o está al final del camino? Las empresas chinas casi no tienen capacidad de innovación en tecnologías de vanguardia y les resulta difícil competir con gigantes internacionales. Así que trate de no elegir empresas con tecnología de punta. Es posible que sus supuestas perspectivas de desarrollo nunca se hagan realidad y siempre serán sólo un espejismo o un truco llamativo. Incluso si se pudiera lograr en el futuro, el mercado ya ha cambiado.

Se pueden considerar adecuadamente empresas líderes en mercados maduros. Estas empresas tienen ciertas capacidades de innovación tecnológica, pueden aprender e imitar tecnologías extranjeras para producir productos comercializables de bajo costo y tienen una gran adaptabilidad al mercado. Porque están familiarizadas con las condiciones nacionales, tienen un determinado mercado interno y algunos mercados internacionales, y tienen una. cierta posición de monopolio.

Las empresas con naturaleza monopolística deben considerarse cuidadosamente. No existe un monopolio permanente. El monopolio en sí mismo puede generar fácilmente corrupción y atraso, lo que no favorece el desarrollo a largo plazo de las empresas. Incluso los monopolios son especulativos. No se aferren a las ventajas monopólicas de algunas empresas estatales en aeropuertos, puertos y otros lugares, es decir, una gran cantidad de almacenes.

Las empresas con recursos minerales pueden dar la consideración adecuada. Una es porque muchos recursos no son renovables y tienen un fuerte monopolio; ambas son porque el desarrollo de muchos recursos minerales requiere licencias especiales y tienen un fuerte monopolio minero; la tercera razón es que China es un país con un enorme mercado potencial de consumo; La demanda de energía y recursos minerales seguirá aumentando.

También podrán considerarse apropiadamente las empresas dedicadas a la producción, transformación, fabricación, comercialización y servicios de bienes de consumo. En el pasado, el mayor problema de China era su enorme población, que lastraba muchos indicadores económicos. Pero ahora, la enorme población de China y muchos indicadores de consumo han saltado al primer plano del mundo. Las empresas con grandes perspectivas de consumo pueden considerarlo, pero deben tener en cuenta tanto la competitividad como los márgenes de beneficio.

Además, esas industrias son relativamente especiales, tienen buenas perspectivas de mercado futuras, se centran en el negocio principal, tienen fuertes capacidades de innovación y RD, tienen ventajas de monopolio en el mercado local y aumentan la participación de mercado año tras año. y no se ven fácilmente afectados por el ciclo económico de la empresa. También merecen la debida consideración las empresas con una capitalización relativamente pequeña, empresas menos conocidas y precios de acciones más bajos.

2. Cuando analizamos temas, a menudo se pueden dividir en secciones temáticas, pero solo los temas que se benefician a mediano y largo plazo son dignos de nuestra atención. Cualquier factor que el mercado pueda utilizar para hacer subir los precios de las acciones puede denominarse tema. Por lo tanto, debemos prestar atención a los acontecimientos históricos, los cambios de políticas, los cambios en las tasas de interés, los cambios de precios, las innovaciones tecnológicas, las novedades, las emergencias, los informes de desempeño anuales y otras noticias. Sin embargo, solo las acciones con un gran trasfondo, grandes temas y profundas finanzas. Es probable que la participación tenga grandes tendencias en el mercado.

3. Fíjate en la calidad del stock. Sobre la base de la combinación de selección de sectores, puede seleccionar acciones de las siguientes maneras:

1) Las ganancias por acción para el trimestre actual deberían aumentar al menos un 20% en comparación con el mismo período del año pasado (excluyendo una -ganancias de tiempo y base en alza), Al mismo tiempo, los ingresos por ventas en el trimestre actual deberían aumentar al menos un 20%, o el crecimiento de las ventas en los últimos tres trimestres debería acelerarse.

2) La tasa de crecimiento anual de las ganancias por acción en los últimos tres años debería mantener un crecimiento significativo y estable, con una tasa de crecimiento compuesta de al menos 20, y el rendimiento sobre el capital debería mantenerse por encima de 65.438,05.

3) El ratio activo-pasivo de la empresa es bajo o ha disminuido gradualmente en los últimos años.

4) La gestión de la empresa debe ser astuta y estable, y la cuota de mercado del producto debe ser relativamente alta, o los nuevos productos y servicios deben tener ciertas perspectivas de mercado, dando a las ventas y los ingresos de la empresa una base estable; crecimiento continuo.

5) La empresa no ha tenido escándalos en los últimos cinco años, especialmente los datos financieros no pueden ser falsificados.

6) Es mejor elegir acciones con inversores institucionales, pero hay que evitar el fenómeno de demasiados inversores institucionales y prestar atención al hecho de que el número de inversores institucionales debería aumentar en lugar de disminuir; o gestión de la empresa La capa tiene una acción de recompra.

7) Una vez descartadas las acciones de la empresa, es necesario leer al máximo toda la información noticiosa relacionada con la empresa y realizar un análisis comparativo detallado de las variables clave de cada empresa.

4. Mira el capital social. Según la cantidad de fondos, elija acciones con circulación moderada (cabe señalar que la liquidez empeorará en los mercados bajistas).

1) Con 50 millones de acciones negociables, generalmente es fácil entrar y salir de 5 millones de fondos.

2) Generalmente es fácil comprar y vender entre 1 y 5 millones de acciones negociables por entre 10 y 50 millones de yuanes.

3) Generalmente es fácil entrar y salir de una acción con 65.438 millones de acciones en circulación.

5. Mire las acciones de alto precio con margen limitado para el crecimiento. Son riesgosas debido a la sobrevaluación, pero debido a su alta calidad y estabilidad, pueden ser algunas acciones de bajo precio. tienen muchos problemas y el mercado no confía en ellos, pero debido a que el precio es bajo y puede duplicarse fácilmente en el futuro, se puede utilizar como un pequeño número de candidatos para centrarse en seleccionar acciones con precios moderados y relaciones P/E moderadas; , acciones dinámicas y acciones infravaloradas.

Pero cabe señalar que en diferentes mercados, las acciones de precio alto, medio y bajo subirán o bajarán en su conjunto.

6. Observe las acciones

Observe los rangos de precios máximos y mínimos históricos de acciones individuales, los rangos de precios máximos y mínimos de las ondas de tendencia recientes, la frecuencia de subidas y bajadas, y la amplitud de cada onda ascendente, la amplitud de cada onda descendente, la subida y bajada máxima en un solo día, la subida y bajada de la tendencia actual en relación con la amplitud anterior y la comparación con otras acciones. Los traders profesionales operan con acciones con fuerte actividad y circulación moderada.

7. Observe la tecnología y elija acciones que sean más fuertes que la tendencia del mercado. Siempre que el índice de fuerza relativa de una acción individual sea peor que el del mercado durante una semana consecutiva, entonces la acción puede eliminarse. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se trata de acciones individuales, no del mercado. El mercado sólo puede utilizarse como referencia y no puede determinar el destino de acciones individuales. Al mismo tiempo, también cabe señalar que la fortaleza de los sectores es más adecuada para juzgar el ascenso y la caída de acciones individuales que la fortaleza del mercado en general.

8. Observe el aumento o disminución de las acciones objetivo en poder de los inversores institucionales.

2) El aumento o disminución de las diez principales acciones comercializables.

3) Observe los anuncios sobre las fluctuaciones de las acciones subyacentes y analice las tendencias de las sedes institucionales y los departamentos de venta de dinero caliente.

4) Analizar la conversión de costos de posición principal.

9. Mirar el patrimonio 1) Mirar el estado de la estructura patrimonial y si hay un aumento o disminución en la participación de los altos ejecutivos.

2) Vea si hay acciones nuevas, acciones extra o acciones restringidas en el mercado.

3) Ver si hay acciones B o acciones H y sus tendencias.

4) Compruebe si todo el capital social total se ha convertido en acciones negociables.

Los métodos de selección de grupos de acciones anteriores se pueden utilizar como referencia para los operadores a medio y largo plazo. Las acciones de este grupo de acciones también se pueden dividir en tres categorías: la categoría principal son acciones de alto crecimiento en las que participan instituciones importantes, la categoría secundaria son acciones de industrias emergentes y acciones subnuevas en las que participan instituciones importantes, y la tercera categoría son acciones de reestructuración. participadas por grandes instituciones y acciones impopulares. La proporción de candidatos puede ser 6:2:2. Por supuesto, para los traders a los que no les gusta evaluar las acciones, también pueden apuntar a algunas acciones importantes al año. Este tipo de acciones se han especulado durante mucho tiempo, siguen fuertemente la tendencia, tienen un gran volumen de operaciones, están activas en el mercado de valores y son bien conocidas.