Se necesitan urgentemente respuestas a la inversión en valores. . .

(1) Método del índice de precios de las acciones aritmético. El método aritmético del índice de precios de acciones utiliza un día de negociación como unidad, multiplicando el recíproco del número de acciones de la muestra por la suma de las relaciones de precios de cada acción de la muestra en el período del informe y el período base, y luego multiplicando por el valor del índice. en el periodo base. La fórmula de cálculo es índice aritmético de precios de acciones = 1/número de acciones muestreadas × ∑ × (precio del período de informe/precio del período base) × valor del índice del período base.

(2) Método de la media aritmética. Se trata de calcular la media aritmética de todas las acciones constituyentes de este índice de precios de acciones.

(3) Método del promedio ponderado. Se trata de calcular el promedio ponderado de todas las acciones constituyentes de este índice de precios de acciones. Por lo general, las ponderaciones se asignan en función de la capitalización de mercado total de cada acción en el momento de su cotización o del número total de acciones cotizadas. Riesgos de inversión en valores:

La inversión en valores es un tipo de capital de riesgo. En términos generales, el riesgo se refiere a la desviación del rendimiento esperado de un inversor o la incertidumbre del rendimiento de un valor. Todos los riesgos asociados con la inversión en valores se denominan riesgos totales. El riesgo total se puede dividir en dos categorías: riesgo sistemático y riesgo no sistemático.

1. Riesgo sistémico: se refiere a los posibles cambios en los rendimientos de las inversiones provocados por ciertos * * * mismos factores globales, afectando los rendimientos de todos los valores de la misma manera. Los riesgos sistémicos incluyen riesgos de política, riesgos de fluctuación cíclica de las empresas de valores, riesgos de tipos de interés y riesgos de poder adquisitivo.

2. Brechas no sistemáticas: se refieren a riesgos que sólo afectan a los valores de una determinada industria o empresas individuales. Generalmente se debe a un determinado factor especial y no tiene una relación sistemática y global con el precio de todo el mercado de valores. Sólo afecta a los rendimientos de unos pocos valores o de unos pocos. El riesgo no sistemático puede compensarse o evitarse, por eso también se le llama riesgo diversificable o riesgo evitable. Los riesgos no sistemáticos incluyen el riesgo crediticio, el riesgo operativo y el riesgo financiero.