¿Cómo calcular el valor total de los activos de un fondo?

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Valor liquidativo de las unidades del fondo = (activos totales - pasivos totales)/número total de unidades del fondo.

El valor neto del fondo lo calculan por separado la sociedad del fondo y el banco custodio, y se comprobarán entre sí después del cálculo todos los días. Normalmente, es imposible equivocarse. La fórmula para calcular el patrimonio neto es:

Valor liquidativo del fondo = (activos totales - pasivos totales)/participaciones totales del fondo. Los inversores individuales no pueden calcular esto porque no se divulga toda la información.

El valor liquidativo de una unidad de fondo se refiere al valor liquidativo del fondo representado por cada unidad de fondo. La fórmula para calcular el valor liquidativo de una unidad de fondo es:

El valor liquidativo de una unidad de fondo = (activos totales - pasivos totales)/número total de unidades de fondos

Entre ellos, los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo (incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores, etc.) activos totales. ) se calcula al precio justo.

El pasivo total se refiere a pasivos derivados de operaciones de capital y financiación, incluyendo honorarios diversos a pagar a terceros, intereses sobre fondos a pagar, etc. El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo emitidas en ese momento.

La valoración del fondo es la clave para calcular el valor liquidativo de las participaciones del fondo.

Los fondos suelen invertir en diversos instrumentos de inversión en el mercado de valores, como acciones y bonos. Debido a que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo recalculando el valor liquidativo de los fondos unitarios todos los días se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna.

Principios:

1. Las acciones y bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día de cálculo. Si no hay ninguna transacción ese día, se utilizará para el cálculo el precio de cierre del último día de negociación.

2. Las acciones no cotizadas se calculan en función del precio de coste.

3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base de los intereses devengados más el principal en la fecha de valoración.

4. En caso de que sea imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las disposiciones anteriores en circunstancias especiales, el administrador del fondo manejará el asunto de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.

El precio de negociación de los fondos de tipo cerrado es el precio de mercado conocido en el momento de la compra y venta, por otro lado, el precio de negociación unitario de los fondos de tipo abierto depende del valor liquidativo del mismo; fondo unitario, que se desconoce en el momento de la suscripción y el reembolso (pero se puede calcular después del cierre del mercado ese día y anunciarse el siguiente día de negociación).