Cómo distinguir diferentes acciones de capital privado
Cómo distinguir las diferentes acciones de capital privado_¿Cuáles son los tipos de acciones?
Hay muchos tipos de acciones en el mercado de valores. Me pregunto si los inversores ya pueden distinguir el contenido de estas acciones. ¿Qué? A continuación se explica cómo el editor le muestra cómo distinguir las diferentes acciones de capital privado. Espero que les guste.
Cómo distinguir diferentes acciones de capital privado
Las acciones de capital privado se refieren a acciones no emitidas públicamente que son emitidas y negociadas por instituciones de capital privado, como fondos de capital privado o fondos de inversión de capital privado. . En términos generales, las acciones de capital privado se pueden distinguir según la entidad emisora, la estrategia de inversión y las características de la transacción.
En primer lugar, las acciones de capital privado se pueden distinguir según las diferentes entidades emisoras:
Fondo de inversión de capital privado (fondo PE): Es un tipo de fondo recaudado por un fondo de capital privado. administradores, utilizados principalmente para Un fondo que invierte en empresas que no cotizan en bolsa o en valores de renta variable que no cotizan en bolsa. Los fondos de PE generalmente invierten y gestionan empresas mediante inversiones, reestructuraciones, gestión y otros medios.
Fondos pre-IPO: Este tipo de fondo se establece para participar en inversiones de capital antes de que las empresas salgan a bolsa, centrándose principalmente en empresas que están a punto de realizar una IPO. Al invertir en fondos previos a la IPO, los inversores pueden participar por adelantado en el desarrollo y la cotización de empresas de alta calidad.
En segundo lugar, las acciones de capital privado se pueden distinguir según diferentes estrategias de inversión:
Inversión en acciones de crecimiento: este tipo de acciones de capital privado invierte principalmente en acciones de empresas con un alto potencial de crecimiento. Este tipo de estrategia de inversión suele seleccionar empresas con buenas perspectivas, beneficios estables y posiciones de liderazgo en la industria.
Inversión de valor: este tipo de capital privado invierte en acciones con valoraciones bajas, creyendo que el precio de la acción es inferior a su valor intrínseco y obteniendo rendimientos cuando el precio regresa o se realiza el valor de la empresa.
Finalmente, las acciones de capital privado se pueden distinguir según las características de la transacción:
Período de cierre: algunas acciones de capital privado tienen un período cerrado y los inversores no pueden realizar operaciones de compra y venta durante el período cerrado. período y necesita esperar hasta el período cerrado. Puede salir o retirar dinero solo cuando finalice.
Restringido a inversores de alto patrimonio neto: ciertas acciones de capital privado solo están abiertas a inversores de alto patrimonio neto, y los inversores deben cumplir ciertos requisitos de valor liquidativo para participar.
¿Cuáles son los tipos comunes de acciones?
Acciones ordinarias: las acciones ordinarias son el tipo más común de acciones, representan la propiedad de la empresa y disfrutan de los dividendos y la toma de decisiones de la empresa. derechos.
Acciones preferentes: las acciones preferentes tienen prioridad en los dividendos y distribuciones de activos, pero normalmente no tienen los derechos de voto de las acciones ordinarias.
Acciones A y acciones H: Las acciones A son acciones del mercado de valores continental de China y solo pueden ser adquiridas por inversores nacionales, mientras que las acciones H son acciones de empresas chinas que cotizan en la Bolsa de Valores de Hong Kong y son disponible para la compra de inversores internacionales y de Hong Kong.
American Depository Receipts (ADR): Los ADR son valores que representan intereses en acciones de empresas extranjeras negociadas en el mercado estadounidense.
¿Qué son las acciones de capital privado en el mercado de valores?
En el mercado de valores, las instituciones de inversión de capital privado pueden invertir en muchos tipos de acciones, como acciones de primera línea y acciones de crecimiento. , acciones de valor, etc. Elegirán acciones adecuadas para invertir en función de sus propios estilos y estrategias de inversión.
Formas comunes de distinguir diferentes acciones:
Clasificación de industrias: las acciones se pueden clasificar según sus industrias, como finanzas, energía, tecnología, etc. Esto ayuda a los inversores a comprender el contexto operativo de la empresa y los riesgos asociados.
Clasificación de capitalización de mercado: las acciones generalmente se pueden dividir en acciones de gran capitalización, acciones de mediana capitalización y acciones de pequeña capitalización según su capitalización de mercado. Las acciones de gran capitalización tienen mayores capitalizaciones de mercado y son relativamente estables, las acciones de mediana capitalización se encuentran en el medio del grupo y las acciones de pequeña capitalización tienen capitalizaciones de mercado más pequeñas, pero pueden tener un mayor potencial de crecimiento.
Comparación de indicadores financieros: los inversores pueden evaluar el rendimiento de diferentes acciones comparando los indicadores financieros de la empresa, como el crecimiento de los ingresos, la rentabilidad, la solvencia de la deuda, etc.
Análisis técnico: basándose en patrones gráficos, líneas de tendencia y diversos indicadores técnicos, los inversores pueden utilizar métodos de análisis técnico para identificar oportunidades de compra o venta.
Cabe señalar que estos métodos son sólo formas de ayudar a juzgar las acciones. Los inversores deben considerar más factores antes de invertir, como el gobierno corporativo, las perspectivas de la industria, las ventajas competitivas, etc., para tomar decisiones acertadas. decisiones de inversión.
El concepto de fondos de capital privado y acciones
Los fondos privados (Private Fund) son fondos recaudados de forma privada o directamente de grupos específicos. El fondo público correspondiente (PublicFund) son fondos recaudados públicamente del público. Los fondos de los que se suele hablar son principalmente fondos mutuos, es decir, fondos de inversión en valores.
Las acciones son un tipo de valores negociables. Son certificados de acciones emitidos por sociedades anónimas a los inversores cuando obtienen capital. Representan la propiedad de sus tenedores (es decir, accionistas) para la sociedad anónima. acciones también es una compra. Una parte del negocio de una empresa puede crecer y desarrollarse junto con la empresa.
El proceso de negociación de acciones de las empresas de capital privado incluye los siguientes pasos:
1 Formular un plan de negociación: las empresas de capital privado deben formular un plan de negociación razonable basado en sus propias estrategias de inversión. y condiciones del mercado.
2. Seleccione un corredor de valores: las empresas de capital privado deben elegir un corredor de valores adecuado como intermediario para la transacción.
3. Abrir una cuenta de valores: las empresas de capital privado necesitan abrir una cuenta de valores con un corredor de valores para poder realizar transacciones bursátiles.
4. Negociación de órdenes: la empresa de capital privado coloca órdenes en la cuenta de valores para transacciones de acciones de acuerdo con el plan de negociación.
5. Entrega y liquidación: una vez completada la transacción, la empresa de capital privado debe realizar la entrega y liquidación, incluida la entrega de acciones y la liquidación de fondos.