Cómo predecir el aumento y la caída de las acciones a través del volumen de operaciones y la tasa de rotación

Analizar el volumen de operaciones es un aspecto importante en la práctica. Debido a los diferentes tamaños de los discos en circulación, una simple comparación de los importes de las transacciones tiene poca importancia. Al examinar la tasa de rotación, no solo debemos observar el número de acciones negociadas, sino también analizar la tasa de rotación. La tasa de rotación se refiere a la relación entre el número acumulado de acciones negociadas de una acción y las acciones en circulación dentro de un período de tiempo determinado.

Por ejemplo, la tasa de rotación semanal se refiere al volumen de negociación de acciones individuales dentro de una semana, es decir, la tasa de rotación acumulada de cada día dentro de una semana.

Se debe decir que el análisis de los cambios en la tasa de rotación es mucho más confiable que la comparación de otros indicadores técnicos y el juicio de forma. La tasa de rotación no sólo puede indicar la idoneidad del volumen de negociación de una acción y la negociación activa dentro de un período de tiempo específico, sino que, lo que es más importante, también es un indicador de referencia importante para juzgar y medir la diferencia entre partes largas y cortas. Una tasa de rotación baja indica que ambas partes están básicamente de acuerdo y que el precio de las acciones generalmente caerá ligeramente o se moverá lateralmente debido a la lentitud del comercio. Una tasa de rotación alta indica que existen grandes diferencias entre las partes largas y cortas, pero mientras se pueda mantener el comercio activo, el precio de las acciones generalmente mostrará una ligera tendencia alcista.

En términos de observación de la tasa de rotación, los inversores deberían prestar más atención a situaciones en las que la tasa de rotación es demasiado alta o demasiado baja. Una tasa de rotación demasiado baja o demasiado alta puede ser un indicador adelantado de los cambios en el precio de las acciones en la mayoría de los casos. En términos generales, después de que el precio de las acciones se haya ajustado durante un largo tiempo, si la tasa de rotación se mantiene en un nivel muy bajo durante más de una semana (por ejemplo, la tasa de rotación semanal es inferior al 2%), a menudo significa que tanto las acciones largas como las grupos cortos esperan y observan. Dado que el poder del lado corto básicamente se ha liberado, el precio de las acciones básicamente ha entrado en el área inferior en este momento. Después de eso, incluso las buenas noticias en general pueden desencadenar un fuerte repunte en las acciones individuales.

Para que surja una alta tasa de rotación, los inversores primero deben distinguir la posición relativa de una alta tasa de rotación. Si la acción anterior ha experimentado un gran volumen de negociación después de un largo período de recesión y la alta tasa de rotación puede durar varios días de negociación, generalmente puede considerarse como un signo evidente de la intervención de nuevos fondos. En este momento, la credibilidad de la alta rotación es mejor. Debido a que el volumen de operaciones es mínimo y el volumen de operaciones es suficiente, este tipo de acciones debería tener un margen de crecimiento relativamente grande en el futuro y también es muy probable que se convierta en una acción fuerte. Los inversores deben prestar mucha atención a esta situación.

Si una acción cambia repentinamente de manos a un nivel relativamente alto y el volumen de negociación aumenta repentinamente, generalmente es más probable que sea un precursor de una caída. Esta situación va acompañada principalmente de buenas noticias para las acciones individuales o para el mercado en general. En este momento, los chips que hayan obtenido ganancias aprovecharán la oportunidad para salir y completar con éxito la emisión. En este caso surge la situación de que "todo lo bueno es malo". Los inversores deberían tener cautela ante esta elevada tasa de rotación.

Además de distinguir las posiciones relativas de altas tasas de rotación, los inversores también necesitan * * la duración de las altas tasas de rotación, ya sean acciones que acaban de subir o acciones que han estado subiendo durante mucho tiempo. tiempo. En la mayoría de los casos, algunas instituciones con grandes posiciones tomarán medidas de autorrescate para atraer seguidores porque no pueden salir. Esté atento a aquellas variedades que han cambiado completamente de manos pero que tienen ganancias limitadas. Sin embargo, para las nuevas acciones que acaban de cotizar, si no hay mucha diferencia entre el precio de apertura y el precio de emisión y pueden mantener una buena rotación durante mucho tiempo, se puede considerar una intervención oportuna.

De hecho, no importa si la tasa de rotación es demasiado alta o demasiado baja, siempre que el aumento acumulado en el período inicial sea demasiado grande, debemos tratarlo con precaución. Según la observación histórica, cuando la tasa de rotación en un solo día excede el 10%, la probabilidad de que las acciones individuales entren en ajuste a corto plazo es demasiado alta, especialmente cuando la tasa de rotación excede el 7% en varios días hábiles consecutivos, se debe tener más cuidado.

Lógicamente, podemos encontrar las dos reglas siguientes.

En primer lugar, si el mercado continúa subiendo durante un período de tiempo, si hay una rápida amplificación del volumen de operaciones en este momento, acompañada por un débil aumento en el mercado, entonces el volumen de operaciones en este momento A menudo se puede formar una cantidad enorme, y luego se forman periódicamente precios altísimos, y el mercado entra en un estado de consolidación a un nivel alto y no puede seguir subiendo. Los shocks a gran escala a niveles altos a menudo conducen a una mayor presión de venta. Cuando la presión de venta se acumula hasta un cierto nivel, inevitablemente conducirá a una caída del mercado. En las primeras etapas de este tipo de caída, suele ir acompañada de un mayor volumen de operaciones, porque hay muchas ventas y el precio de las acciones suele caer más rápido. Por lo tanto, cuando el mercado alcanza un nivel alto y el volumen de operaciones aumenta significativamente, también debemos abandonar el mercado lo antes posible para evitar enormes pérdidas causadas por una rápida caída en el período posterior.

En segundo lugar, si el mercado continúa cayendo durante mucho tiempo, el volumen de operaciones seguirá disminuyendo a medida que disminuya la presión de venta.

Cuando el volumen de transacciones disminuye a un cierto nivel, se formará un volumen de tierra, lo que también significa que el mercado ha tocado fondo, porque todo lo que debería venderse se ha vendido y el resto está plano o sin vender, por lo que en este momento, El mercado también entrará en la etapa de consolidación lateral. Debido a un período de caída, muchas acciones han recuperado su valor o incluso se han sobrevendido. En este momento, los fondos institucionales suelen entrar al mercado para comprar el fondo. A medida que más y más fondos ingresen al mercado, el volumen de operaciones comenzará a aumentar y los precios de las acciones aumentarán gradualmente hasta que se recupere la confianza del mercado. Un día, el mercado aumentará su volumen y subirá fuera de la zona de consolidación, y luego comenzará una nueva ronda de subidas, completando así otro ciclo del mercado de valores. En realidad, el mercado de valores avanza en un ciclo tras otro.

Cuando entendemos el verdadero principio del volumen de operaciones y luego juzgamos el sentimiento del mercado en función del volumen de operaciones, podemos captar el pulso del mercado en un nivel superior, aumentando así nuestras posibilidades de éxito.