¿Cómo saber si una acción ha alcanzado su tope?

El análisis fundamental consiste en estudiar si el precio de una acción se ha mantenido en un nivel alto después de subidas continuas y si el aumento del precio de la acción ha superado su valoración. Una vez que se confirma que el aumento actual de la acción subyacente se encuentra en la etapa de burbuja, el análisis fundamental considera que cualquier desempeño posterior tiene un riesgo máximo alto.

Aunque no existe una predicción puntual precisa para el juicio de acciones individuales, podemos emitir juicios comprendiendo el funcionamiento general de las empresas que cotizan en bolsa en función de los fundamentos, así como las posiciones de los accionistas y el análisis financiero de las empresas que cotizan en bolsa. Si la acción subyacente está infravalorada o sobrevaluada, confirmando así la valoración de la acción subyacente.

El análisis técnico utiliza indicadores técnicos de sobrecompra y sobreventa para confirmar si el valor subyacente tiene altos riesgos. Los indicadores técnicos sólo revelan el mercado actual e ilustran tendencias históricas, pero no tienen la capacidad de predecir los principales riesgos históricos. Antes de aplicar indicadores técnicos, los inversores desarrollan un plan comercial basado en sus propias alertas de riesgos y oportunidades. Sin embargo, el éxito de este tipo de predicción también es probabilístico y no puede ser 100% exacto. No existe ningún sistema en el mercado que pueda capturar al 100% las oportunidades y riesgos altos y bajos de las acciones individuales. El análisis técnico solo les informa a los inversores las condiciones actuales del mercado y cómo se están comportando las tendencias históricas actualmente, y luego les permite a los inversores predecir dichas oportunidades y riesgos por sí mismos.

A través del análisis técnico, los inversores pueden caer en el problema de ser demasiado subjetivos a la hora de juzgar el mercado, convirtiéndolo en un comportamiento de compra y venta que adivina completamente las subidas y bajadas. Para deshacerse de este efecto, los inversores deben aumentar su experiencia de inversión y comprender la tendencia de todas las acciones para poder predecir mejor los riesgos máximos y mínimos en el mercado de valores.

Además, el mercado de acciones A tiene características obvias de subida y bajada general. Cuando el mercado de valores es alcista, las acciones por encima del 80% subirán; cuando el mercado de valores es bajista, las acciones por encima del 80% también caerán. Por lo tanto, también se puede predecir interpretando la economía actual, y los inversores pueden utilizar las características de tendencia de las acciones A como referencia. El ascenso y la caída del mercado de valores se producen por etapas. Después de entrar en un mercado alcista o bajista, permanecerán dentro de un rango durante un largo período de tiempo. Entonces, cuando encontramos el momento de la transición de fase, también encontramos el rango en el que la acción alcanza su punto máximo. Los inversores pueden analizar la zona superior de las acciones basándose en los patrones de subida y bajada y en la tendencia del mercado a largo plazo, y confirmar la tendencia del mercado a largo plazo como base para analizar los canales ascendentes o descendentes de las acciones individuales.

El análisis de si una acción ha alcanzado su punto máximo también puede juzgarse por el volumen de negociación. Si el precio de las acciones alcanza un punto alto cíclico, dado que no existe un mecanismo de venta en corto en el mercado de acciones A, sólo comprar barato y vender alto puede generar ganancias, por lo que los tenedores inevitablemente venderán sus fichas en el punto alto y se embolsarán ellos, lo que inevitablemente conducirá a este rango de precios. El volumen de operaciones dentro ha aumentado. Las manifestaciones específicas incluyen una desaceleración en el aumento de las acciones y un aumento significativo en el volumen de operaciones. Aquí es cuando la tendencia empieza a cambiar y es hora de irse.

Para determinar la posición del precio de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa, se puede predecir combinando el entorno del mercado, el análisis técnico, el análisis fundamental y el análisis del volumen de operaciones. Ningún método puede ser 100% preciso. Los inversores individuales también deberían juzgar las tendencias a través de su propia experiencia de inversión para mejorar la tasa de éxito de la aversión al riesgo.