Me gustaría preguntar: ¿cómo revisan los contables y cajeros sus agendas todos los días y cómo lo regulan?
Efectivo
El negocio diario de cobros y pagos bancarios ya no es gran cosa. Si hay un negocio de cobro y pago bancario de efectivo fijo todos los días,
Cajero
Debe realizar pagos en función de los recibos y pagos todos los días.
Facturas
Registrar caja o banco
Revista
y comprobar
saldo
, y compruébelo con el efectivo real disponible para asegurarse de que las cuentas sean consistentes (las cuentas son consistentes)
Libro de caja
El saldo de caja es en realidad dinero real). Después de verificar, clasifique los recibos y pagos del día, calcule los recibos y pagos totales del día y calcule el saldo del día en función del saldo de ayer (el saldo de ayer más el recibo de hoy menos el pago de hoy es igual al saldo de hoy) y prepárelo. .
Mismo formato
El informe de caja se envía por duplicado, junto con el recibo y el comprobante de pago.
Contabilidad
El contador verifica el documento de recibo y pago. Una vez que el monto coincide con el monto que figura en el informe de caja, firma el informe de caja y devuelve una copia al cajero. , indicando que el contador lo ha recibido. Se completa el documento de recibo y pago por el monto que figura en el informe de caja.
Procedimiento de Facturación
De Cajero a Contador
. Este método también es adecuado para informar una vez al mes.