El próximo semestre, me dividiré en clases y elegiré artes liberales. Quiero aplicar para contabilidad. ¿No sabes qué es la contabilidad?
1. Revisar los formularios de reembolso todos los días, enviarlos al gerente financiero para su revisión y preparar comprobantes contables en el software financiero.
2. Autentica instantáneamente las facturas con IVA, presta atención al código de la factura. Una vez aprobada la certificación a fin de mes, imprima el formulario de predeclaración y exención de reembolso.
3. Ingrese la factura de transporte pagada o uno de los "recibos cuádruples" en el programa de deducción InvClient2.3. Después de revisar, imprima el formulario y encuadernelo para su uso posterior. Exporte el IVA certificado en la impresión. documento de factura.
4. A principios de mes, prepare varios estados de cuenta y datos contables para la exención y devolución de impuestos en función de la información relevante exportada por el software financiero. Registrar los datos relevantes en el cuadro estadístico de gastos de agua, electricidad y transporte de 2006.
5. Completar la predeclaración diaria y la declaración de datos de la fuente tributaria clave TRAS antes del día 8 de cada mes.
6. Completar la declaración sumaria de los dos primeros meses de “exención, crédito y devolución” en el sistema 6.0 y la carpeta “exención, crédito y devolución” antes del día 8 de cada mes, pagar. atención a comprobar la relación correspondiente, y reportarla al Impuesto Nacional.
7. Completar el trabajo relacionado con los informes estadísticos antes del 27 u 8 de fin de mes (preste atención a los informes mensuales y trimestrales). Completar las declaraciones del impuesto sobre la renta de las empresas, el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre la renta personal antes del 10 de octubre de cada mes (trimestre).
8. Emitir facturas de productos de exportación basadas en el formulario de declaración de exportación del departamento de declaración de aduanas. Después de la verificación al final del mes, los datos se importarán a los comprobantes de ingresos por ventas de 2006. basado en el resumen a fin de mes. Nota: El tipo de cambio está sujeto al sitio web oficial de la Administración Estatal de Divisas.
9. Completar el ingreso de datos de ejecución presupuestaria a principios de mes, para luego verificarlo y resumirlo en el balance monetario.
10. Calcule la depreciación de los activos fijos al final del mes. Preste atención a los activos fijos recién agregados el mes pasado y complete el comprobante de depreciación acumulada. Amortización de otros activos diferidos e intangibles, devengo de salarios de los empleados este mes, etc. Complete el salario retenido y prepare los comprobantes pertinentes.
11. Ingrese al sitio web de e-port y envíe el formulario de devolución de impuestos.
12. Guarde el recibo y el cajero lo registrará y revisará después de recibirlo.
13. Organizar la información a tiempo para la gestión de archivo. Siga la oficina de impuestos y el sitio web oficial de exportación de manera oportuna para obtener los avisos más recientes, actualizaciones de software y otra información relevante.
14. Cumplir otras tareas asignadas por los superiores.
Puesto de asistente contable. Su trabajo generalmente depende de las necesidades del trabajo contable, como por ejemplo:
1. Ayudar a los líderes en el manejo de negocios bancarios, incluido el llenado regular de cheques, el manejo de depósitos, el pago de facturas y la preparación de diversos fondos necesarios para las actividades de liderazgo. y manejarlos en detalle Diversos negocios de inversión.
2. Ayudar a los líderes en diversas transacciones en efectivo, como comprender los ingresos en efectivo y las pérdidas y ganancias, preparar y manejar fondos de reserva, administrar fondos de actividades de liderazgo y tarjetas de crédito y registrar el uso de los gastos de actividades de liderazgo.
3. Ayudar a los líderes a manejar asuntos de gestión salarial, como proporcionar datos relevantes sobre diversos procesamientos salariales, comprender las nuevas regulaciones y requisitos sobre el procesamiento salarial por parte del estado y las autoridades pertinentes, y ayudar a los líderes a comprender el salario total y Salario neto. Cambios en los registros de ingresos de los empleados.
4. Ayudar a los líderes a completar formularios de impuestos sobre la nómina en diferentes épocas del año según sea necesario, incluidos los formularios de impuestos sobre la nómina y los certificados de exención de impuestos de los empleados, ayudar en el procesamiento de los principales impuestos sobre los ingresos salariales, ayudar a los supervisores a formular diversos impuestos. registros y asistencia en el manejo de impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ventas, impuestos sobre la propiedad, práctica legal, reuniones de juntas directivas y consultas con expertos en impuestos en actividades tributarias.
5. Cooperar con el departamento financiero para procesar los estados financieros relevantes. Si proporciona datos de gastos de oficina, debe participar en la preparación de los presupuestos de la oficina; cooperar con el personal financiero para preparar estados de pérdidas y ganancias, balances, estados de cuenta de clientes, informes anuales de la empresa, etc.
Contenido del trabajo diario de un cajero
El trabajo diario de un cajero incluye principalmente tres aspectos: contabilidad de fondos monetarios, liquidación corriente y contabilidad de salarios. 1. Contabilidad del Fondo Monetario. El contenido del trabajo diario incluye: (1) Procesar recibos y pagos en efectivo y realizar aprobaciones basadas en comprobantes. Siga estrictamente las regulaciones pertinentes del sistema nacional de administración de efectivo y revise y maneje los pagos según el recibo y el comprobante de pago firmado por el auditor. Para las partidas de gastos importantes, deben ser revisadas y firmadas por el supervisor de contabilidad, el jefe de contabilidad o el líder de la unidad antes de que puedan ser procesadas. Una vez realizado el pago, el comprobante de pago deberá estar firmado y sellado como "Recibido" y "Pagado".
Las responsabilidades del cajero generalmente incluyen: (1) Manejar los negocios de cobranza, pago y liquidación de efectivo; (2) Registrar los diarios de efectivo y depósitos; (3) Mantener efectivo en existencias y diversos valores; Custodia Bienes relacionados con sellos, recibos en blanco, cheques en blanco.
El contenido del trabajo de la contabilidad de cuentas por pagar
Consultar las órdenes de compra o contratos de la empresa, los recibos (informes de aceptación) de consumibles de bajo valor en el inventario de activos fijos y las facturas emitidas por los proveedores. En la vida diaria, se le llama "método de los tres controles". Realizar la contabilidad oportuna de facturas conciliadas y casadas. Las discrepancias en la auditoría deben manejarse de acuerdo con los procesos y sistemas relevantes de la empresa. Con base en las condiciones de pago, como el período de pago de los proveedores relevantes en la orden de compra o contrato, publicamos periódicamente tablas de análisis de antigüedad de cuentas por pagar detalladas en las facturas para su uso en el plan de pago del flujo de caja de la empresa. Cooperar con la contabilidad de costos para analizar los precios de costo de materiales de los proveedores correspondientes para proporcionar una base para la toma de decisiones para las adquisiciones corporativas. Cuando una empresa paga por bienes, deberá proporcionar detalles del pago al proveedor directamente o a través de los departamentos pertinentes y cancelar las cuentas por pagar de manera oportuna con base en la factura. En caso de circunstancias especiales, como restricciones financieras corporativas u otras razones, para la parte impaga de las cuentas por pagar, la información relevante se enviará a los departamentos correspondientes de manera oportuna, y cooperaremos con los departamentos relevantes para comunicarnos con los proveedores y obtener sus apoyo. También se cuenta con calificación crediticia de fin de año o periódica o análisis de proveedores relevantes. Proporcionar a los departamentos relevantes la base para la toma de decisiones de proveedores.
Contenido principal de la contabilidad de costos:
Por lo general, el contenido de la contabilidad de costos (gastos de producción) se recopila según las partidas de costos y se asigna a cada objeto de costo (producto) de acuerdo con un cierto método de asignación al final del mes), calcular el costo total y el costo unitario de cada producto terminado, así como el costo del producto. Este proceso debe completarse mediante la preparación de una hoja de cálculo de costos del producto. Los datos originales incluyen principalmente: lista de almacén de entrega (devolución) de materia prima, etc. Incluyendo la tabla de asignación de materias primas, la tabla de asignación de costos laborales y la tabla de asignación de gastos generales de fabricación, no existe un formato especial y debe prepararse de acuerdo con la situación y las necesidades reales de la empresa. El costo calculado de los productos terminados se transfiere de la cuenta de costos de producción a la cuenta de productos terminados (o inventario). Además, se deben adoptar los métodos de cálculo de costos correspondientes en función de la situación real de la empresa.
Estos son sólo costos. En cuanto a la previsión de costes, el control de costes y el análisis de costes, están más involucrados. ¡Estas tareas se vuelven mucho más fáciles si usas software!
Responsabilidades laborales:
Bajo el liderazgo del Ministro, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas contables nacionales, los sistemas de contabilidad de la empresa y la gestión de costos, responsable de redactar los detalles de implementación de la contabilidad de costos. en varias ubicaciones de la empresa, y aprobado por los superiores. Organizar la implementación después de la aprobación.
Reunirse de forma proactiva con el personal relevante para realizar estimaciones de costos para los principales proyectos y productos de la empresa, preparar planes de costos de proyectos y proporcionar información de costos relevante.
Cuando la empresa implementa una gestión integral de contabilidad de costos y sistemas bancarios internos, ayudar a los supervisores relevantes a formular planes generales y métodos de implementación, determinar diversas cuotas y estándares de costos, y ayudar en la promoción y capacitación de varios departamentos y subordinados. empresas.
Supervisar e investigar continuamente la implementación de los planes de costos de cada departamento, y reportar problemas de manera oportuna.
Aprender y dominar métodos avanzados de gestión de costes y contabilidad de costes y funcionamiento informático, y proponer medidas de control y sugerencias para reducir costes.
Haga un buen trabajo al clasificar, archivar, crear bases de datos, consultar y actualizar datos de costos relevantes.
Cumplir otras tareas que le asigne temporalmente el Ministro de Hacienda.
Contabilidad del libro mayor
La contabilidad del libro mayor debe ser el tratamiento contable general de la contabilidad. De hecho, en algunas empresas, se estima que el contador del libro mayor equivale al supervisor contable, o incluso al llamado director financiero. En pocas palabras, la contabilidad del libro mayor es responsabilidad de Harbin, y Harbin es responsable, pero sólo dentro del ámbito de la contabilidad. La contabilidad del libro mayor puede estar involucrada, pero dependiendo del tamaño y la situación de personal de la empresa, los elementos de trabajo específicos que la contabilidad del libro mayor puede realizar son diferentes y requieren más personal. Luego, los subordinados realizarán algún trabajo contable específico, es decir, los contadores se guiarán según sus propios deseos, solicitarán datos relevantes y luego los registrarán ellos mismos. La contabilidad del libro mayor general debe centrarse en la producción de comprobantes, informes y análisis de datos, mientras que los contadores deben centrarse en los procesos específicos y la recopilación de datos del trabajo contable. Por lo tanto, los requisitos para la contabilidad del libro mayor serán más altos que los de los contadores ordinarios.
Contabilidad del Patrocinador
1. Bajo el liderazgo del gerente financiero, ser específicamente responsable de la gestión del grupo contable de la empresa.
2. Responsable de liderar a los cajeros, contables y contadores subordinados para cobrar los pagos a tiempo y según sea necesario, reflejar y supervisar verazmente las actividades económicas y los ingresos y gastos financieros de la empresa, y garantizar que todas las operaciones económicas sean razonables. , razonable y legal . Red de Recursos de Secretaria
3. Responsable de orientar, supervisar, inspeccionar y evaluar el trabajo de los miembros de este grupo, manejar y resolver problemas en el trabajo de manera oportuna y velar por el normal desarrollo del trabajo contable de este grupo.
4. Elaborar oportunamente los estados contables mensuales, trimestrales y anuales para garantizar que las cifras sean verdaderas, exactas, completas, claras y oportunas.
5. Según el sistema contable, los comprobantes contables se resumen periódicamente (no más de 10 días en el libro mayor) y se concilian con el libro mayor en cuestión.
6. Responsable de la contabilidad de los honorarios de gestión corporativa, revisar cuidadosamente los comprobantes originales de ingresos y gastos y manejar las cuentas de acuerdo con las regulaciones del sistema para garantizar cuentas claras, cifras precisas y liquidación oportuna.
7. Responsable de la contabilidad detallada de los fondos especiales, reflejando correctamente el uso y saldo de los fondos especiales, así como el gasto y finalización de los proyectos especiales. Las cuentas corrientes de los fondos especiales deben conciliarse y liquidarse oportunamente.
8. Responsable de la contabilidad de los gastos mensuales acumulados y diferidos de acuerdo con la normativa.
9. Responsable del registro y pago de impuestos de la cuenta fiscal de la empresa.
10. Responsable de algunos procedimientos comerciales de declaración de gastos para varios departamentos de la empresa.
11. Prepare tablas de asignación de costos departamentales basadas en los salarios mensuales totales, tablas de consumo de agua y electricidad, tablas de consumo de combustible y otros elementos de costos, y retire las tarifas de asistencia social en función de los salarios totales.
12. Los comprobantes contables de la empresa, los libros contables, los planes financieros y los contratos económicos importantes y otros materiales contables deben ser recopilados periódicamente, revisados, encuadernados en volúmenes, registrados con números y mantenidos adecuadamente de acuerdo con las disposiciones. de las “Medidas de Gestión de Archivos Contables” Conservarlo y pasar por los procedimientos de aprobación de destrucción de acuerdo con la normativa.
Trece. Organice periódicamente el inventario y la verificación de los activos fijos y los activos corrientes de la empresa para garantizar la exactitud de las propiedades, fortalecer la gestión de los activos fijos y los fondos corrientes y mejorar la utilización de los fondos.
14. Siga estrictamente los requisitos del sistema de gestión financiera, revise cuidadosamente los comprobantes contables, organice la preparación de estados unificados, garantice la exactitud, puntualidad y autenticidad de las liquidaciones financieras y proporcione a los líderes información de gestión confiable.
15. Realizar un seguimiento del uso y rotación del capital de trabajo de manera oportuna e informar al Gerente del Departamento de Finanzas periódicamente.
16. Supervisar el trabajo de este puesto y ser directamente responsable de los resultados del trabajo realizado.
17. Organizar periódicamente a los empleados de los departamentos subordinados para que estudien las políticas financieras, regulaciones, disciplinas financieras y sistemas contables nacionales, y mejorar continuamente su nivel ideológico y su capacidad de trabajo empresarial.