Soy cajera de hotel, novata. Estoy buscando un modelo de diario de depósitos y diario de caja.
Por ejemplo, el 20 de septiembre, retiro de efectivo de 100 yuanes (efectivo disponible 100 yuanes, depósito bancario 100 yuanes); el 25 de septiembre, las ventas recibieron efectivo de 500 yuanes (débito: efectivo disponible 500 yuanes); , crédito: ingresos del negocio principal 500 yuanes) costos arrastrados al 30 de septiembre (débito: costos del negocio principal, crédito: bienes de inventario).
Actual
Dorado
Sol
Memorial
Cuenta
Luna
p>
Sol
Número de comprobante
Resumen
Cuenta de contraparte
Ingresos
Pago
Hay algo de saldo en la cuenta bancaria
Nueve
20
Retirar efectivo
Depósito bancario
100
Nueve
25
Pago recibido
Ingresos principales del negocio
500
Los costes remanentes al 30 de septiembre no tienen nada que ver con efectivo, por lo que no quedan registrados en el “libro de caja”.
Diario de depósito
Luna
Sol
Prueba
Resumen
Otra parte Cuenta
Débito
Acreedor
Dirección
Saldo
Nueve
20
Retirar efectivo
Efectivo en caja
100
Préstamo
Otros asuntos no relacionados con depósitos bancarios no ser depositado Diario.
Notas:
1. Ingrese las cuentas una por una en orden cronológico, complete las liquidaciones diarias y mensuales y verifique con frecuencia que el saldo de la cuenta sea consistente.
2. Conciliar el efectivo con el contador periódicamente (al menos una vez al mes).
3. Vaya al banco periódicamente para obtener extractos, hacer un "extracto bancario" y conciliarlo con los depósitos bancarios.
4. Comprueba el importe y la autenticidad de cada factura de reembolso para evitar errores de contabilidad y facturas falsas.
5. Si hay un error en el asiento del diario, use un bolígrafo rojo para marcar la línea incorrecta en la cuenta manual, lo que equivale a cancelar el registro, y luego use un bolígrafo azul para registrar el línea correcta en la parte posterior. No se permiten cambios en el monto.