¿Cómo calcular el valor neto del E Fund Active Growth 110005?

1. El valor neto del Fondo E Fund Active Growth 110005 es el valor neto de las unidades del fondo: son los activos netos totales actuales del fondo divididos por el total de acciones del fondo. Valor neto del fondo = activos totales/participaciones del fondo

2. El valor neto de la unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos los pasivos totales dividido por todas las unidades. Número total de acciones emitidas por el fondo. Las suscripciones y reembolsos de fondos abiertos se realizan a este precio. El precio de negociación de los fondos de tipo cerrado es el precio de mercado que se conoce cuando se produce el comportamiento de compra y venta. A diferencia de esto, el precio de negociación de las participaciones del fondo de fondos de tipo abierto depende del precio que aún no se conoce en el momento de la suscripción; se produce el comportamiento de reembolso (pero se puede determinar después del cierre del mercado ese día). Se calcula y se anuncia el siguiente día de negociación) el valor liquidativo del fondo unitario.