Ampliar la escala del préstamo de valores
En la tarde del 20 de octubre, CSI Financial anunció que llevaría a cabo reformas orientadas al mercado en su negocio de refinanciación y reduciría la tasa de interés de refinanciación;
Después del cierre de operaciones el 21 de octubre, CSI Financial El negocio de valores volverá a ser bueno.
La Bolsa de Valores de Shanghai anunció que con la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China, la Bolsa de Valores de Shanghai ha ampliado el alcance de las acciones sujetas a negociación de margen y préstamo de valores en el tablero principal, ampliando las acciones sujetas en la placa principal de los 800 existentes a 1.000. La Bolsa de Valores de Shenzhen anunció que ampliará el número de acciones subyacentes distintas de las registradas en la Bolsa de Valores de Shenzhen de las 800 actuales a 1.200. Los ajustes anteriores se implementarán a partir del 24 de octubre de 2023.
La Bolsa de Valores de Shanghai señaló que desde el lanzamiento del piloto de comercio de margen y préstamo de valores en 2010, la operación general ha sido estable, las capacidades de gestión de riesgos de las compañías de valores han seguido mejorando, el riesgo de los inversores La conciencia ha seguido aumentando y la liquidez y la actividad del mercado de valores han seguido aumentando. En cuanto al número de acciones subyacentes, la Bolsa de Valores de Shanghai siempre ha seguido el principio de expandirse gradualmente de estricto a indulgente, de pequeño a grande.
Después de la ampliación del alcance de las acciones de negociación de margen en el tablero principal, el valor de mercado circulante de las acciones del tablero principal representa el 95% del valor de mercado circulante de las acciones A en el tablero principal de Shanghai. lograr una cobertura total de las acciones que componen el índice CSI 300, el índice CSI 500 y el CSI. Las tasas de cobertura de las acciones que componen el índice 1000 alcanzaron el 98% y el 86% respectivamente.
La Bolsa de Valores de Shenzhen señaló que antes de esto, la Bolsa de Valores de Shenzhen había ampliado seis veces el alcance de las acciones en cuestión. Las acciones registradas en GEM pueden utilizarse como objetivos para el comercio de margen y el préstamo de valores desde el primer día. de cotización y la estructura de los valores subyacentes se ha optimizado continuamente. Después de la ampliación del alcance de las acciones subyacentes, el valor de mercado circulante de las acciones subyacentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen representa casi el 90% del valor de mercado circulante de todas las acciones de acciones A en la Bolsa de Valores de Shenzhen, logrando así la cobertura total de Las acciones constituyentes de GEM y las acciones constituyentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen en el índice CSI 500 y el índice CSI 1000, alcanzando una cobertura del 97% y 83% respectivamente.
Entre las 400 acciones recién agregadas, la cantidad de acciones con un valor de mercado circulante de menos de 10 mil millones de yuanes representa más del 70%, y la cantidad de acciones en áreas clave como manufactura avanzada, digital En la economía, la ecología y las bajas emisiones de carbono representan casi el 60%, lo que amplía aún más la cobertura de las acciones de pequeña y mediana capitalización, mejora la representación industrial y de mercado de los dos objetivos financieros y favorece la promoción de la asignación de recursos del mercado. áreas clave de apoyo nacional.
La Bolsa de Valores de Shanghai declaró que las medidas para ampliar el alcance de las acciones subyacentes generalmente conducen a atraer fondos incrementales, mejorar la vitalidad del mercado, mejorar la liquidez y la eficiencia de los precios de las acciones relacionadas y promoverán activamente el largo plazo. -Desarrollo estable a plazo del negocio de comercio de margen y préstamo de valores. Satisfacer las necesidades de inversión diversificadas de los inversores. La Bolsa de Valores de Shenzhen también enfatizó que la ampliación del alcance de las acciones subyacentes ayudará a que el comercio de margen desempeñe un papel activo en la promoción del descubrimiento de precios, mejore la liquidez de los valores subyacentes y satisfaga aún más las necesidades de inversión diversificadas de los inversores.
Esta es la segunda buena noticia para el negocio del trading de margen esta semana.
En la tarde del 20 de octubre, el sitio web oficial de CSI Financial publicó un documento en el que se afirma que, con la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China, CSI Financial ha lanzado un negocio piloto de refinanciación basado en el mercado. Al mismo tiempo, otro aviso de CSI Financial mostró que CSI Financial ha decidido reducir la tasa de interés general de refinanciamiento en 40BP a partir de ahora. Después del ajuste, las tasas para cada período son 2,10% por 182 días, 2,40% por 91 días, 2,50% por 28 días y 2,60% por 14 días y 7 días.
Anteriormente, el 2 de septiembre de 2023, en el primer aniversario de su creación, la Bolsa de Valores de Beijing solicitó públicamente opiniones sobre el negocio de comercio de margen y préstamo de valores. La Bolsa de Valores de Beijing declaró que el negocio de comercio de margen y préstamo de valores generalmente está estructurado de acuerdo con los modelos maduros de los mercados de Shanghai y Shenzhen, y es consistente con los negocios de los mercados de Shanghai y Shenzhen en todos los aspectos. Sin embargo, de acuerdo con la estrategia de "dos pasos", el comercio de margenLos últimos datos financieros de China Securities muestran que el 20 de octubre de 2023, el saldo financiero de las bolsas de valores de Shanghai y Shenzhen era de 1,450955 millones de yuanes, y el saldo de operaciones de margen fue de 104.835 millones de yuanes, y el saldo de operaciones de margen y préstamos de valores ascendió a 1.555.790 millones de yuanes, lo que representa el 2,41% del valor de mercado circulante de las acciones A. El monto de las compras de financiación ese día fue de 50.064 millones de yuanes y el monto de las ventas de préstamos de valores fue de 6.606 millones de yuanes. El volumen de transacciones de las dos empresas representó el 7,11% del volumen de transacciones de acciones A. Actualmente hay 6.363 millones de inversores individuales y 45.625 inversores institucionales.
El 20 de octubre, ***204.900 inversores realizaron transacciones dos en uno. Al cierre, había 1,533,9 millones de inversores con pasivos de financiación de margen y préstamos de valores, y la deuda dos en uno per cápita era de 1,0142 millones de yuanes.
Los datos de la Asociación de Valores de China muestran que en el primer semestre de 2023, afectado por las fluctuaciones del mercado y otros factores, la escala de los ingresos del negocio de comercio de margen y préstamo de valores disminuyó, y la escala del negocio de pignoración de acciones continuó para declinar.
A finales de junio de 2023, el monto de la financiación de margen y el préstamo de valores fue de 1,53 billones de yuanes, una disminución del 11,70% con respecto al final del año anterior; la magnitud de la financiación de margen y el préstamo de valores fue de 90,324 mil millones de yuanes, una disminución de 90,324 mil millones de yuanes; un 22,22% respecto de finales del año pasado; los ingresos por intereses procedentes de la financiación de márgenes y del préstamo de valores disminuyeron un 3,62% interanual hasta los 52.735 millones de yuanes.
A juzgar por las clasificaciones del mercado, las compañías de valores líderes tienen una sólida fortaleza financiera y muestran una fuerte competitividad en el negocio de negociación de margen y préstamo de valores.
Según las clasificaciones de desempeño de las compañías de valores de 2021 anunciadas por la Asociación de Valores de China, CITIC Securities, Huatai Securities, Guotai Junan, GF Securities y Galaxy Securities se ubicaron entre las cinco primeras en ingresos por intereses provenientes del comercio de margen y préstamos de valores. negocio en 2021. Pero las diferencias entre los corredores son muy obvias. Los ingresos por intereses de First CITIC Securities durante el año fueron de 9.916 millones de yuanes, acercándose a la marca de los 10.000 millones. Los ingresos por intereses del negocio de comercio de margen y préstamo de valores de Orient Securities, que ocupa el puesto 20, son de 1.393 millones de yuanes, lo que sólo equivale al 15% de CITIC Securities.
Debido a los extremadamente altos requisitos de capital neto para la financiación de margen y el préstamo de valores, incluso si el mercado se debilita y la actividad de financiación de margen y préstamo de valores disminuye, las principales firmas de valores han estado reservando munición para negocios de intermediación de capital, incluyendo financiación de margen y préstamo de valores.
Por ejemplo, en enero de este año, CITIC Securities completó una colocación de financiación de 27.300 millones de yuanes, de los cuales no más de 19.000 millones de yuanes se utilizaron para desarrollar negocios de intermediación de capital. En la tarde del 24 de agosto, Industrial Securities anunció la finalización de la adjudicación y refinanciación, recaudando un total de 10.084 millones de yuanes. Desde la perspectiva del uso de los fondos recaudados, Industrial Securities planea utilizar el 50% de los fondos para el desarrollo del comercio de margen y el negocio de préstamo de valores.
Con respecto al plan de utilizar hasta el 50% de los fondos recaudados para desarrollar el comercio de margen y el negocio de préstamo de valores, Industrial Securities afirmó que es para satisfacer las necesidades de gestión patrimonial de los residentes: comercio de margen y valores. Los activos crediticios no se liberarán de la cuenta, los riesgos son relativamente controlables y la empresa de valores que abre cuentas es única y gradualmente se ha convertido en una herramienta importante para que las principales empresas de valores adquieran y retengan clientes de alto patrimonio. hogares de productos e inversores institucionales profesionales.
Preguntas y respuestas relacionadas con Daily Economic News: ¿Cómo ver el saldo del comercio de margen y el préstamo de valores? Consulta sobre el margen de margen y el saldo de préstamo de valores El margen y el saldo de préstamo de valores se refieren a la diferencia entre las compras financieras diarias de los inversores y los reembolsos de préstamos. Un aumento en el saldo de préstamo de valores indica que el mercado tiende a ser vendedor y viceversa; ser un comprador. Déjame contarte sobre la consulta de saldo del comercio de margen y cómo comprobarlo. Condiciones para abrir una cuenta de negociación de margen y préstamo de valores en 2016 1. ¿Cómo comprobar el saldo de la cuenta de negociación de margen y préstamo de valores? El saldo financiero es la cantidad que no se ha reembolsado después de la compra de financiamiento. Cuanto mayor es el saldo financiero y el impulso de crecimiento continuo, significa que las acciones son atraídas por grandes fondos (aquellos que pueden realizar financiamiento de margen y préstamos de valores son generalmente profesionales). veteranos en inversiones, y el capital mínimo es 500,000, generalmente por encima de 100W) es prometedor y vale la pena invertir en él. El saldo de financiación ha caído desde un nivel alto, es decir, el importe de reembolso de la financiación ha aumentado, lo que indica que las acciones han alcanzado un máximo o necesitan una devolución a corto plazo. Las acciones tienen un olfato agudo y hay grandes fondos. retirarse En este momento, es hora de vender y ponerse en corto (vender valores). El préstamo de valores es una venta en corto y hay relativamente pocas empresas de préstamo de valores. Dado que se trata de una apuesta con empresas de valores, la proporción no es grande. Esperaremos hasta que se abra por completo la refinanciación. Si cree que la acción va a retroceder a un nivel alto, la vende pidiendo dinero prestado. El saldo del préstamo de valores se refiere a la cantidad de valores prestados y vendidos por los inversores pero no reembolsados. Cuanto mayor sea el saldo del préstamo de valores y su aumento constante, mayor será el grado de tendencia bajista de las acciones. Las perspectivas del mercado seguirán siendo bajistas. , y no corresponde intervenir. Si el saldo de préstamos de valores continúa disminuyendo, indica que la acción ha tocado fondo. Puede intervenir. 2. Consulte el saldo de las operaciones de margen y los préstamos de valores en muchas plataformas, como Sina y Oriental Fortune. Haga clic en el saldo de las operaciones de margen y los préstamos de valores de las acciones. En el software de acciones general F10, puede buscar operaciones con margen haciendo clic en Datos - Operaciones con margen - e ingresando códigos de acciones individuales.