Estrategias y métodos básicos para operadores de bolsa novatos

Cuando los inversores están listos para comprar acciones, pueden ser cautelosos y estar completamente preparados. Una vez que posee acciones, le preocupa no poder aprovechar la oportunidad de venderlas. Por lo tanto, necesitamos determinar algunas estrategias de ventas básicas para deshacernos de la interferencia de emociones irracionales en las decisiones de inversión. Hoy, el editor compartirá con usted las estrategias y métodos básicos de negociación de acciones, ¡solo para su referencia!

1 Cuando hay mejores oportunidades de inversión,

Es ideal para los inversores predecir con precisión el fondo y el techo de las tendencias de precios, pero en la realidad es difícil de lograr. Por lo tanto, la mejor estrategia no es juzgar dónde está la parte superior y dónde está la parte inferior, sino vender las acciones originales y comprar otras nuevas en cualquier momento una vez que se identifica una mejor oportunidad de inversión.

2 Al ajustar la cartera de inversiones

El éxito de la inversión en acciones depende principalmente de cómo asignar la proporción de fondos. Sólo adoptando una cartera de inversiones razonable podremos lograr una victoria constante, y debemos ajustar constantemente la cartera de inversiones con regularidad. Por ejemplo, podría decidir invertir un tercio de su dinero en acciones de alta tecnología, un tercio en acciones de bajo P/E y un tercio en acciones de pequeña capitalización. Unos meses más tarde, la mitad de los fondos se habían contabilizado debido al aumento del valor de las acciones de alta tecnología. En este momento, es posible que deba reducir sus tenencias en acciones de alta tecnología y agregar fondos a otros sectores.

Cuando el precio de la acción supera el precio objetivo.

Si estableces un precio objetivo, una vez alcance este precio deberás venderlo según lo previsto. Porque generalmente son más racionales a la hora de fijar precios objetivo, pero cuando el precio de las acciones sube, la mayoría de la gente se vuelve exaltada. Para evitar errores, lo mejor es tirarlos a tiempo. Por supuesto, el precio de las acciones puede volver a subir después de la venta, pero en lugar de aferrarse a las ganancias obtenidas, es mejor envidiar el dinero que no se ha obtenido.

4 Cuando los fundamentos de la empresa se deterioran

Si los fundamentos de la empresa comienzan a deteriorarse, los inversores deberían vender acciones con decisión. Al analizar el balance y el estado de resultados de una empresa, se puede saber si los fundamentos de la empresa se han deteriorado. El aumento de los niveles de deuda, el aumento del inventario y si las cuentas por cobrar están aumentando más rápido que los ingresos son tres señales de advertencia comunes que determinan si el desempeño de una empresa está comenzando a deteriorarse. Otras señales de advertencia de que los fundamentos de una empresa están empezando a deteriorarse incluyen: menor rendimiento sobre el capital, disminución de los márgenes de beneficio; reducción de la participación en el mercado; fusiones y adquisiciones desacertadas y cambios de gestión inesperados;

Por ejemplo, los principales ingresos operativos de una empresa cayeron de 22,2 mil millones de yuanes a finales del año anterior a 9,8 mil millones de yuanes a finales de este año, mientras que las cuentas por cobrar aumentaron de 27,68 millones de yuanes a finales de el año anterior a 29,58 millones de yuanes a finales de este año, lo que indica que los fundamentos de la empresa se han deteriorado gravemente. Si continúa teniendo acciones, sufrirá pérdidas.

Al comprar acciones equivocadas.

¿Es posible que la mayoría de los inversores compren acciones equivocadas, incluso como Buffett y Peter? Grandes inversores como Lynch han cometido errores de inversión. Cuando compra una acción, puede encontrar situaciones inesperadas en la empresa que provoquen que el precio de la acción siga cayendo. En este momento deberías considerar venderlo, incluso si venderlo significa perder dinero. Las paradas inteligentes y mejores oportunidades de inversión son mucho mejores que seguir manteniendo una acción que está destinada a tener un rendimiento inferior.

6 Cuando el precio de la acción no puede saltar por encima del nivel de resistencia anterior.

Una vez que se forma el punto más alto del precio de las acciones, impedirá que el precio de las acciones siga subiendo. Por un lado, los inversores que estén atrapados cerca de este punto tendrán que cerrar sus posiciones cuando el precio de las acciones vuelva a subir a este punto. Por otro lado, cuando los precios de las acciones alcancen máximos históricos, los inversores tendrán miedo psicológico y la presión para obtener ganancias aumentará en consecuencia. Por lo tanto, si el nivel de resistencia inicial no se ha superado efectivamente, los inversores deberían considerar reducir sus posiciones. Si al mismo tiempo están en el punto más alto del mercado, es necesario salir.

Principios y métodos de venta de acciones

1 Método del precio objetivo

El método del precio objetivo significa que se ha establecido un precio objetivo de beneficio al comprar una acción. Principio operativo de vender las acciones cuando el precio de las acciones alcanza este precio objetivo.

Muchos inversores siempre quedan desconsolados cuando ven que sus precios siguen subiendo después de vender sus acciones. Otra situación es que después de comprar una acción, el precio fluctúa ligeramente, o cuando escucha algunos rumores, está ansioso por cortar la carne, o vende después de obtener una pequeña ganancia, pero el precio de la acción finalmente sube hasta el precio objetivo.

Por el contrario, algunos inversores no venden cuando el precio de las acciones sube hasta el precio objetivo, esperando que el precio de las acciones vuelva a subir, pero en lugar de subir, bajan. Lo primero significa que los inversores carecen de confianza en su propio juicio y lo segundo significa que los inversores son demasiado codiciosos.

Para evitar la situación anterior, los inversores deberían fijar el "precio objetivo" más favorable. Esto requiere que los inversores analicen y estimen los posibles cambios futuros en el precio de las acciones antes de decidir comprar una acción, predigan cuánto subirá o bajará y, en función de los niveles pasados ​​de los precios de las acciones y los rendimientos de los precios de las acciones, o consulten los precios de las acciones de la misma industria para establecer su propio precio objetivo de venta.

Establecer un "precio de venta objetivo" es un proceso de previsión. No debemos buscar el precio de venta más alto, sino que debemos determinar el precio de venta en función del aumento porcentual del precio de las acciones en relación con el precio de compra. En cuanto a estas cifras, todo depende de la naturaleza de la acción y del carácter y actitud del inversor. En términos generales, si invierte en acciones cuyos precios cambian poco, puede establecer un precio objetivo más bajo; si invierte en acciones de pequeña capitalización o acciones de inversión, puede establecer un precio objetivo más alto;

Los inversores que utilizan el método del precio objetivo, normalmente necesitan comprender los fundamentos de la empresa, como las condiciones operativas, el entorno del mercado, etc.

2 El método de detección del techo de tendencias

El método de detección del techo de tendencias se refiere a no establecer un precio objetivo para el precio de las acciones por adelantado, sino mantener las acciones hasta que el precio de las acciones muestre signos de alcanzando su punto máximo.

El uso de esta estrategia de venta generalmente requiere el uso de análisis técnico, principalmente desde la perspectiva de las tendencias del precio de las acciones para determinar los signos de pico. Cuando el precio de las acciones continúa subiendo durante un período de tiempo, si hay un aumento repentino en el volumen, es probable que el último lote de cazadores haya comprado, o que el barco principal haya salido, y no hay mucho espacio para seguir. arriba. Además, la tendencia del precio de las acciones se desacelera gradualmente y las compras posteriores son insuficientes, lo que también es una señal de que alcanzará su punto máximo. Especialmente después de una ligera corrección durante la subida del precio de las acciones, cuando la segunda subida no logra superar el máximo anterior, suele ser una señal de que se está alcanzando un máximo y hay que venderlo. Los inversores que adoptan el método de tendencia siempre deben prestar atención al mercado de valores e invertir más tiempo y energía.

3 Venta especulativa

La venta especulativa se refiere a la estrategia de vender cuando el precio de las acciones sube y se desvía de su valor de inversión y el mercado tiene una fuerte atmósfera especulativa. En este momento, los precios de las acciones son generalmente más altos y es más probable una corrección. Si elige vender en el momento adecuado, por un lado, la diferencia de precio será grande, por otro lado, incluso si el precio de venta no es el precio más alto, estará cerca del área superior;

4 Oportunidades de venta a largo plazo

El mercado siempre está lleno de especulación. Incluso las acciones de grandes empresas con rendimiento estable, dividendos generosos y precios de acciones elevados pueden convertirse en objeto de especulación. especulación.

Largo plazo no significa aguantar para siempre. Una vez que descubra que el precio de las acciones ha excedido su valor potencial, podrá venderlas. Debido a la persecución fanática, el precio de las acciones es mucho más alto que el valor intrínseco de las acciones, que puede ser 30, 50 o incluso varias veces. El precio de las acciones no excederá significativamente su valor durante mucho tiempo, tal como lo hará. no estar por debajo de su valor durante mucho tiempo. En este momento, debes optar por vender.

5 Reemplazar el inventario de manera oportuna

El intercambio de acciones se refiere a vender acciones con expectativas futuras pesimistas e invertir en acciones con precios en aumento, aumentando así el rendimiento de la inversión. En operaciones a corto plazo, trate de evitar mantener las denominadas acciones calientes.

La mayoría de las acciones calientes son acciones calientes a corto plazo. Aunque el aumento es enorme, no puede durar mucho. Sólo vendiendo acciones populares a tiempo e invirtiendo en acciones más baratas los fondos podrán seguir aumentando su valor. Cabe señalar que "barato" no significa que el precio sea bajo, sino que el precio de las acciones es inferior al valor intrínseco de las acciones.

En el proceso de negociación de acciones, los inversores deben aprender a predecir científicamente la popularidad de las acciones individuales. Además, debe evitar cambiar entre dos acciones igualmente conocidas o entre pares en la bolsa de valores. Esto no sólo aumenta los gastos de gestión, sino que tampoco garantiza una reducción de pérdidas o beneficios.

6 Vender acciones en orden

Si posee varias acciones, primero debe vender las acciones con precios en aumento y conservar las acciones con precios en caída, y viceversa. Ambos enfoques son correctos. La clave es analizar el espacio alcista, o la tendencia a la baja y los puntos de parada de pérdidas, y clasificar las acciones mantenidas una por una según los resultados del análisis.

Además, cuando las acciones que tiene en la mano caen y pierden dinero al mismo tiempo, es mejor venderlas todas a la vez, especialmente: ① Cuando el precio de las acciones cae hasta su propio precio objetivo de venta; (2) Date cuenta de que tu predicción es incorrecta; (3) Cuando todo el mercado de valores muestra una tendencia a la baja;

En este caso, lo mejor es vender todas las acciones con decisión. Una vez que el precio de las acciones deja de caer, comprar acciones nuevas puede reducir las pérdidas más que seguir manteniendo acciones antiguas.

7 Maestro en habilidades de lanzamiento

La compra y venta de acciones son dos eslabones básicos en el funcionamiento del mercado de valores. Hasta cierto punto, vender a tiempo es más importante, por lo que los inversores deben dominar las siguientes habilidades de venta.

(1) Método de separación del principal y los intereses

Separación del principal y las ganancias significa tratar el principal y las ganancias de la venta de manera diferente, es decir, invertir el principal en el corto plazo y perseguir algunas acciones fuertes e invertir ganancias a largo plazo, invirtiendo en acciones de primera línea. Su ventaja es que puede pagar el capital a tiempo y obtener beneficios; los beneficios se colocan en acciones a largo plazo, la carga psicológica es ligera y se puede esperar a que el precio de las acciones alcance una posición favorable.

(2) Método de punto fijo

Determine un punto de beneficio fijo basándose en el análisis de factores integrales como la calidad de las acciones y la tendencia del precio de las acciones una vez que el precio de las acciones sube a este nivel fijo. punto, se venderá decisivamente.

(3) Método de liquidación de límite de pérdidas

El método de liquidación de límite de pérdidas consiste en determinar que el precio de las acciones que posee vuelve a caer a un precio determinado, es decir, venderlo y liquidar el stop loss. Por ejemplo, no importa cómo suba el precio de las acciones, siempre que vuelva a caer a 1 yuan, los inversores decidirán ponerle fin. Este método es muy práctico para los pequeños inversores. Renuncia a pequeñas ganancias, pero resuelve el problema de no poder captar las subidas y bajadas del mercado de valores.

(4) Método por lotes

Este método consiste en vender acciones en lotes. Este es un complemento a la liquidación de punto fijo cuando su juicio es débil. El "método de liquidación por lotes" se divide principalmente en "método de liquidación por lotes cuantitativo" y "método de entrega de pirámide invertida".

Por ejemplo, un inversor posee 65.438.000 acciones del Banco de Desarrollo de Shenzhen a un coste de 40 yuanes por acción. Está previsto vender 2.500 acciones al precio de venta inicial de 50 yuanes y luego vender un lote a 5 yuanes el litro. De esta forma, se venden 2.500 acciones por 50 yuanes, 2.500 acciones se venden por 55 yuanes y el precio se vende directamente a 65 yuanes. Este es el "método cuantitativo por lotes". El "método de envío de pirámide invertida" consiste en vender la cantidad de existencias en cada lote de pequeñas a grandes, en forma de pirámide invertida.

Obviamente, utilizar el "método de envío de la pirámide invertida" será más rentable que el primero, pero los riesgos que conllevará también aumentarán en consecuencia. El método de liquidación por lotes compensa las pérdidas de ganancias que pueden ser causadas por juicios poco claros sobre los aumentos de precios, pero el proceso de venta de acciones es más largo y requiere asumir el riesgo de cambios en las acciones de alto precio.

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