¿Cómo convertirse en comerciante?
Revista Wall Street Trader
El crecimiento del day trading
Cuando se lanzan los programas de capacitación para traders tradicionales, se requiere que los traders trabajen duro para apoderarse del gran mercado. como varios días o más. Sin duda, esto ayuda a los comerciantes a establecer una perspectiva a largo plazo, pero la capacitación no es lo suficientemente sólida, lo que resulta en una baja eficiencia y una baja tasa de éxito. La nueva idea de capacitación es permitir que los operadores intenten captar pequeñas fluctuaciones al principio y luego hacer una transición gradual para captar las grandes tendencias del mercado. La ventaja de esto es que la intensidad del entrenamiento es alta, lo que ayuda a desarrollar buenos hábitos como "detener las pérdidas resueltamente" y "operar con la tendencia" lo antes posible. Después de acumular suficiente sentido y experiencia en el comercio, los operadores pueden comprender mejor el negocio. gran mercado y un mejor control de los riesgos.
Por lo tanto, es mejor comenzar a aprender a operar a través del comercio a ultracorto plazo (scalpers). El llamado plazo ultracorto significa que solo ganas dos o tres centavos a la vez y te quedas con dos o tres centavos. Realizas cientos de transacciones todos los días e intentas ganar más dinero del que pierdes. Como cada beneficio en el mercado de valores estadounidense es de dos o tres centavos, cada pérdida debe controlarse estrictamente dentro de los tres centavos por acción. Esto requiere que los operadores detengan las pérdidas con determinación, no vacilen, pero también sean flexibles, decididos y rápidos de pensamiento. Cuando llegue la oportunidad, atacarán rápidamente. Si la situación no es buena, cerrarán la posición o se marcharán por un centavo, sin esperar el stop loss de tres centavos.
Supongamos que un trader realiza 300 operaciones al día, 60 de las cuales generan dinero, con una media de 2 puntos por acción, y las otras 40 con pérdidas, con una media de 2 puntos por acción. Si su posición es de 2.000 acciones cada vez, entonces su operación ganadora * * * gana $7.200 (2000 * $0,02 * 300 * 60 = $7.200), mientras que su operación perdedora * * * pierde $4.800 (2000 * 0,02 USD*300*40). Los costos de transacción fueron de aproximadamente 2 dólares por 1.000 acciones bilaterales, 1.200 dólares por 300 operaciones y una ganancia del último día de 1.200 dólares.
El modelo de ganancias del comercio a ultracorto plazo tiene tres componentes indispensables: primero, detener la pérdida resueltamente y controlarla dentro del rango establecido. De lo contrario, el número de transacciones rentables oportunas será mucho mayor que el anterior. el número de pérdidas, o es posible no ganar dinero; en segundo lugar, hay cierta precisión, del 60 al 70% de las transacciones pueden generar dinero, no espere demasiado, en tercer lugar, hay suficientes transacciones todos los días; sólo una gran cantidad de transacciones puede garantizar la eficacia de la probabilidad; sólo con suficientes tiempos podemos aprovechar el bajo costo y la alta velocidad; sólo con suficientes tiempos podemos forjar excelentes comerciantes lo antes posible; que "es mejor comenzar con operaciones a ultracorto plazo cuando se aprende a operar".
Para un operador estable y rentable a ultracorto plazo, hay más de 300 transacciones cada día, incluidas alrededor de 200 ganancias y más de 100 pérdidas. Ante más de 100 transacciones perdedoras, tuvo que detener la pérdida resueltamente cada vez y nunca correr riesgos. Si el stop loss no es decisivo, las consecuencias se reflejarán inmediatamente. Si los inversores minoristas no se deciden a detener las pérdidas, es posible que no sean castigados en el corto plazo, pero aún pueden saborear la dulzura. El mercado puede tardar uno o dos años en revertirse, lo que provocará pérdidas importantes. El comercio a ultracorto plazo obliga a los operadores a detener las pérdidas resueltamente más de 100 veces al día, por lo que puede ayudarles a desarrollar el buen hábito de detener las pérdidas resueltamente lo antes posible.
Al mismo tiempo, ante una pérdida de más de 100 por día, los comerciantes deben aceptar la pérdida con calma, de lo contrario no serán competentes en su trabajo. Por naturaleza, la mayoría de la gente no puede aceptar la pérdida. Las pérdidas grandes, como la pérdida de un ser querido o una discapacidad inesperada, o las pérdidas pequeñas, como reprobar un examen o que le roben sus finanzas, no son fáciles de aceptar y pueden hacernos experimentar un dolor de diferente duración y duración. Algunas personas incluso sufren tanto que no pueden liberarse y optan por suicidarse.
Una de las razones por las que el trading es tan difícil es que perder es una parte inevitable del trading, pero la mayoría de la gente no puede aceptarlo con calma. Puede que eviten las pérdidas, por lo que no pueden detenerlas resueltamente; o pueden tener miedo de las pérdidas, por lo que no se atreven a abrir posiciones con valentía, o pueden estar enojados por las pérdidas, por lo que no pueden mantener la calma o pueden estar preocupados por las pérdidas; por lo que no pueden centrarse en la transacción actual. El comercio a ultra corto plazo obliga al comerciante a enfrentar más de 100 pérdidas cada día, por lo que puede ayudarlo a convertirse más rápido en un "verdadero guerrero": atreverse a enfrentar una vida sombría y atreverse a sangrar.
El comercio no es una aventura romántica ni una socialización, sino un trabajo en el que "la punta del cuchillo añade sangre, recompensando la bondad y la venganza". Si quieres destrozar a la gente, debes aceptar la pérdida con calma. Después de varios meses de decenas de miles de transacciones, los operadores a ultracorto plazo pueden aceptar las pérdidas más rápidamente y considerarlas como el costo de la negociación; los costos son inevitables, pero pueden y deben controlarse.
Controle las pérdidas: detenga las pérdidas resueltamente y acéptelas con calma. Esta es la piedra angular del comercio exitoso, pero debe lograr cierta precisión en esta piedra angular para poder ganar dinero. Para garantizar la precisión, los operadores a ultracorto plazo deben insistir en operar con la tendencia. Para él, captar la reversión es absolutamente incorrecto y no tiene sentido. Para comprar en el punto más bajo durante la caída, un operador puede tener que cometer varios errores antes de alcanzar finalmente el punto más bajo, porque sólo hay un punto más bajo, y de hecho hay muchos puntos más bajos que "parecen" durante la caída.
Incluso si realmente compras en el punto más bajo, para un operador a ultracorto plazo, sólo ganarás dos o tres centavos y abandonarás el mercado; él no puede simplemente comprar en el punto más bajo de hoy sólo porque cree que lo compró. Abandone su estrategia comercial establecida y comience a mantenerla a largo plazo. Incluso si lo mantienes, es posible que no puedas ganar más. Por ejemplo, el precio de las acciones sólo subió 50 centavos desde el punto más bajo y entró en consolidación, con un intervalo de 20 centavos, y continuó consolidándose hasta el cierre. En lugar de esperar hasta que cierre el mercado, es mejor saberlo desde el principio y negociar entre esos dos centavos y obtener ganancias. En resumen, para los operadores de ultracorto plazo, operar contra la tendencia reducirá en gran medida la precisión, e incluso si logran revertir la tendencia, la ganancia supera la pérdida. Por lo tanto, debemos insistir en operar con la tendencia: continuar haciendo más en la tendencia alcista, en lugar de buscar el punto más alto. En consecuencia, manténgase corto en el canal descendente en lugar de buscar el punto más bajo. De esta manera, los operadores a ultracorto plazo pueden desarrollar el buen hábito de operar con la tendencia lo antes posible.
Para lograr cierta precisión, los traders a ultracorto plazo también deben poder captar el momento de entrada. Si no capta bien el momento, puede seguir perdiendo dinero incluso si opera con la tendencia. El trading es a la vez una ciencia y un arte. Formular estrategias comerciales matemáticamente razonables, detener resueltamente las pérdidas, seguir la tendencia y aplicar la ley de los grandes números reflejan el lado científico del trading. El momento de abrir una posición refleja el arte del trading: requiere que los traders den rienda suelta a su conocimiento, previsión, creatividad y ejecución, y se atrevan a confiar en su intuición. Son estos aspectos los que reflejan el valor personal del comerciante, porque ahora todos los aspectos científicos del comercio se pueden convertir en la línea perfecta y sólida del programa. Si no hubiera ningún elemento artístico en el comercio, no habría necesidad de comerciantes, bastarían los programas informáticos.
De hecho, existen muchos programas informáticos de negociación automatizada en el mercado de valores de Estados Unidos. Los excelentes operadores a corto plazo no sólo pueden superar esos programas de comercio automatizado en velocidad y habilidad, sino que también pueden utilizar esos programas para ganar dinero. En resumen, a través de una gran cantidad de prácticas comerciales de alta intensidad, los operadores a ultracorto plazo pueden mejorar rápidamente su capacidad para captar el momento de apertura de posiciones. No es un gran problema para los operadores de ultracorto plazo comprender el momento de salida de las posiciones, porque los operadores de ultracorto plazo pueden eliminarlas inmediatamente después de salir de las posiciones, pero para los inversores minoristas, salir de las posiciones demasiado pronto o demasiado tarde conducirá a a pérdidas sustanciales de beneficios.
El comercio a ultracorto plazo, además de ayudar a los operadores a desarrollar el hábito de detener resueltamente las pérdidas, aceptar pérdidas y seguir la tendencia lo antes posible, y mejorar rápidamente su capacidad para aprovechar la oportunidad de abrir. una posición, también hay un gran beneficio: la formación La calidad psicológica de los comerciantes. El comercio a ultracorto plazo es un poco como el boxeo, excepto que tu oponente es más aterrador: nunca podrás derribarlo, él puede derribarte en cualquier momento. Así que siempre preste atención a la autoprotección, pero no sea demasiado cuidadoso. Si finalmente quieres derrotar a este terrible oponente con un puntaje, debes tener un fuerte espíritu de lucha, un fuerte deseo de ganar y estar lleno de confianza y determinación para ganar, debes mantener un alto grado de concentración, ser valiente y decisivo; cuando llegue la oportunidad, y sé rápido cuando las probabilidades estén en tu contra. Para salir de los problemas, tienes que ser muy tenaz, soportar una serie de golpes fuertes, ser cada vez más valiente y mantener la calma, tienes que ser muy flexible; , ajusta constantemente tus tácticas, y lo más importante es que debes mantener un alto grado de autodisciplina y usar una gran fuerza de voluntad. Controla tus debilidades, miedos, codicia, ira e impulsos y oblígate a hacer lo correcto. Todos estos son cruciales para cualquier método comercial. Sin embargo, estos requisitos no son fáciles de cumplir. Sólo aquellos que han pasado por un entrenamiento estricto y de alta intensidad y tienen una excelente calidad psicológica pueden hacerlo.
Por lo tanto, debe juzgar si el actual movimiento contratendencia del precio de las acciones es sólo una "corrección" o el comienzo de una "reversión completa". Debería hacer todo lo posible para no "sorprenderse" con "devoluciones de llamadas" para poder seguir aumentando sus beneficios. También debería identificar "reversiones completas" lo antes posible para evitar pérdidas excesivas de beneficios;
Por lo tanto, necesita juzgar cómo la tendencia actual del mercado afectará su posición, observar la tendencia de los precios de las acciones en puntos clave, analizar los cambios en los indicadores técnicos y el volumen de operaciones, y sentir la "locura" del precio de las acciones. movimientos. Grado y así sucesivamente. Esto puede incitar al operador a iniciar su plan de salida, como pagar la mitad o 1/3 primero.
La calidad del almacén afectará en gran medida al beneficio final. A veces, tienes que detener la pérdida rápidamente antes de poder agregar a la primera posición que acabas de ingresar. En ocasiones, cuando el mercado es muy bueno, los operadores pueden aguantar hasta que el mercado cierre y luego obtener ganancias.
Todo el proceso de negociación es bastante complicado y el mercado cambia rápidamente, lo que requiere un alto nivel de habilidades comerciales y calidad psicológica del comerciante; al mismo tiempo, debe identificar rápidamente las tendencias e intentar identificarlas; evite trampas como "avances falsos" sea paciente y decidido Elija el momento de admisión inicial; agregue posiciones con audacia y habilidad para detener pérdidas o asegurar ganancias en cualquier momento, y al mismo tiempo trate de evitar salir de posiciones prematuramente; esforzarse por seguir la tendencia. Además, los operadores deben ser buenos en la selección y selección de acciones objetivo y centrar su atención y sus fondos en las mejores oportunidades. Lo más importante es que los traders deben tener una voluntad fuerte, llena de confianza, una estricta autodisciplina, coraje y determinación, concentración y flexibilidad, y mantener siempre un fuerte espíritu de lucha y una buena mentalidad.
Obviamente, esta es una forma bastante difícil de operar, más desafiante que el comercio a ultracorto plazo y el comercio de impulso intradiario. Además, en el trading intradía, las ventajas de bajo coste y alta velocidad que poseen los traders profesionales no se pueden aprovechar plenamente. Tanto el trading de impulso a ultracorto plazo como el intradiario presentan transacciones grandes, por lo que aprovechan en mayor medida el bajo costo y la alta velocidad. Por el contrario, el número de transacciones oscilantes intradía es menor, por lo que los requisitos de costos y velocidad de transacción son ligeramente menores. Por lo tanto, los inversores minoristas también pueden operar desde casa a través de corredores de descuento. Estas personas se llaman comerciantes diarios.
Sin embargo, hay muy pocos day traders que realmente ganan dinero, pero hay muchos day traders profesionales que ganan dinero de manera constante. ¿Por qué? Los costos de transacción y la velocidad ciertamente influyen, pero lo más importante es que, debido a los altos costos de transacción, los inversores minoristas tienen que realizar transacciones tan difíciles desde el principio, lo que equivale a huir antes de aprender a caminar.
El swing trading intradía implica muchos vínculos y debes comprender cada vínculo para ganar dinero. Entrar al mercado demasiado temprano o demasiado tarde, no agregar una posición cuando debería, o agregar una posición cuando no debería, o salir del mercado demasiado temprano o demasiado tarde, convertirá una transacción que debería haber sido una gran ganancia en una pequeña ganancia o incluso una pérdida. Los problemas más graves y fundamentales para los inversores minoristas son que no son firmes a la hora de detener las pérdidas, operan contra la tendencia, distorsionan fácilmente su mentalidad y carecen de control de riesgos y gestión de fondos. Estos problemas pueden convertir lo que de otro modo sería una pequeña pérdida en una gran pérdida. Esta es la razón por la que la mayoría de los comerciantes diarios pierden todo su dinero en medio año.
En marcado contraste, los operadores profesionales hacen una transición gradual al swing trading intradiario después de haber sido capacitados en operaciones de alta intensidad a ultracorto plazo y de impulso intradiario y haber sentado una base sólida. En el proceso de negociación de impulso intradía y a ultracorto plazo, gradualmente desarrollaron el buen hábito de detener resueltamente las pérdidas, aceptarlas con calma y seguir la tendencia, y desarrollaron una buena mentalidad comercial. Junto con los métodos de control de riesgos y gestión del dinero aplicados por la empresa, no permitirán que las pequeñas pérdidas crezcan, pero pueden controlarlas de forma eficaz. Al mismo tiempo, su experiencia práctica y sentido comercial acumulados a través de decenas de miles de intercambios les ayudan a comprender mejor el momento de entrada, adición y salida de posiciones, aprovechando al máximo las tendencias tanto como sea posible para maximizar las ganancias.
Se puede ver que desde la introducción del comercio a ultracorto plazo al comercio de impulso intradiario, y luego al comercio oscilante intradiario, es más razonable y tiene más probabilidades de ser una forma exitosa. para que los comerciantes crezcan.
Algunas personas inteligentes primero trabajan como comerciantes profesionales en compañías de valores (hay algunas compañías en China que contratan comerciantes de acciones estadounidenses. Entre ellas, la sucursal de Swift Trade en Canadá tiene mejor capacitación para los recién llegados, pero el reparto de ganancias es menor. Hay algunas empresas en China que contratan operadores de acciones estadounidenses para aumentar la actividad del mercado, las empresas de futuros contratan operadores a tiempo completo. Después de dos o tres años, sus habilidades comerciales y su calidad psicológica estarán bien entrenadas y podrá ganar dinero estable mediante el comercio intradía.
Luego utilizan su propio dinero para comerciar en casa. Por supuesto, habrá muchos comerciantes destacados que se quedarán y seguirán aprovechando las compañías de valores e intentarán negociar cada dos días, desde mantener durante tres a cinco días hasta mantener durante tres a cinco meses o incluso más, lo cual es en el futuro. sentido convencional. También pueden extenderse a otros productos comerciales, como divisas, futuros, bonos, opciones, etc. Entre ellos, aquellos comerciantes que tienen talento y están llenos de aura eventualmente se convertirán en excelentes administradores de fondos de cobertura. Su objetivo final es algún día superar a Soros y convertirse en maestros financieros.
También hay algunos traders exitosos que ocuparán puestos gerenciales y eventualmente se convertirán en presidentes y vicepresidentes de instituciones financieras. Entre los presidentes y vicepresidentes de grandes instituciones financieras han surgido muchos ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales e incluso primeros ministros.