¿Cómo pueden los principiantes aprender conocimientos sobre el futuro?

Aquí te doy algunos consejos basados ​​en lo que sé y que necesitas trabajar a un nivel más profundo:

¿Qué son las acciones? ¿Cuáles son las características de las acciones?

Las acciones son acciones emitidas por una sociedad anónima a los inversores cuando obtienen capital. Las acciones representan los derechos de propiedad de sus tenedores (es decir, accionistas) en una sociedad anónima. Este tipo de propiedad es un derecho integral, como asistir a las juntas de accionistas, votar, participar en las principales decisiones de la empresa, etc. Recibir dividendos o bonificaciones en acciones, etc. Cada acción de la misma clase representa la misma propiedad en la empresa. La participación de propiedad de cada accionista en la empresa está determinada por la proporción de acciones que cada accionista posee en el capital social total de la empresa. Generalmente, las acciones se pueden comprar, vender y transferir mediante una tarifa, y los accionistas pueden recuperar su inversión mediante la transferencia de acciones, pero no pueden exigir a la empresa que devuelva su inversión. La relación entre los accionistas y la empresa no es una relación acreedor-deuda. Los accionistas son los propietarios de la empresa y asumen los riesgos y comparten los beneficios en la medida de su aportación de capital.

Las acciones son producto de la producción en masa socializada y tienen una historia de casi 400 años. Como frutos de la civilización humana, los sistemas de acciones y las acciones son igualmente aplicables a la economía de mercado socialista de China. Las empresas pueden recaudar fondos para la producción y el funcionamiento mediante la emisión pública de acciones al público. Al controlar una participación mayoritaria, el Estado puede controlar más recursos con el mismo capital. Actualmente en Shangai. La mayoría de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Shenzhen son empresas controladas por el Estado.

Las acciones tienen las siguientes características básicas:

Capacidad de irrepago. Las acciones son valores con un plazo de amortización gratuito. Una vez que los inversores suscriben acciones, ya no pueden solicitar la retirada y sólo pueden venderlas a un tercero en el mercado secundario. La transmisión de acciones sólo supone un cambio de accionistas de la empresa y no reduce el capital de la empresa. En cuanto al plazo, mientras exista la empresa, las acciones que emita existirán, y el plazo de las acciones es igual a la duración de la empresa.

(2) Participa. Los accionistas tienen derecho a asistir a las juntas de accionistas, elegir el consejo de administración de la empresa y participar en las principales decisiones de la empresa. Las intenciones de inversión y los intereses económicos de los accionistas generalmente se materializan mediante el ejercicio de los derechos de participación de los accionistas.

El derecho de un accionista a participar en las decisiones de la empresa depende del número de acciones que posee. En la práctica, siempre que el número de acciones en poder de los accionistas alcance la mayoría real necesaria para influir en los resultados de la toma de decisiones, estos pueden controlar la toma de decisiones de la empresa.

(3) Rentabilidad. Los accionistas tienen derecho a recibir dividendos o bonificaciones de la empresa por las acciones que poseen y a recibir ingresos por inversiones. El tamaño de los dividendos o dividendos depende principalmente del nivel de ganancias de la empresa y de la política de distribución de ganancias de la empresa.

La rentabilidad de las acciones también se refleja en el hecho de que los inversores en acciones pueden obtener diferencias de precios o lograr la preservación y apreciación de los activos. Al comprar personas a precios bajos y vender acciones a precios altos, los inversores pueden beneficiarse de la diferencia de precios. Tomemos como ejemplo las acciones de la compañía estadounidense Coca-Cola. Si hubiera invertido 1.000 dólares en acciones de la empresa a finales de 1983, podría haberlas vendido al precio de mercado de 11.554 dólares antes de julio de 1994, obteniendo más de 10 veces la ganancia. Durante los períodos de inflación, los precios de las acciones aumentan con el precio de reemplazo de los activos originales de una empresa, evitando así la depreciación de los activos. En tiempos de alta inflación, las acciones suelen considerarse la inversión preferida.

(4) Liquidez. La liquidez de una acción se refiere a su negociabilidad entre diferentes inversores. La liquidez generalmente se mide por la cantidad de acciones disponibles para negociar, el volumen de acciones negociadas y la sensibilidad del precio de las acciones al volumen de negociación. Cuantas más acciones en circulación haya, mayor será el volumen de negociación, menos sensible será el precio al volumen de negociación (el precio no cambia con el volumen de negociación) y más líquida será la acción, y viceversa. La circulación de acciones permite a los inversores vender acciones en el mercado y obtener efectivo. A través de la circulación de acciones y los cambios en los precios de las acciones, podemos ver los juicios de la gente sobre las perspectivas de desarrollo y el potencial de ganancias de las industrias relacionadas y las empresas que cotizan en bolsa.

Las industrias y empresas que atraen a un gran número de inversores en el mercado de circulación y cuyos precios de acciones siguen subiendo pueden seguir absorbiendo una gran cantidad de capital e invertir en actividades de producción y operación mediante la emisión de acciones adicionales. logrando así el efecto de optimizar la asignación de recursos.

(5) Fluctuaciones de precios y riesgos. Como objeto de negociación en el mercado comercial, las acciones, al igual que las materias primas, tienen sus propias cotizaciones y precios de mercado. Dado que los precios de las acciones se ven afectados por muchos factores, como las condiciones operativas de las empresas, la oferta y la demanda, las tasas de interés bancarias y la psicología pública, sus fluctuaciones son muy inciertas. Es esta incertidumbre la que puede hacer que los inversores en acciones pierdan dinero. Cuanto mayor sea la incertidumbre sobre las fluctuaciones de los precios, mayor será el riesgo de inversión. Por tanto, las acciones son un producto financiero de alto riesgo.

Por ejemplo, el precio de las acciones de International Business Machines Corporation (IBM), que domina la industria informática mundial, llegaba a 170 dólares cuando su desempeño era extraordinario, pero cuando su posición fue cuestionada y los errores comerciales causaron pérdidas, el precio de las acciones cayó a $40. Si compra acciones a precios elevados en el momento equivocado, puede sufrir graves pérdidas.

En el sentido más común, los futuros están relacionados con los precios de futuros. Los operadores de futuros esencialmente negocian el precio de un producto que normalmente desean comprar o vender dentro de unos meses o menos. Estos acuerdos son contratos que especifican la cantidad y otros detalles de los bienes que se comercializarán.

La mayoría de los inversores son mejores negociando acciones que comprando y vendiendo futuros. Tanto las bolsas de acciones como las de futuros son bolsas reguladas a nivel federal y ambas requieren que los comerciantes asuman riesgos en el proceso de recibir el pago, pero existen diferencias significativas en sus operaciones.

Una de las principales diferencias es que al comprar acciones, normalmente se le exige que aporte entre el 50% y el 100% del valor de la acción para negociar. Al negociar futuros, sólo necesita proporcionar entre el 5% y el 10% del valor del contrato. La ventaja de apalancamiento de los futuros le permite abrir una posición en el mercado con menos capital inicial.

Otra diferencia importante entre la negociación de futuros y acciones es que los contratos de futuros tienen una fecha de entrega. Una vez que compras una acción, puedes mantenerla indefinidamente. Compré un contrato de futuros que terminará en una fecha futura predeterminada. En la fecha de vencimiento, los contratos de futuros se liquidan de dos formas: liquidación en efectivo o entrega física (negociación de bienes físicos). La mayoría de los comerciantes cubren sus posiciones (venden lo que compraron, compran lo que vendieron) antes de realizar una liquidación en efectivo o una entrega física.

Los inversores que compran acciones sólo pueden obtener beneficios cuando el precio sube. Sin embargo, puede obtener ganancias independientemente de que el mercado de contratos de futuros suba o baje porque puede comprar o vender cualquier orden comercial; es decir, puede vender el contrato antes de comprarlo. Esta eficiencia y flexibilidad permite a los inversores obtener ganancias cuando el mercado es alcista o bajista.

Participantes del mercado de futuros

¿Quién es el protagonista del mercado de futuros? Desde centros de negociación hasta pantallas de negociación electrónica, los mercados de futuros atraen a muchos participantes, como fondos de pensiones, asesores de inversiones, gestores de carteras, tesoreros corporativos, bancos comerciales y de inversión, corredores/agentes e individuos. Los mercados de futuros prosperan porque atraen a dos tipos de operadores: operadores de cobertura y especuladores.

Comerciantes de cobertura

Los comerciantes de cobertura negocian futuros porque desean reducir y gestionar eficazmente el riesgo de precios en sus inversiones y operaciones. Los cambios adversos en los precios al contado afectan el negocio de los operadores de cobertura. Por lo tanto, los operadores de cobertura intentan proteger su cartera o producto de este efecto. Los operadores de cobertura compran y venden en el mercado de futuros para determinar el precio de una materia prima o producto financiero que pretenden comprar o vender en el futuro. Para ello, se esfuerzan por protegerse de los cambios adversos de precios.

Especuladores

Los especuladores incluyen a inversores que simplemente quieren beneficiarse de los cambios de precios. Cuando no hay una necesidad clara de comprar o vender un producto físico, los especuladores simplemente quieren beneficiarse de los altibajos del mercado de futuros. También son un componente importante de la liquidez del mercado. Los especuladores a corto plazo que operan activamente por sus propias cuentas en el mercado electrónico desempeñan un papel importante en la promoción de la liquidez del mercado durante el proceso de negociación.

Corredores y empresas de corretaje

Los inversores en el mercado de futuros generalmente colocan órdenes comerciales a través de corredores o empresas de corretaje. Estas empresas, que sirven como vínculo de comunicación entre los mercados y los clientes, manejan las órdenes de los clientes y las ejecutan en la sala de operaciones o electrónicamente. Las empresas de corretaje generalmente brindan servicios completos o solo servicios de agencia. La firma de servicio completo brinda información de mercado y asesoramiento para ayudar a los clientes a tomar decisiones comerciales. El servicio proxy solo ejecuta las instrucciones del cliente.

Extracto————————:

En marzo del 2000, por necesidades laborales, comencé a ingresar al mercado de futuros. Las hojas son verdes y amarillas, y el paisaje fuera de la ventana es de ensueño. ¿Cuántas personas han sufrido día y noche el incidente de "futuros y futuros"? Futuros, ¿cómo les irá mañana? Varias macetas con flores y plantas cultivadas a mano crecen exuberantes y altas desde las raíces mirando por la ventana el frío invierno: ¿también esperan con ansias la primavera?

Conocí al Sr. Wakeford, un periodista senior de la industria de futuros estadounidense. Estaba hablando de su experiencia en el mercado de futuros. No pude dejarlo y compilé una serie de artículos dedicados a mis amigos en la industria de futuros.

Al mismo tiempo, como conmemoración de la despedida de lo viejo y la bienvenida a lo nuevo: ¡Adiós! ¡El siglo XXI que me quitó la infancia y la juventud! ¡Y Hexun Finance Network, con la que hemos cooperado durante muchos años! ——Compilado por Guo Jianjing

Acerca del autor, Sr. Weikov

Soy analista técnico y de mercado jefe en Futures Garden, el sitio web de opciones y futuros número uno del mundo, y edito y publicar dos boletines informativos de asesoramiento sobre inversiones en futuros de producción propia: "U.S. Market Review" de Jim Weikov y "International Market Review" de Jim Weikov. Estas dos publicaciones brindan cobertura en tiempo real de información del mercado de futuros y brindan estrategias de inversión. El contenido del artículo es fácil de entender. Espero que mi trabajo sea útil para su éxito en el mercado de futuros.

(1) Los inversores que han entrado en el mercado de futuros por primera vez o que no han estado en él durante mucho tiempo, pueden aprender sobre el mercado de futuros y el comercio de futuros leyendo estas dos publicaciones con regularidad. Muchos lectores quieren saber sobre el conocimiento futuro y mi intención original de publicar es satisfacer esta necesidad de los lectores. Cualquiera que haya leído mis artículos sabe que mi estilo de escritura es simple y fácil de entender, incluso para principiantes en el futuro. Estos dos informes expresos son información indispensable para los inversores de futuros.

(2) Los veteranos del mercado de futuros pueden obtener nuevas ideas de inversión y "otras perspectivas" que siempre han querido escuchar. Es posible que algunas ideas se le aclaren repentinamente después de leerlas.

(3) Para cada inversor, prestaré mucha atención a los cambios del mercado, aprovecharé las oportunidades comerciales de manera oportuna y permitiré que mis clientes leales respondan con anticipación.

Muchos amigos me han preguntado sobre mi experiencia personal y filosofía de inversión en mercado. Aquí le daré una breve introducción:

En los últimos 20 años, mis mejores años los he pasado en los mercados de acciones, financieros y de futuros de materias primas. Llevo muchos años dedicándome a la elaboración de informes financieros.

Comencé mi carrera periodística en las Bolsas Mercantiles de Chicago y Nueva York. El mercado de futuros es impredecible. A menudo cubro noticias sobre los mercados de futuros estadounidenses e internacionales, por lo que rápidamente aprendí algo sobre futuros. Pronto descubrí que en el mercado de futuros, ya sea que se dediquen a futuros sobre carne de cerdo, bonos o índices bursátiles, los inversores exitosos tienen una naturaleza * *: es decir, casi todos ellos dependen del análisis técnico para ganar.

Poco después de ingresar al campo del periodismo financiero, comencé a estudiar métodos de análisis técnico. ¡Creo que el análisis técnico es simplemente asombroso! Al estudiar números técnicos e indicadores técnicos, me di cuenta de que hay dos niveles de inversores en el mercado: "profesionales" y aficionados como yo. ¿Por qué dices eso? Las tendencias de precios y los precios históricos del mercado de futuros (acciones), incluido el volumen de operaciones, contienen y reflejan todas las noticias o fundamentos conocidos por los comerciantes; las fluctuaciones en los precios de futuros o del mercado de valores también digieren de antemano las expectativas y correlaciones del mercado para las tendencias futuras; . información.

Si un inversor intenta comprender la situación general de un producto de futuros o de una acción, incluidos los cambios en los fundamentos y otros aspectos que afectan al mercado, es difícil para una persona que no se dedique a tiempo completo hacerlo . Incluso si un comerciante está comprometido con la investigación de mercado, no puede comprender el mercado de manera tan completa y rápida como un profesional. Por lo tanto, todos los inversores exitosos utilizan el análisis técnico para compensar esta deficiencia.

Creo que las personas que han negociado futuros de materias primas, futuros financieros o de índices bursátiles tienen una ventaja en el mercado de valores actual. Porque el mercado de valores actual es tan volátil como los mercados de futuros de materias primas y de futuros financieros. Si desea ganar en un mercado peligroso, debe prestar atención a la estrategia de entrada y salida del mercado para maximizar las ganancias. Un operador de futuros exitoso debe tener una buena cualidad psicológica que permanezca sin cambios en respuesta a los cambios.

Los siguientes puntos son mi experiencia personal en análisis de mercado y estrategias comerciales, solo como referencia:

(1) Al igual que otros trabajos, el éxito del análisis de mercado y las operaciones no se puede separar de diligencia. No intentes tomar atajos. Todo inversor debe realizar el trabajo básico antes de negociar.

(2) Dominar las estrategias básicas de mercado, análisis técnico y trading. He estudiado libros clásicos de análisis técnico y discutido el conocimiento del mercado de futuros cara a cara con los mejores inversores profesionales del mundo. Como dice mi amigo Stuart Taylor, cuando se trata de utilizar tácticas comerciales exitosas, "¡cuanto más simples, mejor!". No importa cuán buena sea la red de rango medio del mundo, no importa cuán bueno sea el sistema de comercio por computadora, no se puede comparar con un plan comercial relajado y bien pensado. No confundas estrategia y táctica. Un plan de inversión simple se basa en una gran cantidad de trabajo preliminar de investigación y preparación.

Nací y crecí en Iowa, EE. UU., y todavía vivo aquí. La esposa es virtuosa y amable, y los hijos son inteligentes y estudiosos: el hijo está en la escuela secundaria y la hija en la universidad. Normalmente trabajo duro y también juego mucho después del trabajo. Me encanta la aventura: desde conducir un jeep por los pasos de las montañas más altas del continente americano, hasta acampar en Boudary Waters en invierno o incluso hacer caminatas en las selvas de América del Sur, siempre me encanta que me saluden.