¡Los novatos necesitan consejos! ¿El monto que se muestra en la cuenta del fondo corresponde a las acciones que posee el fondo?

El monto actual que se muestra en la cuenta del fondo debe basarse en el valor de mercado total o el valor de mercado actual.

El método de cálculo de la acción es el siguiente:

(Tarifa de manejo del monto de la suscripción) /Valor neto del día de suscripción = acción

Entonces el número específico debe ser:

(tarifa de manejo de 5000)/1.3635=acción retenida

La participación de una cuenta de fondo no cambia con la subida y bajada del fondo. Lo que cambia es el valor de mercado del fondo.

Hay dos situaciones en las que la participación de un fondo. cambios en la cuenta: uno es que los dividendos del fondo se transfieren a la división del fondo;