La nueva empresa acaba de constituirse. ¿Cómo debería empezar a funcionar un nuevo cajero?

1. Procesar depósitos bancarios y retiros de efectivo.

2. Responsable de la gestión de cheques, giros, facturas y recibos.

En tercer lugar, llevar cuentas bancarias y cuentas de efectivo, y ser responsable de mantener el sello financiero.

4. Responsable del reembolso de los gastos de viaje.

1. Si los empleados necesitan pedir dinero prestado para viajes de negocios, deben completar un pagaré y enviarlo al gerente general para su aprobación y firma, y ​​enviarlo a la revisión financiera. Después de la confirmación, el cajero emitirá el dinero.

2. Después de que los empleados regresen de un viaje de negocios, deben completar el comprobante de pago con veracidad y sellar el recibo o factura en el reverso del comprobante. Este debe ser firmado primero por el testigo y luego por el. gerente general después de que el contador lo revise, el cajero lo reembolsará.

5. Pago de salarios de los empleados.

Recibos y pagos en efectivo

1. Para los cobros y pagos en efectivo, el monto debe contarse en persona y se debe prestar atención a la autenticidad del valor nominal.

Si se confisca moneda falsa, el responsable será responsable.

2. Una vez pagado el efectivo, se deberá estampar el “sello de pago en efectivo” en el comprobante original.

La persona responsable será responsable del monto del pago excesivo o insuficiente.

3. Envía efectivo diario al banco. No "te sientes en las ramas".

4. Hacer un buen trabajo en el conteo diario de efectivo para garantizar que las cuentas concuerden con los hechos.

Preparar estados de caja para evitar ganancias y pérdidas de efectivo. Al final del día, el efectivo y sus equivalentes se devuelven al director general.

5. Generalmente, no manejamos pagos en efectivo de gran denominación y utilizamos procedimientos de transferencia o remesa para el pago.

Circunstancias especiales requieren aprobación.

6. Cuando los empleados salen a pedir dinero prestado, por grande o pequeño que sea, deben ser firmados y aprobados por el gerente general y el préstamo debe ser prestado.

Si el préstamo no es aprobado y se produce una disputa, la responsabilidad correrá a cargo del responsable.

Procesamiento de cuentas bancarias

1. Al registrar diarios bancarios, primero distinga las cuentas para evitar cruzar la línea. Proceso de negociación abierto.

2. Calcular el saldo de cada cuenta todos los días para que el director general y el contador financiero puedan comprender las operaciones financieras de la empresa.

Los fondos sólo se pueden asignar si se cumplen las condiciones.

Rellena la declaración antes de ir a trabajar todos los días.

3. Guarde todo tipo de cheques en blanco y no los extravíe a su antojo.

4. El sello contable de la empresa generalmente lo guarda el cajero.

Entregar el sello contable al director general al salir del trabajo todos los días.

Auditoría de reembolso

1. Si el agente firma el comprobante de pago y si el testigo lo firma.

Si no, habría que añadirlo.

2. Si se ha alterado la factura original adjunta al comprobante de pago.

En caso afirmativo, preguntar por qué o no reembolsar.

3. Si la factura formal se mezcla con el recibo. Si es así, debería publicarse por separado.

4. Si en el comprobante de pago se cumplimentan más de tres ítems. Si excede, deberá completarlo nuevamente.

5. Si el tamaño y la cantidad son consistentes. Si no coincide se deberá corregir y rellenar de nuevo.

6. Si el contenido del reembolso es razonable. Si no es un reembolso razonable, deberá rechazarse por circunstancias especiales.

Se debe reconocer el motivo.

7. Si el comprobante de pago está firmado por el gerente general. En caso contrario no se realizará ningún reembolso.