Proceso Financiero de Reembolso y Pago
65438+
2. Una vez completada la compra, el comprador debe enviar la cuenta dentro de una semana. El comprador debe presentar documentos válidos al Departamento de Finanzas para su liquidación, lo que significa que se deben adjuntar facturas correctas y válidas que acrediten el gasto. Los recibos y facturas deben ser originales y estar sellados con el sello oficial de la otra parte. No se aceptarán fotocopias ni hojas blancas. Al comprar, el comprador debe hacer todo lo posible para pedirle al proveedor que emita una factura (nota: si no se puede obtener el recibo original, se debe obtener un fax del recibo y se debe anotar el original al mismo tiempo) y devolverlo a el Departamento de Finanzas para la contabilidad financiera.
Segundo proceso de pago del préstamo
1 Para pedir prestado dinero temporalmente a la empresa debido a necesidades laborales, primero debe completar un formulario de préstamo e indicar la fecha del préstamo y el monto. préstamo, propósito del préstamo y firma del prestatario. El importe del préstamo debe estar en la misma casilla y la superficie del recibo no debe estar manchada. Si la cuenta anterior no se ha liquidado, primero debe cancelarla; de lo contrario, no podrá volver a pedirla prestada.
2. El prestatario debe enviar el pagaré completo al gerente del departamento del prestatario para que lo firme. El gerente del departamento debe preguntar sobre el motivo del préstamo y confirmar que se ha utilizado correctamente antes de firmarlo y aprobarlo.
3. El prestatario presentará el pagaré firmado por el gerente del departamento al contador financiero para su revisión y luego lo presentará al subdirector general del departamento correspondiente para su confirmación y ejecución, y el director financiero lo firmará. y aprobarlo. Luego de la firma del gerente general, se considera que el Departamento de Finanzas puede realizar el pago.
4. El cajero del Departamento de Finanzas sólo podrá realizar el pago después de ver el recibo con los trámites completos de firma y aprobación. Si hay una firma incompleta, el cajero no pagará.
5. El prestatario garantiza pagar el préstamo dentro de una semana a partir de la fecha del préstamo (el viajero de negocios deberá liquidar el préstamo dentro de una semana después de regresar a la empresa, completar el formulario de préstamo y enviarlo por fax). a la empresa, pero hay que tener en cuenta que el original y las copias enviadas por fax son de la misma calidad. Para efectos legales, se debe devolver a la empresa el documento de reembolso de gastos del período anterior junto con la orden de préstamo, de lo contrario no se reembolsará. y la responsabilidad financiera será asumida, además, el préstamo de personal de marketing se implementará de acuerdo con las "Medidas de gestión de gastos salariales del personal de marketing". está vencido sin motivo, el Departamento de Finanzas tiene derecho a deducir el 5% del pago total por cada día de retraso, y el 10% por más de 2 días, y así sucesivamente. El método de liquidación es: reembolso en efectivo o deducción en forma de reembolso. /p>
Artículo 3 Proceso de reembolso de gastos diarios
65438+
2 Después de comprar los productos, debe completar el formulario de reembolso (debe proporcionar facturas formales, etc.). .), y debe pasar por el departamento. Sólo después de la confirmación del gerente, la aprobación del director financiero y la firma del gerente general se puede retirar el dinero del cajero.
3. devoluciones a la empresa, el cajero debe recordar e instar de inmediato el reembolso dentro de una semana. Completado dentro de los 10 días.
Contenido del reembolso: de acuerdo con el sistema de gestión de viajes de negocios, informe al director financiero con anticipación para su confirmación.
Rellenar el formulario de reembolso: indicar la hora del viaje de negocios, contenido del reembolso, importe, etc., será firmado y confirmado por el responsable del departamento.
4. de salarios temporales en el departamento de procesamiento de granos deberá presentarse junto con el comprobante de despacho de trabajo y el documento de almacenamiento correspondiente para su revisión. Después de las 4:00 pm todos los viernes, el personal de reembolso traerá la copia de la orden de despacho de trabajo firmada y confirmada. por el líder del departamento a cargo del Departamento de Finanzas para manejar los procedimientos de pago. Luego de la revisión de la contabilidad financiera, el gerente financiero la revisará, el subdirector general del departamento la firmará y el director financiero la aprobará. Implementación, pago después de la firma y aprobación del gerente general
5. El transportista deberá presentar el transporte diario y los gastos diversos, como semillas y desechos, al departamento financiero para su revisión con documentos válidos, firmados por el financiero. gerente, y reportado al gerente general después de la confirmación por parte del director financiero. Firme para su aprobación.
6 Después de que el reembolsador haya pegado el recibo original (factura formal), el formulario de reembolso de gastos debe indicar el reembolso. persona, la fecha del reembolso, el departamento al que pertenece el reembolsador y el motivo del reembolso. Adjunte el número de documentos y el monto del reembolso. El monto del reembolso debe ser consistente en palabras y números, y no debe haber manchas en la superficie. del formulario de reembolso de gastos.
7. Envíe el formulario de reembolso de gastos completo al gerente de departamento del reembolsador para su revisión. El gerente firma después de confirmar que se han incurrido en todos los gastos. Además, el reembolso de los gastos del personal. se implementará de acuerdo con las "Medidas de gestión de gastos y salarios del personal de marketing"
8 Después de que la persona que realiza el reembolso haya revisado y firmado el formulario de reembolso, lo enviará al departamento de finanzas, el. El contador financiero lo revisará y firmará, y el gerente financiero firmará y confirmará.
La revisión por parte del departamento financiero debe basarse en los siguientes principios:
(1) Verificar si los documentos están pegados de manera estandarizada y si la letra está corrida;
(2 ) Verificar si el monto de cada gasto es consistente con el documento adjunto El monto del comprobante original es consistente;
(3) Verificar si los gastos son verdaderos y si existen gastos falsos o sobre declarados ; (consulte el sistema de reembolso de gastos)
(4) Verifique que los procedimientos de aprobación estén completos.
Si alguno de los tres elementos anteriores no cumple con los requisitos, el Departamento de Finanzas tiene derecho a devolver el formulario de reembolso al reembolsador y pedirle que lo complete nuevamente.
9. El contador financiero presentará el formulario de reembolso de gastos revisado por el Departamento de Finanzas al subdirector general, al director financiero y al director general del departamento correspondiente para su firma y aprobación. Se considera que acepta el pago por parte del Departamento de Finanzas. Horario de presentación: todos los martes y viernes.
10. El contador entregará el formulario de reembolso de gastos con la firma completa y los procedimientos de aprobación al Departamento de Finanzas, y solicitará al cajero que notifique al reembolsador y realice el pago. El cajero solo puede pagar al reembolsador después de ver el formulario de reembolso de gastos con los procedimientos de aprobación completos y el reembolsador firmando el recibo. Si un programa está incompleto, el cajero no pagará. Horario de reembolso: después de las 16:00 horas los martes y viernes.
11. Para conocer otros contenidos y requisitos de reembolso, consulte las regulaciones pertinentes.
Artículo 4: Los asuntos no cubiertos por este sistema serán reembolsados temporalmente según opinión del gerente general, y el Departamento de Finanzas complementará y mejorará este sistema;
Artículo 5: El derecho La interpretación de este sistema corresponde al Departamento Financiero de la empresa.
Cómo pegar y organizar vales originales
Con el fin de estandarizar el reembolso, mejorar la eficiencia del trabajo, reducir el tiempo de espera en el mostrador y facilitar revisiones futuras, por la presente presentamos los requisitos e instrucciones para Pegar los comprobantes originales durante el proceso de reembolso Método, solicite a los camaradas del Departamento de Finanzas que realicen el trabajo relevante con anticipación de acuerdo con los siguientes requisitos.
1. Clasificación de billetes. Para facturas relativamente concentradas del mismo tipo, primero debemos clasificarlas según su contenido, como suministros de oficina, tarifas de datos, tarifas de transporte local, gastos de viaje, tarifas de mantenimiento de equipos, etc. y péguelos por separado por categoría. Entre ellos, la factura de gastos de viaje debe reclasificarse de acuerdo con los elementos del formulario de reembolso de gastos de viaje, pegarse por separado y adjuntarse al reverso del formulario de reembolso de gastos de viaje;
2. del lado izquierdo del billete, a lo largo del interior de la línea de encuadernación y la etiqueta. Colóquelos horizontalmente y uniformemente en los lados superior, inferior y derecho para evitar que los billetes se peguen al exterior. No pegue billetes en el lado izquierdo de la línea de encuadernación y no pegue billetes en el medio del papel para pegar, para no hacer que el medio quede grueso y el exterior delgado, lo que hará que el comprobante quede desordenado y no se pueda cumplir con los requisitos de encuadernación
3. Si es el mismo tipo de billetes, se pueden pegar diferentes tamaños en la misma hoja de papel en el orden de grande primero, luego pequeño o primero pequeño y luego grande;
4. Cuando hay muchos billetes, puede utilizar varios trozos de papel adhesivo;
5. Para billetes u otros accesorios que sean más grandes que el papel, la posición de pegado también debe estar en la parte posterior. el lado izquierdo del billete, a lo largo de la línea de encuadernación. La parte sobrante se puede doblar dentro del rango de pegado según el tamaño del papel.