¿Por qué la valoración del Fondo E 000404 es tan diferente de su patrimonio neto?

La valoración del E Fund Emerging Growth Flexible Allocation Hybrid Fund (código 000404, riesgo medio y alto) se calcula en base a las diez principales acciones de peso pesado anunciadas por el fondo en el cuarto trimestre de 2014. Las diez principales acciones anunciadas en el informe trimestral del fondo muestran las tenencias al final del trimestre, con un retraso significativo en el tiempo. Debido a que los administradores de fondos pueden ajustar las posiciones, la valoración del fondo será significativamente diferente del valor real. valoración del fondo Es poco probable que el valor sea exacto a menos que se conozcan las tenencias de acciones del fondo en tiempo real (muy poco realista)