Procesos simplificados para la contabilidad y los informes diarios

¿Sabe cómo simplificar el procesamiento y los informes contables diarios? El siguiente es un proceso simplificado para el procesamiento e informes contables diarios que les traigo. Bienvenido a leer.

1. Revisión de vales

1. Entrada de vales

Haga clic en el vale en la ventana principal y luego haga clic en Entrada de vales.

En la ventana de ingreso de comprobante, haga clic en el botón de ingreso de comprobante para ingresar el comprobante en esta ventana. Primero coloque el cursor en "Resumen" e ingrese un resumen (como retiro de efectivo) → cuenta, ingrese el código de la cuenta (o presione la tecla Obtener en la esquina superior derecha y F7 para seleccionar la cuenta, no es necesario ingresarla manualmente) → ingrese el monto del débito → ingrese el siguiente resumen (el doble "/" también es lo mismo que el primer resumen) → Obtener cuenta de la cuenta → Crédito ingrese el monto (o presione CTRL+F7 para permitir que el débito y el crédito se realicen automáticamente. El nuevo comprobante aparece automáticamente y luego ingresa el siguiente cupón.

Si no deseas ingresar la mitad del cupón, puedes presionar restaurar, lo que también equivale a eliminar este cupón.

Al ingresar el comprobante, se deben debitar todos los comprobantes, como los ingresos por intereses, y se debe usar el número de crédito. El rojo se refleja en el lado del débito (simplemente ingrese el número en el lado del débito y presione primero el signo menos)

Puede presionar F11 para calcular el número al ingresar el bono.

Cuando desee imprimir el bono, haga clic en Consultar la clave del bono en la esquina superior izquierda para obtener una vista previa y luego imprimir.

La distancia que deseas ajustar se establece en la 'Configuración de impresión' del bono.

2 Revisión del bono

Haga clic en el botón "Revisión de vales" en la ventana principal y aparecerá un menú para permitir una revisión única. también revisión por lotes, es decir, ingresa al estado de revisión del comprobante, y no puedes modificar el comprobante en esta ventana, solo puedes verlo

3. Cancelar el comprobante de auditoría

. Si desea modificar el comprobante después de revisarlo, primero debe cambiarlo por el nombre del revisor y luego hacer clic en el punto de revisión del comprobante para revisión por lotes o revisión única. Después de la confirmación, seleccione uno. el bono como un bono no auditado. Después del pago, cámbielo por el nombre de la persona que creó el bono para modificarlo o eliminarlo.

4. en la ventana Procesamiento de vales y siga las instrucciones para publicar.

5. Consulta de vales

Haga clic en el botón Consulta de vales en la ventana Procesamiento de vales y aparecerá la ventana de filtrado de vales. Seleccione las condiciones de filtrado y haga clic en Aceptar para ingresar a la ventana de lista de asientos contables

6. Modificar los comprobantes publicados

Registro de compensación o suplemento de palabras rojas. >B. Contabilización de reversión (CTRL+F11) y luego modificar el comprobante

Cancelación: En la ventana del libro de tiempos, coloque el cursor sobre el comprobante a modificar y seleccione el archivo. el sistema genera automáticamente un comprobante de cancelación y lo guarda.

7. Resumen del comprobante

Haga clic en el botón de resumen del comprobante en la ventana de procesamiento del comprobante y el sistema lo resume automáticamente. p>2. Consulta del libro mayor

Haga clic en el botón [Libro mayor] en la ventana del libro de cuentas para realizar una consulta condicional

Consulta del libro mayor detallada

Haga clic en 〖 la ventana del libro de cuentas Haga clic en el botón Cuenta detallada〗 para realizar una consulta condicional

Consulta de cuenta de varias columnas

Haga clic en el botón de cuenta de varias columnas en la ventana del libro de cuentas para agregar una cuenta múltiple. -cuenta de columna y haga clic en Agregar en el botón de cuenta de varias columnas, y luego haga clic en Organización automática y Aceptar para generar un formato de cuenta de varias columnas.

Cuentas de cantidad y monto

Haga clic en los botones de cuenta de cantidad y monto en la ventana del libro de cuentas para realizar consultas condicionales.

Tres. Declaración

1. Informe diario

Haga clic en el botón "Informe" en la ventana principal y luego haga clic en el botón "Informe diario" en la ventana "Informe".

2. Saldo de comprobación

Haga clic en el botón "Informe" en la ventana principal y luego haga clic en el botón "Saldo de comprobación" en la ventana "Informe".

3. Estado de saldo de cuenta

Haga clic en el botón "Informe" en la ventana principal y luego haga clic en el botón "Estado de saldo de cuenta" en la ventana "Informe".

4. Personalice el informe

Estado de pérdidas y ganancias

Haga clic en el botón "Informe" en la ventana principal y haga clic en "Personalizar" en el "Informe". " botón Informe de la ventana y luego haga clic en el botón Estado de pérdidas y ganancias.

Balance general

Haga clic en el botón "Informe" en la ventana principal, haga clic en el botón "Informe personalizado" en la ventana "Informe" y luego haga clic en el botón "Balance general". .

Propiedades del informe

En la barra de herramientas, haga clic en el botón "Agregar" → haga clic en "Propiedades del informe" en el menú "Propiedades" y configure la preparación en la unidad de encabezado y pie de página y fecha.

Cuarto, contabilidad de salarios

Configuración de fórmula salarial-elemento de salario

Haga clic en el método de contabilidad en la ventana de salario → haga clic en el botón Agregar para agregar códigos de empleado, etc. . Si hay palabras y valores representativos, selecciónelos según las condiciones.

Configuración de fórmula salarial-Fórmula salarial

El software ha dado las condiciones a establecer.

Fórmula salarial: En la ventana de salario, haga clic en el botón de entrada de datos y configúrelo según las condiciones.

Asignación de costos

Haga clic en el botón de asignación de gastos en la ventana de salario para generar automáticamente un comprobante y publicarlo.

Informe de nómina

Haga clic en el botón "Salida del informe" en la ventana "Procesamiento de nómina" para ver todos los informes de nómina.

Activos fijos del verbo (abreviatura del verbo)

Nuevos activos fijos: en la ventana de procesamiento de activos fijos, haga clic en el botón de entrada de datos de cambio para ingresar a la interfaz de entrada de datos de cambio, haga clic en agregar para ingresar nuevos datos de activos fijos.

La adición e inicialización de activos fijos son prácticamente las mismas, es decir, hay una información más de provisión de depreciación y deterioro que la inicialización. Puede ingresarla de acuerdo con las indicaciones.

Disminuir: Similar a aumentar, simplemente elige el lugar para disminuir.

Otros: Para modificar activos fijos a otras cuentas con datos cambiantes, puede modificar todos los elementos.

Depreciación

En la ventana de procesamiento de activos fijos, haga clic en el botón de acumulación de depreciación para generar automáticamente un comprobante de depreciación.

Salida del informe

En la ventana "Procesamiento de activos fijos", haga clic en el botón "Salida del informe" para ver todos los informes.

Análisis financiero del verbo intransitivo

Este es un análisis financiero generado automáticamente. Haga doble clic en él para verlo directamente.

7. Procesamiento de caja

La gestión de caja es un sistema de gestión auxiliar utilizado por KIS para la gestión financiera de caja.

Defina el período inicial: Haga clic en [Mantenimiento]-[Configuración de cuenta] en la ventana principal para establecer el período.

Saldo de efectivo

Haga clic en el módulo de cajero en la interfaz, inicialice la configuración y seleccione la opción de ingreso de saldo de efectivo para ingresar el saldo.

Saldo bancario

Haga clic en el módulo de cajero en la interfaz, "Configuración inicial", seleccione la opción de ingreso de saldo bancario e ingrese el saldo.

Recuento de efectivo y conciliación

En el procesamiento diario, haga clic en Recuento de efectivo y genere la conciliación automáticamente.

Diario bancario

Haga clic en Diario bancario en el procesamiento diario. Simplemente configure las opciones avanzadas en mantenimiento para importar diarios desde comprobantes. También puede abrir la esquina superior izquierda del punto del diario. Un récord.

Puedes importar diarios desde comprobantes haciendo clic en Archivo.

Libro de caja

Haga clic en el diario bancario en el procesamiento diario. Simplemente configure las opciones avanzadas en mantenimiento para importar el diario desde el comprobante. También puede abrir el punto de diario en la parte superior. esquina izquierda y agregue una entrada.

Puedes importar diarios desde comprobantes haciendo clic en Archivo.

Ocho. Conciliación de cuenta corriente

Haga clic en Conciliación de depósitos bancarios para realizar una conciliación automática en el módulo de procesamiento diario.

Tabla de conciliación de saldos

Haga clic en el módulo de procesamiento diario en la tabla de conciliación de saldos generada automáticamente.

Cancelación de transacción

Seleccione la transacción de cancelación en el módulo de transacciones y aparecerá un cuadro de diálogo. Puede cancelarla de forma manual o automática.

Declaración actual

Seleccione la declaración actual en el módulo actual y aparecerá un cuadro de diálogo. Después de seleccionar una cuenta, el informe actual se generará automáticamente.

Tabla de análisis de envejecimiento

Seleccione la tabla de análisis de envejecimiento en el módulo actual y aparecerá un cuadro de diálogo. Después de seleccionar una cuenta, puede ver su antigüedad.

Nueve.

Procesamiento final

Cambio de fin de período: esta función es un módulo configurado para empresas con moneda extranjera. Calcula automáticamente las ganancias y pérdidas cambiarias al final del período, genera comprobantes de pérdidas y ganancias cambiarias y el final. Cuadro de ajuste del tipo de cambio del período. Las remesas se procesarán al final del período solo si la cuenta se ha configurado previamente para las remesas finales.

Transporte de pérdidas y ganancias: seleccione el software de arrastre de pérdidas y ganancias en el módulo de procesamiento de fin de período, y el sistema generará automáticamente un comprobante de pérdidas y ganancias y lo publicará.

Liquidación de fin de período: seleccione la liquidación de fin de período en el módulo de procesamiento de fin de período, haga clic en el botón [Carryforward] y el sistema solicitará una copia de seguridad. Una vez completada la copia de seguridad, puede crear un cupón para el próximo mes.

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