¿Cómo escribir los asientos contables para retirar fondos de reserva?
El efectivo es dinero asignado por empresas, agencias, instituciones u otras organizaciones económicas a unidades internas o personal no independiente para gastos de viaje, compras esporádicas, gastos esporádicos, etc.
El fondo de reserva debe ser administrado por una persona designada y utilizado de acuerdo con el propósito especificado. No puede prestarse a otros ni utilizarse para otros fines.
Gestión del Fondo de Reserva
Los fondos de reserva recibidos por cada unidad presupuestaria se gestionarán de acuerdo con el "Reglamento de Gestión de Efectivo" emitido por el Consejo de Estado. Excepto el efectivo dentro del rango especificado, los demás fondos se liquidan mediante transferencia bancaria. La gestión de fondos de reserva incluye la gestión de préstamos y la gestión de custodia.
Solicitud de anticipo de sueldo
1. ¿La completan todos los departamentos de la empresa? ¿Nota de préstamo anticipo? Por un lado, el departamento financiero aprueba los gastos esporádicos para facilitar la gestión, por otro lado, con este documento se paga en efectivo.
2. La caja chica de cada departamento no excederá, con carácter general, del importe prescrito. Si existen necesidades especiales, deben ser aprobadas por el director del departamento empresarial.
3. Para préstamos en efectivo de pequeñas cantidades en cada departamento, las facturas oficiales obtenidas deben enviarse periódicamente al personal de administración de efectivo de pequeñas cantidades (cajero) del departamento financiero para su transferencia o reposición de fondos.
Cuidado
1. ¿Cuál debe ser la configuración de ingresos y gastos del fondo de reserva? ¿Fondo de reserva? ¿Cuenta y listo? ¿Informe diario de ingresos y gastos? Envíelo al administrador
2. La lista de gastos del fondo de reserva debe prepararse periódicamente en función de las facturas obtenidas, y la situación de los gastos del fondo de reserva debe reflejarse de manera oportuna.
3. La cuenta de anticipos deberá liquidarse mensualmente.
4. El cajero debe conservar adecuadamente diversas facturas relacionadas con el fondo de reserva.
No importa qué método se utilice para administrar los fondos de reserva, los procedimientos para el préstamo anticipado, el uso y el reembolso de los fondos de reserva deben implementarse estrictamente.
Recordatorio amistoso de Global Ivy: Lo anterior es [¿Cómo escribir los asientos contables para retirar fondos de reserva? ]La respuesta a la pregunta, ¡espero que sea de ayuda para todos!