¿Qué significa el pago total en efectivo disponible desde la fecha del estado de cuenta hasta la fecha de la auditoría?

Esto es para completar el formulario de inventario de efectivo.

La fecha de declaración es la fecha límite para su auditoría. Generalmente, la auditoría anual es el 31 de diciembre.

El día de la auditoría aquí, por supuesto, debería referirse al recuento de caja.

Entonces, el significado completo es, desde la fecha del inventario hasta el 31 de diciembre, el monto acumulado de los gastos incurridos en el diario de caja