¿Cómo juzgan los novatos el punto culminante del mercado alcista y obtienen ganancias?

¿Cómo juzgan los novatos el punto culminante del mercado alcista y obtienen ganancias?

Los inversores discuten acaloradamente si el mercado alcista se acerca. De hecho, todas estas afirmaciones tienen algo de verdad. Nadie puede comprender el mercado alcista con un 100% de precisión, porque cada mercado alcista tiene diferentes antecedentes y características. Hoy, el editor compartirá con usted cómo juzgar el punto más alto del mercado alcista y obtener ganancias, ¡solo como referencia!

Características comunes del mercado alcista

Con respecto a las características del mercado alcista, creemos que existen los siguientes puntos:

1. La recaudación de fondos está en auge

En términos generales, durante el mercado alcista, la cantidad de nuevos fondos, especialmente acciones. fondos, aumentará significativamente. A medida que el mercado sigue aumentando, los ingresos del mercado de acciones superan significativamente los ingresos de otros mercados en el mismo período, y el efecto de obtención de ganancias es evidente. En este momento, la frecuencia de los fondos de acciones calientes también aumentará significativamente. De hecho, también hemos analizado en artículos anteriores que existe una clara correlación positiva entre la cuota de emisión media de los fondos de renta variable parcial y la tendencia del Índice Compuesto de Shanghai. Los fondos de dinero caliente son un indicador del mercado alcista, y la aparición frecuente de fondos de dinero caliente indica que es probable que el mercado alcista haya llegado.

2. Valoraciones elevadas

Otra característica del mercado alcista es que las valoraciones del mercado alcanzarán niveles elevados. Esto puede reflejarse en el hecho de que muchas acciones nuevas se emiten en el mercado con relaciones precio-beneficio ultraaltas, o en que la valoración de muchos índices alcanza máximos históricos. Tomando el índice compuesto de la Bolsa de Valores de Shenzhen como ejemplo, la siguiente figura muestra el gráfico de tendencia de valoración de la relación precio-beneficio del índice compuesto de la Bolsa de Valores de Shenzhen de 2016 a 2019. Se puede ver que durante las tres rondas de mercados alcistas en En 2007, 2009 y 2015, las valoraciones del índice compuesto de la Bolsa de Valores de Shenzhen promediaron un nivel alto, la relación precio-beneficio supera las 60 veces la mayor parte del tiempo, e incluso se acerca a las 80 veces en su punto máximo. Puede verse que las altas valoraciones de los índices son otra característica importante del mercado alcista.

3. El sentimiento del mercado es alto

Hay una historia sobre el sentimiento del mercado: un día, un grupo de peregrinos llegó al templo y quemó mucho incienso frente al Bodhisattva. , y suplicó, espero que el Bodhisattva los proteja del sufrimiento. El viejo monje fue de buen corazón y preguntó qué estaba pasando. Los peregrinos dijeron que el mercado de valores se desplomó y estábamos profundamente atrapados. Perdimos mucho dinero y no sabíamos cómo salir. El viejo monje pensó que las acciones son cosas realmente malas que han dañado a tanta gente. Yo, el Buda, soy misericordioso y salvemos a todos los seres sintientes. Entonces el viejo monje sacó todo el dinero del incienso en el templo y generosamente se hizo cargo de todas las existencias con la compasión de "Si no voy yo al infierno, ¿quién irá?". Unos años más tarde, los peregrinos volvieron al templo para quemar incienso. Todos estaban emocionados y oraron para que las acciones subieran rápidamente. Algunos se quejaron de que no podían comprar acciones. El viejo monje no entendía por qué las acciones habían vuelto a ser algo bueno. Pero como todos los hombres y mujeres buenos quieren acciones, entonces salvaré a todos los seres sintientes y se las venderé. ¿De esta manera, el viejo monje vendió todas sus acciones y se convirtió en el mayor ganador en el mercado de valores?

La historia del viejo monje nos cuenta: Es difícil comprender el mercado, pero las emociones pueden ayudarnos mejor. entender el mercado. Cada mercado alcista de la historia ha estado acompañado de un alto sentimiento de mercado. El mercado en continuo crecimiento ha hecho que los inversores, tanto institucionales como individuales, hayan acelerado su entrada en el mercado. El volumen de operaciones en el mercado se ha ampliado y la afluencia continua de fondos incrementales. impulsó aún más las condiciones del mercado.

Cómo obtener ganancias cuando se acerca el mercado alcista

El punto culminante del mercado alcista es un buen momento para obtener ganancias, pero no es fácil juzgar con precisión el momento en que Se produce el punto culminante, pero todavía tenemos algunos métodos comunes que pueden ayudar a los inversores a elegir el momento adecuado para obtener ganancias.

1. Método de beneficio objetivo

La forma más sencilla de detener las ganancias es el método de beneficio objetivo. Ya sea una inversión fija o una inversión única, los inversores pueden fijarse objetivos de inversión, como una tasa de rendimiento anualizada del 10% o 20%, etc. Después de establecer los objetivos de inversión, los inversores deben respetar estrictamente las disciplinas de inversión. Cuando se acerque el mercado alcista y se alcancen los objetivos de inversión, los inversores deben despejar sus posiciones de manera decisiva y obtener ganancias. Sólo así podrán comenzar la siguiente ronda de inversión lo antes posible. posible.

2. El método de salida de posiciones en lotes

Si a los inversores les preocupa que una liquidación única pierda las ganancias del continuo aumento del mercado, entonces los inversores pueden considerar utilizar el método. método de obtención de beneficios para salir de posiciones en lotes. Todo mercado alcista tiene un proceso de gestación y ascenso. Cuando el mercado sube hasta cierto punto, los inversores pueden considerar vender una determinada proporción de los fondos que poseen y salir gradualmente de la posición para obtener beneficios. La ventaja de este método es que tiene la oportunidad de obtener mayores rendimientos, pero también puede tener un efecto de "montaña rusa" y el mercado caerá en lugar de esperar la oportunidad de seguir subiendo.

3. Método de retroceso del punto alto

El método de retroceso del punto alto es adecuado para inversores que ya han obtenido mayores rendimientos.

Muchos inversores pueden obtener mayores beneficios durante el mercado alcista, pero se muestran reacios a cosechar los beneficios ante el continuo aumento de los precios. En esta situación, los inversores pueden observar la tendencia del mercado cuando el precio del mercado ha retrocedido desde el punto máximo periódico hasta un cierto punto, por ejemplo un 7% o incluso un 10%, los inversores deben abandonar decididamente la posición y dejar de obtener ganancias.

En los últimos dos años, los rendimientos de los fondos adquiridos por muchos inversores han sido en general insatisfactorios. ¿Qué ha causado las pérdidas sustanciales de la mayoría de los fondos? Respecto a estas preguntas de los inversores, Li Ying, analista de Shanghai. Centro de Evaluación de Fondos de Valores, señaló: En primer lugar, el producto del fondo es esencialmente una canasta de carteras de inversión en valores, y el rendimiento del fondo es inseparable del rendimiento del mercado subyacente. En un entorno de mercado en el que el mercado de valores continúa cayendo, es difícil para los fondos de acciones, fondos híbridos, etc. que invierten principalmente en acciones lograr rendimientos positivos. Cuando el mercado de valores sube, la mayoría de los fondos de acciones tienden a lograr rendimientos positivos. Por lo tanto, es imposible que el fondo cree un mito y genere altos rendimientos positivos bajo la continua caída del mercado en los últimos años.

Desde la perspectiva del rendimiento a largo plazo, en la mayoría de los casos, el rendimiento general de los fondos es mejor que el de los inversores individuales. Especialmente en los mercados alcistas y volátiles, las ventajas comparativas son más destacadas. Por ejemplo, en 2006 y 2007, más del 80% de los fondos de acciones obtuvieron rendimientos superiores al 100%, mientras que la proporción de inversores individuales fue inferior a la de casi el 50% de los fondos de acciones en 2012, que lograron rendimientos del 5%. 30% de rentabilidad, y las encuestas muestran que más del 50% de los inversores individuales tienen pérdidas que oscilan entre el 5% y el 50%. Por lo tanto, los fondos siguen siendo una mejor herramienta de inversión para que los inversores individuales participen en el mercado de capitales.

No importa si se trata de la construcción del mercado de valores de China, el desarrollo económico o diversos problemas en la industria de gestión de activos, no pueden eliminarse en el corto plazo y requieren la racionalidad del mercado en general para promoverlos. Sin embargo, como inversor, usted debe medir claramente su propia tolerancia al riesgo y no puede escuchar ciegamente la propaganda del personal de ventas. Si su propia tolerancia al riesgo es débil o solo necesita fondos para uso a corto plazo, no debe invertir demasiado en un solo fondo de acciones para evitar verse muy afectado por el riesgo de las fluctuaciones del mercado de valores. Por lo tanto, es más práctico para los inversores individuales tener una mentalidad de inversión a largo plazo, elegir productos de fondos adecuados en función de su propia tolerancia al riesgo y renovación, y evitar la búsqueda excesiva de fondos calientes con rendimientos sobresalientes a corto plazo. con un rendimiento relativamente estable a largo plazo, diversificar los riesgos mediante inversión fija y asignación de cartera, y obtener rendimientos estables a largo plazo.

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