La diferencia entre el arbitraje de intereses cubierto y las transacciones de swap

1. En este sentido, el arbitraje se refiere a vender divisas a plazo con altas tasas de interés en el mercado de divisas y transferir fondos a países o regiones con altas tasas de interés al mismo tiempo, es decir, hacer arbitraje al mismo tiempo. hacer swaps para evitar riesgos de tipo de cambio. La transacción de swap se refiere a una forma de transacción en la que las dos partes acuerdan intercambiar ciertos activos entre sí en un período determinado en el futuro. La transacción de swap se refiere a una transacción en la que ambas partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo que creen que tienen el mismo valor económico en un período determinado en el futuro.

2. De hecho, el arbitraje de intereses garantizados desempeña un papel en la regulación espontánea de los flujos de capital. El flujo de capital de las transacciones de swap está determinado principalmente por el diferencial del swap.