Cómo hacer crecer el trading intradía
——Extraído del "Diario de un comerciante de Wall Street"
Los programas tradicionales de capacitación para comerciantes comienzan pidiendo a los comerciantes que intenten captar el gran mercado, por ejemplo, manteniéndolo durante unos pocos días o más tiempo. Aunque esto ayuda a los traders a establecer una visión a largo plazo, la intensidad de la capacitación no es suficiente, lo que resulta en una baja eficiencia y una baja tasa de éxito. La nueva idea de capacitación es permitir que los operadores intenten captar pequeñas fluctuaciones al principio y luego pasar gradualmente a captar las grandes tendencias del mercado. La ventaja de esto es que la intensidad del entrenamiento es muy alta, lo que ayuda a desarrollar buenos hábitos como "detener las pérdidas resueltamente" y "operar con la tendencia" lo antes posible. Después de acumular suficiente sentido y experiencia comercial, los operadores pueden comprender mejor. las grandes tendencias. Tendencias del mercado para controlar mejor los riesgos.
Por lo tanto, es mejor comenzar con operaciones a ultra corto plazo (scalping) cuando se aprende a operar. El llamado ultracorto plazo consiste en ganar solo dos o tres centavos de dinero a la vez y luego irse. Puede realizar cientos de transacciones todos los días y tratar de encontrar una manera de ganar dinero con más frecuencia de lo que pierde. Como cada ganancia es de dos o tres centavos por acción en las acciones estadounidenses, cada pérdida debe controlarse estrictamente dentro de los tres centavos por acción. Esto requiere que los operadores detengan las pérdidas con determinación, sin dudarlo, y que sean flexibles, decididos y receptivos: atacar rápidamente cuando se presente la oportunidad. Si la situación no es buena, simplemente entre y salga o pierda un centavo y se vaya, lo que puede que no sea así. necesariamente conducirá a la muerte. Espere hasta el nivel de stop loss de tres centavos para detener la pérdida.
Supongamos que un trader realiza 300 transacciones al día, 60 de las cuales generan dinero, con una ganancia promedio de 2 centavos por acción, y las otras 40 transacciones que generan dinero, con una pérdida promedio de 2 centavos por acción. . Si su posición es de 2000 acciones cada vez, entonces su transacción ganadora ganará $7200 (2000*0,02*300*60=$7200), mientras que su transacción perdedora perderá $4800 (2000*0,02 USD*300*40=4800 USD), quedando una ganancia bruta de 2400 USD. El costo de la transacción es de aproximadamente 2 dólares estadounidenses por 1.000 acciones bilateralmente, 300 transacciones por un total de 1.200 dólares estadounidenses y el beneficio final del día es de 1.200 dólares estadounidenses.
El modelo de ganancias del comercio a ultracorto plazo tiene tres componentes indispensables: primero, detener la pérdida resueltamente y controlar la pérdida dentro del rango establecido; de lo contrario, el número de transacciones que generan dinero de manera oportuna. Es mucho mayor que la cantidad de transacciones que pierden dinero. Incluso si la cantidad de transacciones es alta, es posible que aún no gane dinero: en segundo lugar, hay cierta precisión: de 60 a 70 transacciones pueden generar dinero, no espere demasiado. en tercer lugar, la cantidad de transacciones por día es suficiente, solo una gran cantidad de transacciones puede garantizar la efectividad de la probabilidad solo cuando los tiempos sean suficientes, y las ventajas del bajo costo y la alta velocidad solo se podrán aprovechar al máximo; Bastante bien, ¿se pueden formar excelentes traders tan pronto como sea posible? Por eso se dice que "es mejor aprender a operar con operaciones a ultra corto plazo".
Para un operador estable y rentable a ultracorto plazo, hay más de 300 transacciones cada día, de las cuales alrededor de 200 generan dinero y más de 100 son pérdidas. Ante más de cien transacciones perdedoras, debe detener la pérdida resueltamente cada vez y no correr ningún riesgo. Si no se determina el stop loss, las consecuencias se reflejarán inmediatamente. Si los inversores minoristas no son decisivos para detener las pérdidas, es posible que no sean castigados en el corto plazo, pero aún así pueden saborear los beneficios. Puede que no resulten en pérdidas importantes hasta que el mercado se revierta en uno o dos años. El comercio a ultracorto plazo obliga a los operadores a detener resueltamente las pérdidas más de cien veces al día, por lo que puede ayudarles a desarrollar el buen hábito de detener resueltamente las pérdidas lo antes posible.
Al mismo tiempo, frente a más de cien transacciones perdedoras cada día, un comerciante debe aceptar la pérdida con calma; de lo contrario, no estará calificado para este trabajo. Por naturaleza, la mayoría de la gente no puede aceptar las pérdidas con calma. Las pérdidas grandes, como la pérdida de un ser querido o una discapacidad accidental, y las pérdidas pequeñas, como un fracaso en un examen o un robo financiero, no son fáciles de aceptar y nos causarán dolor a largo o corto plazo. Algunas personas incluso sufren tanto que no pueden liberarse y optan por suicidarse.
Una de las razones por las que el trading es tan difícil es que las pérdidas son una parte inevitable del trading, pero la mayoría de la gente no puede aceptar las pérdidas con calma. O evitan las pérdidas, por lo que no pueden detenerlas resueltamente; tienen miedo de las pérdidas, por lo que no pueden abrir posiciones con valentía; están enojados por las pérdidas, por lo que no pueden mantener la calma o están cavilando sobre las pérdidas, por lo que no pueden concentrarse en las pérdidas; transacción actual.
El trading a ultra corto plazo obliga al operador a afrontar pérdidas más de cien veces al día, por lo que puede ayudarle a convertirse más rápidamente en un "verdadero guerrero", alguien que se atreve a afrontar la vida sombría y la sangre que gotea de su rostro. El comercio no se trata de romance, ni de invitar a los invitados a cenar. Se trata de "añadir sangre a la punta del cuchillo y regocijarse en el rencor". Después de varios meses de decenas de miles de transacciones, los operadores a ultracorto plazo pueden aceptar más rápidamente las pérdidas con calma y considerarlas como costos de transacción; los costos son inevitables, pero pueden y deben controlarse.
Controlar las pérdidas: detener resueltamente las pérdidas y aceptarlas con calma es la piedra angular del éxito del trading, pero sobre esta piedra angular se debe lograr cierta precisión para ganar dinero. Para garantizar la precisión, los operadores a ultracorto plazo deben insistir en operar con la tendencia. Para él, captar la reversión es absolutamente incorrecto y sin sentido. Para comprar en el punto más bajo durante la caída, un operador puede tener que tomar varias decisiones equivocadas varias veces antes de alcanzar finalmente el punto más bajo, porque sólo hay un punto más bajo, y de hecho hay muchos puntos más bajos que "parecen" durante la caída. el declive.
Incluso si realmente compras en el punto más bajo, para un comerciante a ultracorto plazo, es solo una ganancia de dos o tres centavos y se va; no puede darse por vencido solo porque siente que tiene comprado en el punto más bajo de hoy Estrategia comercial establecida, comience a mantener durante mucho tiempo. Incluso si lo mantiene, es posible que no pueda ganar más. Por ejemplo, si el precio de la acción sólo sube cinco centavos desde el punto más bajo, entra en un rango de consolidación de dos centavos y continúa consolidándose hasta el cierre del mercado. . En lugar de esperar hasta que cierre el mercado, es mejor comprender el comercio temprano y rentable de un lado a otro en ese rango de dos centavos. En resumen, para los operadores de ultracorto plazo, operar contra la tendencia reducirá en gran medida la precisión, e incluso si logran revertir la tendencia, la ganancia supera la pérdida. Por lo tanto, debemos insistir en operar con la tendencia, ir continuamente en largo en la tendencia alcista sin buscar el punto más alto. En consecuencia, siga vendiendo en el canal descendente sin buscar el punto más bajo. De esta manera, los operadores a ultracorto plazo pueden desarrollar el buen hábito de operar con la tendencia lo antes posible.
Para lograr cierta precisión, los traders a ultracorto plazo también deben poder captar el buen momento (timing) para entrar en una posición. Si no capta bien el momento, puede perder dinero continuamente incluso si opera con la tendencia. El comercio es a la vez una ciencia y un arte. Formular estrategias comerciales matemáticamente razonables, detener resueltamente las pérdidas, operar con la tendencia, utilizar la ley de los grandes números, etc., todo ello refleja el lado científico del comercio. La comprensión del momento de apertura de una posición refleja más el lado artístico del trading: requiere que los traders den rienda suelta a su conocimiento, predicción, creatividad y ejecución, y se atrevan a confiar en su propia intuición. Son también estos aspectos los que reflejan el valor personal de los traders. Todos los aspectos científicos del trading ahora pueden convertirse en programas y realizarse perfectamente. Si no hay un componente artístico en el comercio, entonces ya no hay necesidad de comerciantes y los programas de computadora pueden comerciar automáticamente.
De hecho, existen muchos programas informáticos de negociación automatizada en el mercado de valores de EE. UU. Los excelentes operadores a ultracorto plazo no sólo pueden superar esos programas de negociación automatizados en velocidad y habilidad, sino que también pueden utilizarlos. Programas para ganar dinero. En resumen, a través de una gran cantidad de prácticas comerciales de alta intensidad, los operadores a ultracorto plazo pueden mejorar rápidamente su capacidad para captar el momento de apertura de posiciones. Comprender el momento de salir de una posición no supone un gran problema para los operadores a ultracorto plazo, porque los operadores a ultracorto plazo pueden entrar inmediatamente después de salir de la posición, mientras que para los inversores minoristas, salir demasiado pronto o demasiado tarde resultará en ganancias.
El trading a ultracorto plazo, además de ayudar a los operadores a desarrollar el hábito de detener resueltamente las pérdidas lo antes posible, aceptar las pérdidas con calma y operar con la tendencia, y mejorar rápidamente su capacidad para captar el momento de las Al abrir posiciones, también hay enormes beneficios: ejercitar la calidad psicológica de los traders. El comercio a ultra corto plazo es un poco como un combate de boxeo, excepto que tu oponente es más aterrador: nunca podrás derribarlo y él puede derribarte al suelo en cualquier momento. Por lo tanto, siempre debes prestar atención a la autoprotección, pero no seas demasiado cuidadoso.
Para finalmente derrotar a este terrible oponente con puntos, debes tener un fuerte espíritu de lucha, un fuerte deseo de ganar, lleno de confianza en ti mismo y determinación para ganar, debes mantener un alto grado de concentración, atacar con valentía y decisión cuando se presenten oportunidades; ven, y cuando surjan desventajas, sal de los problemas rápidamente, tienes que ser muy tenaz, capaz de soportar una serie de golpes fuertes, ser más valiente con cada contratiempo y mantener la calma, también tienes que ser muy flexible, adaptándote constantemente; tácticas, y lo más importante es que hay que mantener una gran autodisciplina, utilizar una gran fuerza de voluntad para contener la debilidad, el miedo, la codicia, la ira y los impulsos, y obligarse a insistir en hacer lo correcto. Todos estos son cruciales para cualquier método comercial. Sin embargo, estos requisitos no son fáciles de cumplir. Sólo aquellos que han pasado por un entrenamiento estricto y de alta intensidad y tienen una excelente calidad psicológica pueden hacerlo. Es por esta razón que encontramos que la gran mayoría de las personas no tendrán éxito en el comercio, pero al mismo tiempo, muchos soldados profesionales retirados y atletas profesionales se han convertido en excelentes comerciantes. El método especial de negociación a ultra corto plazo requiere que los comerciantes mantengan una buena mentalidad en todo momento. Por lo tanto, es como poner a los comerciantes en un gran crisol y pasar por repetidas dificultades, que pueden forjar rápidamente una voluntad de hierro y una excelente calidad psicológica. .
En resumen, a través del entrenamiento de alta intensidad y gran volumen exclusivo del trading a ultracorto plazo, un principiante puede sentar una base extremadamente sólida en sólo tres o cuatro meses. No sólo se identifica profunda e inmediatamente con importantes principios comerciales, sino que también tiene el potencial de convertir ciertos principios en hábitos casi instintivos. Para alcanzar este nivel, a muchos traders que utilizan otros métodos comerciales les puede llevar dos o tres años de lucha repetida.
Por supuesto, los operadores a ultracorto plazo no pueden obtener fácilmente tales ganancias. Por el contrario, fue precisamente porque experimentó dolores de parto extremadamente fuertes en el bautismo de "sangre y fuego" que el tiempo para completar su transformación fue relativamente corto. Por lo tanto, en este sentido, todo aquel que quiera tener éxito en el trading debería recibir tres o cuatro meses de formación en trading a ultracorto plazo.
Sobre la base del comercio a ultracorto plazo, los operadores pueden probar el comercio de impulso intradiario. En comparación con el comercio a ultracorto plazo, este tipo de método de comercio tiene menos tiempos y un mayor objetivo de ganancias para cada transacción. Al mismo tiempo, también tiene mayores requisitos en cuanto al momento de entrada y salida de posiciones.
Un buen trader de impulso está tranquilo y tiene ojos y manos rápidos. Cuando el precio de las acciones fluctúa desordenadamente, esperará pacientemente; una vez que el precio de las acciones comience a moverse, inmediatamente intervendrá cuando el movimiento del precio de las acciones comience a estancarse o muestre signos de reversión, inmediatamente cerrará la posición y asegurará las ganancias; .
Los operadores profesionales pueden seguir aprovechando el impulso del trading intradía: bajos costes de transacción y rápida velocidad de transacción. En otras palabras, el bajo coste y la alta velocidad permiten a los operadores volver a entrar en cualquier momento después de salir de la posición. Por lo tanto, el principio de salida de posiciones en el trading de impulso intradiario es salir más temprano que tarde y no permitir la pérdida de ganancias contables.
Los operadores de impulso intradiario saldrán de sus posiciones al comienzo de una corrección en lugar de aferrarse a la corrección. De esta manera evita un gran problema: ¿es el movimiento actual sólo una corrección menor o es el comienzo de una reversión completa? Este problema ha causado grandes problemas a los inversores minoristas. Los inversores minoristas tienen altos costos de transacción y es poco probable que entren y salgan con frecuencia, por lo que a menudo deben mantenerse durante las correcciones, soportar la pérdida de ganancias contables y querer continuar el movimiento anterior después de una pequeña corrección. Sin embargo, muchas veces el "retroceso" continúa expandiéndose y eventualmente evoluciona hacia una "reversión completa", donde una transacción rentable se convierte en una pérdida. El trading de impulso intradiario evita en principio este problema y, por lo tanto, es más probable que tenga éxito.
Otro beneficio es que a través de una capacitación de alta intensidad sobre el impulso intradiario, los operadores podrán captar mejor las tendencias, los retrocesos y los avances. Sobre la base de esta sólida base, los operadores pueden ir un paso más allá y probar el swing trading intradiario.
En comparación con el trading de impulso intradía, la frecuencia del swing trading intradía es mucho menor. El objetivo de ganancias es aprovechar la tendencia tanto como sea posible. El diseño del nivel de stop loss debe considerar tanto el capital como el riesgo. gestión, así como una combinación de análisis técnico; el proceso de apertura, gestión y salida de posiciones es más complejo y desafiante, además, los operadores deben realizar una investigación y un trabajo de preparación cada vez más detallados antes y después del mercado.
Los excelentes swing traders intradiarios necesitan estudiar cuidadosamente el mercado la noche antes de operar, diseñar planes comerciales y prepararse para posibles condiciones y oportunidades del mercado al día siguiente. Debe seleccionar de 10 a 20 acciones entre miles de acciones como objetivos clave de seguimiento. Esta capacidad de un comerciante y la calidad de su preparación determinarán en gran medida su nivel de ganancias al día siguiente.
Antes de que se abra el mercado de valores de EE. UU., los operadores deben comprender una serie de información, incluido el desempeño de los principales mercados de Asia y Europa, las principales noticias políticas y económicas globales, los datos económicos de EE. UU. que se han publicado y que se publicarán. se publicará pronto y los índices bursátiles de EE. UU. Tendencias de futuros, condiciones comerciales previas a la comercialización de acciones individuales, etc. Con base en esta nueva información, puede ajustar su plan, revisarlo más a fondo y determinar las acciones objetivo en las que quiere centrarse ese día.
Después de la apertura del mercado, si una determinada acción sale del mercado esperado, los operadores construirán decisivamente una posición de acuerdo con el plan. Al principio, tomará parte de la posición, si el precio de las acciones continúa desarrollándose en la dirección esperada, el comerciante agregará posiciones adicionales hasta que se complete el proceso de creación de posiciones. Luego, los operadores mantienen y administran sus posiciones siempre que no se altere la tendencia principal de la acción. Por lo tanto, debe juzgar si el actual movimiento contratendencia del precio de las acciones es sólo una "corrección" o el comienzo de una "reversión completa". No sólo debe hacer todo lo posible para no dejar que la "devolución de llamada" lo sacuda para que las ganancias puedan seguir aumentando, sino que también debe identificar "reversiones completas" lo antes posible para evitar una pérdida excesiva de ganancias;
Por lo tanto, necesita juzgar cómo el movimiento actual del mercado afectará su posición, observar la tendencia de los precios de las acciones en puntos clave, analizar los cambios en los indicadores técnicos y el volumen de operaciones, y sentir la "locura". grado de movimiento del precio de las acciones, etc. espere. Todo esto puede incitar al operador a iniciar su plan de salida, por ejemplo, salir primero de la mitad de la posición, o 1/3.
Si la salida es buena o no afectará en gran medida el resultado final. ganancia. A veces, cuando ingresa una posición por primera vez, debe detener la pérdida rápidamente antes de poder aumentar la posición. Ocasionalmente, cuando el mercado es muy bueno, los operadores pueden esperar hasta que el mercado cierre para obtener ganancias.
Todo el proceso de negociación es bastante complicado y el mercado cambia rápidamente, por lo que impone grandes exigencias a las habilidades comerciales y la calidad psicológica del comerciante; al mismo tiempo, debe identificar rápidamente la tendencia, evitar "; "Falso avance" y otras trampas; elija con paciencia y decisión el momento de entrada inicial; agregue posiciones con audacia y habilidad; esté siempre dispuesto a detener resueltamente las pérdidas o asegurar ganancias, mientras intenta evitar salidas prematuras y esforzarse por maximizar el uso de las tendencias. Además, los operadores deben ser buenos seleccionando y eligiendo acciones objetivo y centrando su atención y sus fondos en las mejores oportunidades. Lo más importante es que los traders deben tener una voluntad fuerte, llena de confianza, una estricta autodisciplina, valientes y decididos, centrados y flexibles, y mantener siempre un fuerte espíritu de lucha y una buena mentalidad.
Obviamente, este es un método de negociación muy difícil, más desafiante que el comercio a ultra corto plazo y el comercio de impulso intradiario. Además, en el swing trading intradía no se pueden aprovechar plenamente las ventajas de bajo coste y alta velocidad que poseen los traders profesionales. Tanto el trading de impulso a ultracorto plazo como el intradiario presentan una gran cantidad de transacciones, por lo que aprovechan mejor el bajo costo y la alta velocidad. Por el contrario, el swing trading intradía implica menos transacciones, por lo que los requisitos de costos y velocidad de transacción son ligeramente menores. Por lo tanto, los inversores minoristas también pueden negociar en casa a través de corredores de descuento. Estas personas se llaman comerciantes diarios.
Sin embargo, hay muy pocos day traders que realmente ganan dinero, pero hay muchos day traders profesionales que ganan dinero estable. ¿Por qué? Los costos de transacción y la velocidad ciertamente influyen, pero lo más importante es que los inversores minoristas tienen que realizar transacciones tan difíciles desde el principio debido a los altos costos de transacción, lo que equivale a tener que correr antes de aprender a caminar.
El swing trading intradía implica muchos vínculos y debes comprender bien cada vínculo para poder ganar dinero. Entrar demasiado temprano o demasiado tarde, no agregar una posición cuando debería, o agregar una posición cuando no debería, o salir demasiado temprano o demasiado tarde, convertirá una transacción que debería haber sido una gran ganancia en una pequeña ganancia. perder dinero. Los problemas más graves y fundamentales de los inversores minoristas son que no están decididos a detener las pérdidas, operan contra la tendencia, distorsionan fácilmente su mentalidad y carecen de control de riesgos y gestión de fondos. Estos problemas convertirán una transacción que podría haber sido una pequeña pérdida. en una gran pérdida. Esta es la razón por la que la gran mayoría de los comerciantes diarios pierden todo su dinero en medio año.
En marcado contraste, los traders profesionales primero se someten a un entrenamiento de alta intensidad en operaciones de ultracorto plazo y operaciones de impulso intradía para sentar una base sólida antes de pasar gradualmente a operaciones de swing intradía en el proceso de operaciones ultracortas. -Comercio a plazo y con impulso intradiario, gradualmente desarrollé el buen hábito de detener resueltamente las pérdidas, aceptar las pérdidas con calma y operar con la tendencia, y desarrollé una buena mentalidad comercial, junto con los métodos de control de riesgos y gestión de fondos aplicados por la empresa. capaces de No permitirán que las pequeñas pérdidas crezcan cada vez más, pero pueden controlarlas de manera efectiva. Al mismo tiempo, su experiencia práctica y su sentido comercial acumulado a través de decenas de miles de transacciones les ayudarán a comprender mejor el momento de entrada, adición y salida de posiciones, aprovechando al máximo las tendencias tanto como sea posible para maximizar las ganancias.
Se puede ver que comenzar con el trading a ultracorto plazo, pasar gradualmente al trading de impulso intradiario y luego pasar al swing trading intradiario es una forma más razonable y más probable para los traders exitosos. para crecer.
Algunas personas inteligentes acuden primero a las compañías de valores (algunas compañías nacionales contratan operadores de acciones estadounidenses, entre las cuales la sucursal canadiense de Swifttrade tiene mejor capacitación para los recién llegados pero una menor participación en las ganancias. Algunas compañías de futuros nacionales para mejorar el mercado Después de dos o tres años, las habilidades comerciales y la calidad psicológica han mejorado y puede ganar dinero estable mediante el swing trading intradiario (empleando especuladores a tiempo completo). hacerlo en casa. Por supuesto, muchos excelentes traders se quedarán y seguirán aprovechando las diversas ventajas de las compañías de valores para probar el day trading: desde mantener durante tres a cinco días, pasando lentamente a mantener durante tres a cinco meses o incluso más, es decir, en el sentido convencional de comercio a corto y mediano plazo. También pueden expandirse a otras variedades comerciales, como divisas, futuros, bonos, opciones, etc. Entre ellos, aquellos operadores que son a la vez talentosos y entusiastas eventualmente se convertirán en excelentes administradores de fondos de cobertura, y su objetivo final es algún día superar a Soros y convertirse en un formidable maestro financiero.
También hay algunos traders exitosos que ocuparán puestos gerenciales y eventualmente se convertirán en presidentes y vicepresidentes de instituciones financieras. Entre los presidentes y vicepresidentes de grandes instituciones financieras han surgido muchos ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales e incluso primeros ministros.