Fondos bajo E Fund Management Co., Ltd.

Código de fondo Abreviatura del fondo Unidad de administrador del fondo Valor neto Valor neto acumulativo Valor de crecimiento diario Tasa de crecimiento diario

110028 E Fund Safe Return B Zhong Mingyuan 0,9820 0,9820 -0,0020 -0,2033

110027 E Fund Safe Return A Zhong Mingyuan 0,9830 0,9830 -0,0020 -0,2030

110023 E Fund Industria sanitaria Li Wenjian 0,9640 0,9640 -0,0160 -1,6327

110022 E Fund Industria de consumo Liu Fangjie 0,9610 0 ,9610 -0,0090 - 0,9278

110021 ETF E Fund SSE mid-cap vinculado a Zhang Shengji 0,9291 0,9291 -0,0203 -2,1382

510130 E Fund SSE ETF mid-cap Zhang Shengji 2,6593 0,9147 -0,0626 -2,2999

1100 19 E Fund Shenzhen Securities 100 ETF conecta a Lin Fei y otros 0,8676 0,8676 -0,0208 -2,3413

110020 E Fund CSI 300 Zhang Shengji 0,8417 7 - 0.0173 -2.0140

110015 E Fund lidera la industria Feng Bo 1.2260 1.3060-0.0290 -2.3108

110013 E Fundac Xiang Fu Hao 1.2550 5.2840 -0.0220 -1.7228

110012 E Fundac Huifeng Bo 1.4920 5.3460 -0.0350 -2.2921

110008 E El fondo es estable Ingresos B Ma Xide 1.0188 1.2274 -0.0045 -0.4398

110029 E Fundacun Song Kun 0.6448 3.9349. 0111 - 1,6923

110011 Fondo E de pequeña y mediana capitalización He Yunfeng 1,6905 1,7305 -0,0379 - 2,1928

110017 Fondo E de rentabilidad mejorada A Zhong Mingyuan et al 1,0570 1,2870 -0,0080 -0,7512

110007 Fondo E Rentabilidad estable A Ma Xide 1,0155 1,2151 -0,0045 -0,4412

110010 Fondo E Crecimiento del valor Pan Feng 1,343 3 1,4333 -0,0363 -2,6312

110005 Fondo E crece activamente He Yunfeng 0,9002 4,1432 -0,0189 -2,0564

110003 E Fund 50 Index Lin Fei 0,6871 2,5371 -0,0128 -1,8288

110002 E Fund Strategy Growth Wu Wei 3,6180 4,4880 -0,0680. 8448

110009 E Fund Value Select Wu Xinrong 1,1162 2,4562 -0,0215 -1,8898

112002 E Fund Strategy Growth No. 2 Wu Wei 1,3500 2,9050 -0,02 60 - 1,8895

110001 Fondo E Crecimiento constante Hou Qingzhuo 1,2640 2,5240 -0,0170 -1,3271

159901 Fondo E Shenzhen Securities 100ETF Lin Fei et al. B Zhong Mingyuan et al 1,0490 1,2690 -0,0090 -0,8507

110025 Industria de recursos de fondos E Zhu Longyang Sin anunciar Sin anunciar Sin anunciar Sin anunciar

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161116 E Fund Gold Theme (QDII-LOF-FOF) Zhang Xiaogang 1,0770 1,0770 0,0200 1,8921

118001 E Fund Asia Selection (QDII) Li Yi et al 0,9550 0,9550 -0,0140 -1,4448

110026 E Fund GEM ETF Linkage Wang Jianjun Sin anunciar Sin anunciar Sin anunciar Sin anunciar

159915 E Fund GEM ETF Wang Jianjun Sin anunciar Sin anunciar Sin anunciar Sin anunciar

Detalles de los cambios en las participaciones del fondo

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Datos detallados fecha de cambios de acciones: 2011-06-30

Fin del período de informe acción (10.000 acciones) Período de suscripción (10.000 acciones) Período de reembolso (10.000 acciones) Período acción (10.000 acciones)

2010-09-30 12.946.512,8007 2.121.627,2197 2.161.317,5047 12.986.203,0856

2010-12-31 14.183.249,6830 77.537,0 167 6.657.340,0236 13.583.786,0363

2011-03-31 14.618.996,7623 5.886.938,3748 5.832.454,1017 14.564.512,4891

2011-06-30 14.298.436,5051 5.855.408,6283 14.618.996,7623