Inversión número 3 Alexander Elder: Negociar para ganarse la vida

Elderson nació y creció en la Unión Soviética. Ingresó a la universidad a los 16 años y se graduó en la escuela de medicina a los 22. Después de sus prácticas, trabajó como médico en un barco, lo que le dio la oportunidad de viajar por todo el mundo.

En febrero de 1974 llega a Estados Unidos después de muchas idas y vueltas. Sólo tenía ropa de verano en su mochila y $25 en su bolsillo. Hablaba algo de inglés, pero no tenía conocidos en Estados Unidos. No sabe nada sobre acciones, bonos, futuros u opciones.

En el verano de 1976, viajó de Nueva York a California, llevándose consigo varios libros sobre enfermedades mentales e historia, así como un antiguo libro "Cómo comprar acciones" escrito por Engel. En ese momento, Elder no tenía idea de que este humilde libro cambiaría su vida.

Durante este viaje, devoró el libro "Cómo comprar acciones" y finalmente lo digirió al otro lado del Pacífico, en La Jolla. Antes de eso, no sabía nada sobre el mercado de valores, pero después de leer este libro, comenzó a tener la idea de ganar dinero. Fue cómo comprar acciones lo que abrió un ámbito completamente nuevo para Elder. Después de regresar a Nueva York, compró sus primeras acciones: Kindergarten. A partir de entonces, estudió activamente el mercado, se dedicó a invertir y negociar acciones y opciones, y más tarde se centró en futuros.

Para los mayores, aprender a operar es un proceso largo: hay altibajos extáticos y frustrantes. Siguió avanzando, pero también se quedó quieto, y hubo momentos en que su cuenta no pudo soportar las pérdidas. Trabaja como médico en un hospital psiquiátrico. Cada vez que regresaba a trabajar en el hospital para recaudar fondos después de una pérdida, leía mucho, pensaba una y otra vez, experimentaba constantemente y luego empezaba a operar de nuevo. Poco a poco, su trato avanzó. Dijo: "Cuando me di cuenta de que la clave para ganar o perder no estaba en el ordenador, sino en mi propia cabeza, tuve un verdadero avance. Y gracias a la formación profesional de los médicos del hospital psiquiátrico, pude captar mejor el samadhi del comercio."

El élder dijo que las pérdidas son el recuerdo más claro de los comerciantes. Por supuesto, algunas transacciones exitosas también serán recordadas, pero las pérdidas son siempre las más inolvidables. Él cree que el mercado es el mejor maestro y los comerciantes siempre aprenderán algunas lecciones cuando pierdan dinero. En cualquier caso, nadie lo consigue de inmediato. Todas las personas que tienen éxito se deben a que han fracasado y saben resumir bien la experiencia del fracaso. Dijo: "Nunca pensé en aconsejar a otros que se dedicaran al comercio. Siempre les dije a las personas que si querían comerciar, tanto el éxito como el fracaso eran posibles. Aunque mi viaje comercial fue difícil, nunca pensé en rendirme". p>

El élder dijo que le gusta la libertad. Solía ​​trabajar en un hospital y quería organizar su propio horario de trabajo. No le gustaba la sensación de estar controlado por su jefe, así que empezó a aprender a operar. Dijo: "La vida y el comercio nunca han estado separados porque son uno. Hay mucha experiencia a través del comercio. Muchas veces, la gente no entiende por qué deberían ganarse la vida con el comercio. También hago mi trabajo diario todos los días y Investigue un poco los fines de semana. Por supuesto, hago estas cosas porque me encantan."

"Siga operando de manera efectiva y controlando sus posiciones. Este es mi consejo para los nuevos operadores, si planean hacer algo. Para vivir del trading, deben trabajar más duro. Investigar un poco y ver qué están haciendo los demás. "Los nuevos traders pueden observar lo que hacen los traders exitosos en el mercado todos los días, mientras piensan en cómo operar y cómo lidiar con sus propios pensamientos internos. ", dijo Aird. Dijo que ser un comerciante puede proporcionar conocimientos, pero la motivación para comerciar debe ser buscada por los propios comerciantes.

El mercado siempre está cambiando, las viejas oportunidades desaparecen y siguen surgiendo nuevas oportunidades. "Los comerciantes excelentes deben permanecer humildes y seguir aprendiendo. El comercio es un desafío para toda la vida y un juego difícil. Si un comerciante quiere tener éxito, debe tomar su comportamiento en serio y no puede actuar precipitadamente ni ingresar al mercado bajo algún estímulo psicológico y emocional potencial. " dijo el mayor.

Basándose en su propia experiencia comercial, Aird cree que lo más difícil es que el mercado siempre te tentará. Debes limitarte y concentrarte en ciertas cosas, pero desafortunadamente, algunas personas no son aptas para operar. tienden a sentirse atraídos por el mercado. "Si opera por emoción, puede aceptar operaciones que tienen pocas posibilidades de ganar, o asumir riesgos innecesarios, porque el mercado nunca será blando e ignorará su temperamento. Sólo hay una consecuencia del comercio emocional: la pérdida". El reportero del Futures Daily dice que muchos operadores quieren tener éxito, pero continúan realizando operaciones impulsivas y disfrutando de la pasión del "juego" a corto plazo.

¿Cuál es la diferencia entre un jugador y un trader profesional? En este sentido, Elder considera que cuando las transacciones van bien, los "jugadores" se dejan llevar, cuando se producen pérdidas, se frustran y se frustran; Son completamente diferentes de los comerciantes profesionales exitosos. Los comerciantes profesionales se centran en la planificación a largo plazo y no se entusiasmarán con las ganancias a corto plazo ni se sentirán frustrados por las pérdidas. Dijo: “La forma en que se siente un comerciante puede afectar inmediatamente el valor neto de la cuenta. Un comerciante puede tener el mejor sistema de negociación, pero si se siente asustado, arrogante o molesto, definitivamente dañará su cuenta. apostar Cuando esté intoxicado o tenga miedo, deje de operar inmediatamente, porque el éxito o el fracaso depende de cómo controle sus emociones”.

En opinión de Elder, las ganancias pueden dar a los operadores una sensación de poder y hacerlos sentir poderosos. Disfrutando de la embriagadora pasión y tratando de capturar el sentimiento nuevamente, comercian apresuradamente y devuelven ganancias al mercado. La mayoría de los comerciantes no soportan pérdidas continuas y caen en el torrente del mercado, cayendo en situaciones desesperadas. Sin embargo, algunos supervivientes pueden descubrir que la clave del problema no está en el método operativo, sino en sus propias ideas. Sólo reconociendo este hecho podremos convertirnos en un comerciante exitoso. Analizó: "En lo que respecta a los comerciantes exitosos, si hay pérdidas continuas, sabrán que han cometido un error y dejarán de operar inmediatamente y volverán a examinar el método de negociación o análisis. Sin embargo, los perdedores no pueden detenerse y continuar operando. porque ya son adictos a la pasión del juego, con la esperanza de volver a dominar el sabor de la victoria”

Cada comerciante debe ahuyentar sus propios demonios en el proceso de éxito. Elder resumió algunas reglas en su camino hacia el éxito, que le permitieron pasar de un simple profano a un verdadero comerciante profesional: debe decidir que permanecerá en el mercado durante mucho tiempo, intentará aprender, leer y escuchar a los expertos; Opiniones y opiniones, pero mantenga un grado razonable de escepticismo; no se apresure a operar por codicia; desarrolle un método para analizar el mercado. El mercado cambia constantemente y requiere diferentes herramientas comerciales para lidiar con el mercado. juzgar el desempeño de estos mercados; formular un plan de gestión de fondos. El primer objetivo es la viabilidad a largo plazo, el segundo objetivo es el crecimiento estable del capital y el tercer objetivo es la rentabilidad de alto nivel en cualquier sistema comercial. es el eslabón más vulnerable. Aprenda cómo evitar pérdidas o desarrollar un método para reducir el comercio impulsivo. Debemos reflexionar sobre nosotros mismos, eliminar ilusiones y cambiar pensamientos y comportamientos inadecuados.

En opinión de Elder, el mercado no conoce ni se preocupa por la existencia de los comerciantes. Los comerciantes no tienen forma de influir en el mercado y solo pueden controlar su propio comportamiento. Él cree que los comerciantes deben estudiar las tendencias y retrocesos del mercado. Cuando aprenda a controlarse en el mercado, no opere demasiado, porque nunca podrá controlar el mercado, pero puede aprender a controlarse a sí mismo.

“Aprender a operar requiere mucho esfuerzo, tiempo, energía y dinero. Muy pocas personas se gradúan al nivel profesional en el que se ganan la vida. Los traders profesionales no lo toman muy en serio. se permiten contentarse con lo que sucede en el mercado. "Necesidades irracionales. Los aficionados son todo lo contrario". Elder cree que una transacción es un negocio y es necesario definir el riesgo razonable en el negocio, el riesgo máximo permitido. cualquier transacción individual. No existe un estándar determinado para la cantidad. El riesgo aceptable y razonable depende principalmente del tamaño de la cuenta comercial, seguido del método de negociación y la tolerancia al dolor del comerciante.

"Cuando operan, los comerciantes luchan con sus mentes". Elder le dijo al reportero del Futures Daily que si el campo de batalla está ligeramente inclinado, los comerciantes estarán en desventaja. Si un comerciante permite que las emociones interfieran con el comercio, la batalla ha terminado. Dijo que en cada comercio, los comerciantes deben asumir toda la responsabilidad. El trading comienza con la decisión de entrar y termina con la decisión de salir. Un sistema de comercio ideal no es suficiente. Aunque existen sistemas comerciales de primera clase, muchos comerciantes quedan completamente eliminados por el mercado porque no están mentalmente preparados para ganar.

En opinión de Elder, los nuevos métodos comerciales, el software de análisis de alto rendimiento o algunos secretos comerciales no pueden ayudar a los operadores a menos que controlen sus emociones y cambien su forma de pensar. Dijo: "El éxito o el fracaso de una operación depende de los sentimientos y patrones de pensamiento del comerciante. Incluso los mejores expertos pierden dinero a veces, por lo que los comerciantes deben trazar una línea entre los riesgos razonables y las pérdidas irrazonables. Los comerciantes deben asumir riesgos razonables, pero nunca permitir pérdidas más allá del riesgo predeterminado." Elder cree que para la mayoría de las personas, la clave del éxito reside en la aplicación del conocimiento, no en las reacciones emocionales. Si se siente muy feliz cuando gana y deprimido cuando pierde, es poco probable que tenga éxito como operador. Si dejas que el mercado controle tus emociones, los traders están condenados al fracaso. Si quiere ser un ganador en el mercado, los comerciantes deben conocerse a sí mismos y a sus enemigos y tratar con ellos con calma.

Elder cree que la mitad de la motivación de los traders para participar en el trading proviene de la racionalidad y la otra mitad de la irracionalidad. La parte racional incluye rendimientos crecientes del capital y la parte irracional incluye "apuestas" y búsqueda de emociones fuertes. Dijo: "La mayoría de los comerciantes no comprenden sus motivaciones irracionales, y el comercio emocional es el creador de perdedores". Muchos comerciantes revisan su disciplina comercial y descubren que el daño real proviene de unas pocas pérdidas importantes o de tratar de igualar las crecientes. pérdidas, cuanto más profunda sea la racha de pérdidas, mejor, pero una gestión ideal del dinero puede evitar eficazmente que los operadores se metan en problemas. "

En opinión de Elder, el trading es una actividad muy apasionante que a menudo entusiasma a los aficionados, pero nadie puede disfrutar de la emoción y ganar dinero al mismo tiempo. Él cree que las emociones son el enemigo natural de los traders, la codicia. y el miedo definitivamente destruirá a los comerciantes, los comerciantes deben usar su propia razón y no comerciar por sentimiento. Dijo: "En cualquier campo profesional, el único objetivo de una persona verdaderamente exitosa es mejorarse al mejor nivel. Su trabajo es operar correctamente. Cada transacción es como una cirugía de precisión. Tu actitud debe ser concentrada y seria, nunca negligente o juguetona. "

Para los operadores exitosos, Aird cree que se debe preparar un plan comercial detallado con anticipación y no bailar con el precio. "El plan comercial debe ser simple. Utilizo el sistema de pulso todos los días. El sistema no me dice qué hacer, pero sí me dice qué no hacer. Un buen sistema es simple y la regla comercial es no perder dinero. "Él cree que un plan comercial escrito es más útil para los comerciantes. Los comerciantes deben saber claramente bajo qué condiciones entrar y salir, y no tomar decisiones durante el tiempo de negociación. Sólo pensando desde una perspectiva personal el comercio puede tener posibilidades de éxito. Independientemente de cualquier transacción, el eslabón más vulnerable del sistema es el propio comerciante. Sin un plan comercial o desviándose del plan comercial, los comerciantes deben observar los cambios en su propia mentalidad durante la negociación y anotar las razones para ingresar al mercado y los criterios para hacerlo. salir del mercado.

Elder plantea una serie de preguntas para que los operadores piensen: ¿Cerraron una operación ideal? ¿Qué indicadores funcionan y cuáles no? ¿Cómo dominar los puntos de entrada? ¿Sus paradas de equilibrio son demasiado tempranas o demasiado tardías? ¿Sus paradas son demasiado estrictas o demasiado flexibles para proteger sus ganancias en papel? ¿Cómo se siente acerca de cada etapa de su operación? es hacer estos análisis.

Elder le dijo al reportero Futures Daily que los comerciantes no necesitan predecir el futuro, los comerciantes deben estar en el mercado, medir el poder de los alcistas o bajistas, determinar. qué lado tiene la ventaja y evaluar si la tendencia actual continuará desarrollándose; en segundo lugar, adoptar un enfoque conservador de gestión de fondos con el objetivo de sobrevivir a largo plazo y acumular ganancias; finalmente, asegúrese de prestar atención a sus cambios de mentalidad; No caiga en la codicia o el miedo. Si los comerciantes pueden hacer esto, la probabilidad de éxito será mayor que cualquier predicción. Elder señaló que el comercio exitoso requiere tres condiciones: Más análisis del grado de equilibrio de poder entre las partes cortas y cortas. ; adoptar reglas ideales de gestión de fondos; implementar estrictamente el plan comercial predeterminado para evitar verse involucrado en la pasión del mercado. "El objetivo de los comerciantes exitosos es hacer todo lo posible para promover la transacción para lograr el estado más ideal y el capital es. en el mejor estado. Los operadores deben centrarse en encontrar oportunidades comerciales razonables, cumplir estrictamente las normas de gestión de fondos, encontrar puntos de entrada ideales y evitar una mentalidad de "apuesta". "Él cree que la supervivencia es la primera prioridad en el comercio. El primer objetivo de la gestión de fondos es garantizar la supervivencia y evitar el riesgo de perder todo el capital; el segundo objetivo es obtener rendimientos estables; el tercer objetivo es obtener altas ganancias.

No arriesgues todo tu dinero, esta es la primera regla del trading de ancianos.

“Los perdedores no siguen esta regla. Invierten demasiado dinero en una sola operación y luego invierten más dinero con cada pérdida. La mayoría de los comerciantes se sumergen cada vez más en la situación porque están ansiosos por cerrar sus posiciones, pero los métodos ideales de gestión de capital. puede evitar que los comerciantes se extravíen "Elder analizó que si un comerciante pierde el 10%, los fondos restantes necesitarán el 11% para compensar; si el comerciante pierde el 20%, necesitará el 25% de las ganancias; si pierde el 40%. , necesitará el 11% de los fondos restantes y el 67% de ganancia; si pierde el 50%, necesitará el 100% para equilibrarse. En resumen, el porcentaje de pérdida es una secuencia aritmética y la tasa de ganancia de equilibrio es una progresión geométrica.

Él cree que para cada transacción, los comerciantes deben saber de antemano cuánta pérdida pueden soportar, es decir, deben saber bajo qué circunstancias darse por vencidos. Mientras un comerciante profesional huela el más mínimo peligro, inmediatamente se cortará la muñeca y se quedará en Qingshan. No tienen miedo de quemar leña. Cuando la situación sea adecuada, volverán a entrar al mercado. Sin embargo, este no es el caso de los jugadores aficionados. No podían darse por vencidos y oraron en silencio sosteniendo la parte perdida. "Todos los comerciantes deben saber cuánto pueden perder como máximo y tener un resultado final. Por supuesto, esto es muy autodisciplinado", dijo el anciano.