¿Qué está compensando la inversión internacional? ¿Se garantiza el arbitraje de intereses?

El arbitraje de carry se refiere a tomar prestada una moneda a una tasa de interés más baja, convertirla en la moneda de un país con una tasa de interés más alta a través de transacciones de divisas al contado e invertirla para obtener ingresos por tasas de interés. Al mismo tiempo, para evitar el riesgo de cambios en el tipo de cambio durante el período de inversión, este arbitraje generalmente se combina con transacciones de swap, es decir, el costo de comprar moneda al contado y vender divisas en transacciones de swap se resta del mayor ingresos por intereses para obtener una determinada cantidad de dinero.

El arbitraje de intereses no cubierto se refiere a la transferencia de fondos de una moneda con una tasa de interés baja a una moneda con una tasa de interés alta para obtener ingresos por diferencial, pero al mismo tiempo, no se requiere ninguna transacción inversa. para equilibrar la tasa de interés del almacén. Este tipo de arbitraje conlleva el riesgo de una devaluación de la moneda con altas tasas de interés y es especulativo. Debido a la incertidumbre del tipo de cambio, el resultado también es incierto.

Al comparar los dos riesgos, el riesgo del arbitraje de intereses garantizados es menor que el del arbitraje de intereses no garantizados.

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