¿Cuáles son los consejos para elegir acciones?
¿Cómo es mejor comprar acciones de capital privado? Para muchas personas, quizás todavía sea necesario comprender la esencia de la compra de acciones a través de capital privado. Por lo tanto, el editor le ofrece especialmente algunos consejos para la selección de acciones, con la esperanza de ayudarle hasta cierto punto.
¿Cuáles son las habilidades para la selección de valores?
Análisis fundamental: Evaluar el valor de la empresa estudiando el estado financiero de la empresa, la rentabilidad, el potencial de crecimiento, la posición en el mercado y otros factores. Preste atención a los ingresos, las ganancias, los niveles de deuda, las ventajas competitivas y otros indicadores de la empresa.
Análisis técnico: prediga la tendencia de la acción analizando la tendencia del precio de la acción, el volumen de negociación y los indicadores técnicos. Utilice gráficos y líneas de tendencia para decidir cuándo comprar y vender.
Análisis de la industria: preste atención a las perspectivas de desarrollo de la industria y al panorama competitivo. Elija industrias con buenas perspectivas y características propias para aumentar la tasa de éxito de la inversión.
Flujo de fondos: Presta atención a la liquidez y actividad del mercado de las acciones. Elija acciones con un alto volumen de negociación y pequeños diferenciales entre oferta y demanda para facilitar las operaciones comerciales.
Calidad de la gestión: Evalúa las capacidades y experiencia del equipo directivo y de liderazgo de la empresa. Preste atención a la capacidad de toma de decisiones, la capacidad de ejecución y la estructura de gobierno corporativo de la dirección.
¿Cuáles son los riesgos a los que hay que prestar atención en este valor?
Riesgo de mercado: la volatilidad y la incertidumbre del mercado pueden causar fluctuaciones significativas en los precios de las acciones, incluidos cambios económicos globales, eventos políticos y desastres naturales.
Riesgos de empresa: Riesgos propios de una empresa concreta, como mala gestión, problemas financieros, presión competitiva, etc. , provocando que el precio de las acciones caiga o que se dañe el desempeño de la empresa.
Riesgos industriales: riesgos que enfrentan industrias específicas, como progreso tecnológico, cambios regulatorios, saturación del mercado, etc. , puede afectar el rendimiento de las acciones.
Riesgo de apalancamiento: cuando se utiliza el apalancamiento para negociar acciones, los fondos prestados amplificarán el riesgo de la inversión. Bajo las fluctuaciones del mercado, es posible que enfrente mayores pérdidas.
¿Cómo es mejor comprar acciones de capital privado?
Como institución de inversión profesional, los fondos de capital privado pueden tener algunas características y ventajas en sus métodos y estrategias de compra de acciones. Las siguientes son algunas formas y características comunes de los fondos de capital privado que compran acciones como referencia:
Estrategias de inversión profesionales: los fondos de capital privado suelen tener equipos de inversión profesionales y recursos de investigación que pueden realizar análisis fundamentales, análisis técnicos y Se utilizan modelos y otros medios para evaluar el valor de inversión de las acciones. Los fondos de capital privado seleccionan acciones adecuadas para invertir en función de sus estrategias de inversión únicas, como inversión de crecimiento, inversión de valor e inversión de tendencia.
Elija acciones de alta calidad: los fondos de capital privado generalmente se centran en los fundamentos de la empresa, la rentabilidad, el equipo directivo, el estado de la industria, las ventajas competitivas y otros factores al seleccionar acciones. Evaluarán el potencial de inversión de las acciones a través de investigación, análisis financiero e investigación industrial, y se esforzarán por seleccionar acciones con mayor calidad y potencial de crecimiento.
Inversión a largo plazo: Los fondos de capital privado suelen tener una perspectiva de inversión a largo plazo a la hora de comprar acciones. Se centran en el período de tenencia, prefieren la inversión a largo plazo en lugar del comercio a corto plazo y se centran en la acumulación de valor y el desarrollo a largo plazo de la empresa. Esta tenencia a largo plazo reduce los costos asociados con el comercio intradía, brindándoles una mejor oportunidad de beneficiarse del crecimiento a largo plazo del negocio.
Gestión de riesgos: Los fondos de capital privado se centran en la gestión de riesgos a la hora de invertir en acciones. Evaluarán las características de riesgo y rendimiento de las acciones de inversión mediante investigaciones y análisis cuidadosos, y tomarán las medidas adecuadas de control de riesgos. Los fondos de capital privado generalmente diversifican sus inversiones para evitar una dependencia excesiva de una acción determinada con el fin de reducir el riesgo asociado con una acción en particular.
Ventajas institucionales: en comparación con los inversores individuales, los fondos de capital privado, como instituciones profesionales, tienen ciertas ventajas y pueden obtener más información de mercado y recursos de investigación. Por lo general, tienen mejores capacidades de ejecución de transacciones, menores costos de transacción y pueden utilizar la influencia de las instituciones para participar en el mercado.
El papel del capital privado
Desempeñan varias funciones importantes en los mercados financieros:
Financiación de capital: mediante la compra de acciones, los fondos de capital privado proporcionan a las empresas Proporciona una Canal de financiación de capital para ayudar a las empresas a recaudar fondos para la expansión empresarial, la I+D y la innovación.
Rendimiento de la inversión: los fondos de capital privado buscan la apreciación del capital y los ingresos por inversiones invirtiendo en acciones. Si la selección de acciones es exitosa y se obtienen buenos rendimientos de la inversión, los inversores pueden obtener ganancias de capital e ingresos por dividendos.
Diversificación del riesgo: los fondos de capital privado pueden diversificar sus fondos invirtiendo en una variedad de acciones, reduciendo así el riesgo de acciones específicas.
Los inversores asignan riesgo a diferentes acciones para reducir el riesgo que plantean las acciones individuales.
Participación en el mercado y provisión de liquidez: Los fondos de capital privado, como participantes del mercado, brindan apoyo a la liquidez del mercado de valores. Sus actividades de compra y venta promueven el funcionamiento del mercado y el desarrollo del mecanismo de precios.
¿Qué significa una explosión bursátil?
Posición corta en acciones significa que cuando la pérdida es mayor que el depósito en la cuenta, la sociedad de valores obliga a los inversores a cerrar sus posiciones. Generalmente aparece en cuentas de operaciones de margen y no ocurrirá en cuentas ordinarias.
Los inversores compran y venden acciones en cuentas de negociación de margen. Cuando la pérdida alcance un cierto nivel, es decir, cuando se alcance la línea de liquidación, no habrá llamada de margen. Para reducir los riesgos, las sociedades de valores tienen que cerrar posiciones. El índice de cobertura de mantenimiento anterior era de una cifra determinada del 1,30%. Sin embargo, ambas empresas han introducido recientemente nuevas regulaciones. Los miembros deben evaluar cuidadosamente y acordar con los clientes el índice mínimo de garantía de mantenimiento, es decir, el índice de garantía de mantenimiento, en función de las condiciones del mercado, el estado crediticio del cliente y las capacidades de gestión de riesgos de la empresa.
Por ejemplo, cuando Xiao Ming abre la autoridad de negociación de margen debido a su buen crédito, el índice de garantía de mantenimiento con la compañía de valores es del 150%, es decir, cuando Xiao Ming pide dinero prestado a la compañía de valores para comprar acciones. o pedir prestado valores, cuando la pérdida alcanza el 150%, no hubo ajuste de margen y la compañía de valores vendió por la fuerza las acciones en poder de Xiao Ming por consideraciones de riesgo, es decir, las acciones fueron liquidadas.