Divergencia de indicadores técnicos
Cuando utilizamos indicadores técnicos, a menudo nos encontramos con el fenómeno de que la tendencia del precio de las acciones se desvía de la tendencia del indicador. La divergencia, en pocas palabras, es una inconsistencia en las tendencias. Cuando aparecen las características de desviación, es una señal relativamente obvia para actuar.
Hay dos tipos de divergencia de indicadores, una es la divergencia superior y la otra es la divergencia inferior. La divergencia superior suele aparecer en la posición alta del precio de las acciones. En otras palabras, cuando el punto máximo del precio de la acción es mayor que el punto máximo anterior, pero el punto máximo del indicador es menor que el punto máximo anterior del indicador. Es decir, cuando el indicador está en un nivel alto y forma dos picos, un pico es más bajo que el otro, pero en este momento el precio de la acción corresponde a un pico más alto que el otro, significa que el indicador sospecha que la subida El precio de las acciones se debe a la fuerza externa, lo que implica que el precio de las acciones pronto se revertirá y caerá. Esta es la llamada "divergencia máxima" y es una señal de venta relativamente fuerte. Por el contrario, la divergencia inferior generalmente ocurre en la posición baja del precio de la acción cuando el punto bajo del precio de la acción es más bajo que el punto más bajo anterior, pero el punto más bajo del indicador es más alto que el punto más bajo anterior del indicador. , es decir, cuando el indicador cree que el precio de las acciones no volverá a subir. La caída continua implica que el precio de las acciones se revertirá y subirá. Esta es la "divergencia del fondo" y es una señal para comenzar a construir una posición.
Los indicadores técnicos que utilizamos habitualmente, como MACD, W%R, RSI, KDJ, etc., tienen características de divergencia en sus formas. Primero, demos un ejemplo de la aplicación específica del indicador. Principio de divergencia en el análisis real. Primero, analizamos la divergencia máxima con respecto a la tendencia de ST Beibei (600855...) de junio a septiembre de 1999 y la forma del MACD. El 30 de junio, el precio más alto de las acciones fue de 13,88 yuanes, el valor DIF fue de 1,06 y el valor MACD fue de 0,76. Después del 30 de junio, el precio de las acciones siguió subiendo, alcanzando el precio más alto de 16,35 yuanes el 18 de agosto. El valor MACD en este momento es solo 0,70 y el valor DIF es 0,87. Desde este punto de vista, el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo, pero el indicador no alcanza un nuevo máximo, lo que muestra las características de divergencia máxima, y luego el precio de las acciones comienza a revertirse y caer. Luego tomaremos el Banco de Desarrollo de Shenzhen (0001) como ejemplo para analizar la desviación inferior. El 8 de febrero de 1999, su precio más bajo fue de 13,24 yuanes, el valor RSI a corto plazo fue de 8,38 y el RSI a largo plazo fue de 18,29. El 18 de mayo de 1999, su precio más bajo fue de 12,22 yuanes y el RSI a corto plazo. El valor fue 27,18. Desde este punto de vista, el precio de las acciones ha alcanzado un nuevo mínimo, pero el indicador no ha alcanzado un nuevo mínimo, lo que muestra las características de divergencia de fondo. Entonces las acciones empezaron a subir.
El último recordatorio es que la divergencia del indicador es generalmente más confiable cuando aparece en una situación fuerte, es decir, cuando el precio de las acciones está alto, generalmente solo se necesita un patrón de divergencia para confirmar la reversión. patrón, mientras que el precio de las acciones está a un precio bajo. Cuando se produce una divergencia, generalmente se necesitan varias divergencias repetidas antes de que se pueda confirmar el patrón de reversión. Además: al realizar análisis de indicadores técnicos, en términos relativos, utilizar la divergencia entre el RSI y el precio de las acciones para juzgar la reversión del mercado tiene una mayor tasa de éxito.
Fuente: Ding Ying