¿Cómo operar el comercio de opciones de divisas de ICBC en nombre de los clientes?
Las opciones at the money se refieren a opciones cuyo precio de ejecución es el mismo que el precio en tiempo real de las transacciones personales de divisas. Las opciones con descuento se refieren a opciones de compra cuyo precio de ejercicio es mayor que el precio en tiempo real de las transacciones personales de divisas, u opciones de venta cuyo precio de ejercicio es menor que el precio en tiempo real de las transacciones personales de divisas. Las opciones premium se refieren a opciones de compra cuyo precio de ejercicio es inferior al precio en tiempo real de las transacciones personales de divisas, u opciones de venta cuyo precio de ejercicio es superior al precio en tiempo real de las transacciones personales de divisas. Actualmente, las opciones personales de cambio de divisas que se ofrecen en China son opciones at-the-money y opciones de descuento, y las opciones premium no están disponibles por el momento. Por lo tanto, a nivel nacional solo se informan las opciones at-the-money y de descuento, y las opciones premium solo se informan cuando las opciones de compra están a la par.
Precio de ejercicio
Se refiere al precio de la transacción cambiaria con el banco cuando el cliente opta por ejercer la opción cambiaria en la fecha de vencimiento de la opción cambiaria individual. El precio de ejecución de un contrato de opciones sobre divisas es el precio en tiempo real de las transacciones personales en divisas publicadas por el banco o el precio en tiempo real más/menos un determinado número de puntos.
Precio de referencia
Se refiere a la base para juzgar si el cliente ejerce la opción y se refiere al precio del mercado internacional de divisas a las 14:00 p. m., hora de Beijing, en la fecha de vencimiento de la opción. Los sistemas de cotización de Reuters TKFE, AUDH= y CADH= se utilizan uniformemente para cotizar la paridad central de cada moneda. Si el precio de referencia es mejor que el precio de ejercicio, es decir, el cliente obtendrá ganancias al ejercer la opción, el banco ejercerá la opción de cambio de divisas en nombre del cliente y depositará las ganancias del cliente en la cuenta designada.
Saldo y ejecución de opciones de divisas
Antes de la fecha de vencimiento de la opción, los clientes pueden acudir al mostrador del banco para consultar y vender opciones en cualquier día hábil bancario. En la fecha de vencimiento, los clientes no necesitan volver a gestionar la entrega de fondos.
Cuando los clientes solicitan opciones de divisas personales, deben confiar a un banco la ejecución de las opciones de divisas en su nombre y la compensación y entrega. La premisa es que las opciones de divisas generarán ganancias cuando las soliciten. expirar. La hora efectiva de ejecución de las opciones de divisas que vencen es el último día hábil de la opción de divisas y la hora límite son las 14:00 pm, hora de Beijing. En este momento, el cliente debe depositar el monto total de la moneda de venta de la opción en la cuenta corriente designada; de lo contrario, se considerará que renuncia automáticamente al ejercicio.
El método de entrega predeterminado para que los clientes compren opciones es la entrega de cobertura. Si el cliente (comprador de opción) opta por realizar la entrega de acuerdo con el contrato de opción, deberá enviar una notificación por escrito al banco.
Nota: La entrega de cobertura se refiere a la entrega de opciones de divisas por parte de agentes bancarios. Las transacciones inversas se realizan en base a los precios de mercado de TKFE, AUDH= y CADH= publicados en el sistema de cotizaciones de Reuters a las 14:00. hora de Beijing, y las ganancias se depositan directamente en la cuenta designada del cliente.