¿Qué debe completar un cajero de una pequeña empresa para los desembolsos de efectivo?

Cuando una empresa necesita retirar efectivo, el cajero generalmente completa un cheque de caja y luego va al banco a retirar el efectivo. Los requisitos para completar un cheque de caja son muy estrictos: debe completarse con un bolígrafo con tinta carbón o tinta negra azulada, y la letra debe ser seria y no descuidada. La fecha de emisión debe completarse con la fecha de emisión real. El nombre del beneficiario debe coincidir con el nombre del sello reservado; el monto debe completarse según lo especificado. Si hay un error en el monto, no se puede cambiar y se debe invalidar y recargar. La columna de propósito debe llenarse con el verdadero propósito y no se permite fraude; la firma debe ser consistente con el sello reservado del banco; el reverso del cheque debe estar endosado por la unidad de retiro o el librador.

Documentos relacionados con la compra de bienes por parte del cajero; al comprar productos, el comprador debe retirar el pago por adelantado, el comprador debe completar el pagaré, solicitar la firma del responsable y el comprador también debe firmar. Una vez completados los trámites, el cheque en efectivo será entregado al comprador. Después de la compra, el comprador debe completar el formulario de reembolso de gastos y enviarlo al cajero. El cajero revisará la racionalidad y legalidad del documento. Si hay algún error, se le pedirá al comprador que lo complete nuevamente. confirmación, se reembolsará el exceso y se repondrá el exceso. El cajero necesita volver a emitir el dinero de la compra, por lo que no necesita completar el recibo, debe anotar los detalles claramente en el libro de caja. Cuando el comprador devuelve el saldo restante, debe completar un recibo, indicar que ha recibido un reembolso de XX yuanes, completar la fecha de pago y sellar el recibo de efectivo. Los recibos se suelen realizar por duplicado, uno para contabilidad y otro para contabilidad. La función más básica de un cajero es la función de pago. Lleve libros de caja y diarios bancarios y cuente el efectivo todos los días antes de trabajar. Datos ampliados:

Los cheques en efectivo solo se pueden utilizar dentro del ámbito del uso de efectivo, y se debe indicar el propósito del dinero y estar sujeto a supervisión bancaria. Los cheques de caja no se pueden utilizar para transferencias. Si se pierde un cheque en efectivo emitido, puede solicitar al banco que informe la pérdida. Si el pago se ha realizado antes de declarar la pérdida, el banco no lo aceptará. Al emitir un cheque en efectivo, el librador debe verificar si hay un saldo suficiente en el depósito bancario. El monto del cheque emitido por el librador debe estar dentro del saldo de la cuenta de depósito bancario y un cheque en blanco que exceda el saldo de. la cuenta de depósito bancario no debe ser emitida. Los contenidos del trabajo y las tareas del cajero incluyen principalmente la contabilidad de los fondos monetarios, la liquidación corriente, la contabilidad de salarios y la supervisión de los ingresos y gastos de los fondos monetarios, etc.