Lógica de inversión en acciones para principiantes
Siempre que hagas bien 10 acciones en esta vida, tendrás mucho éxito. Con calma y valentía, abandone esas oportunidades inciertas (quizás estas acciones puedan subir mucho). En cambio, una vez que lo hagas, sé lo suficientemente audaz para aprovechar y aprovechar esas oportunidades deterministas.
La lógica simple de comprar acciones
A juzgar por la información transmitida por algunas noticias recientes, Big A mejorará cada vez más en el futuro. Por ejemplo, Ant ha suspendido su cotización. y Shenfang A ha reanudado sus operaciones, un caso típico publicado por la Comisión Reguladora de Valores de China y la Fiscalía Popular Suprema, apoyando la enmienda de penalización (11) de la nueva Ley de Valores. De esta información a los inversores, lo que vemos es esperanza y prosperidad futura en el mercado de capitales.
Nuestros sistemas institucionales y legales son cada vez más perfectos, haciendo que los inversores se sientan más seguros y protegidos a la hora de invertir. Entonces, ¿estamos preparados nosotros mismos? Livermore dijo: "La especulación es tan antigua como las montañas y no hay nada nuevo en Wall Street". No hay nada nuevo en el mercado de valores. No son más que altibajos, lo cual es aburrido y aburrido. En un lugar así donde no hay trucos nuevos, mucha gente entra y sale todos los días, solo por unos pocos dólares de plata, algunos están felices y otros tristes.
Existen varios sesgos cognitivos con respecto al trading que vale la pena señalar. Por ejemplo, existe una fuerte preferencia por evitar pérdidas. Siempre espero ganar dinero con cada transacción y ganar dinero con cada acción que compro, incluso si un día corto mis acciones, todavía quiero comprarlas nuevamente. Retire sus ganancias anticipadamente y deje que las acciones perdedoras sigan manteniendo y perdiendo dinero. Utilice la tendencia pasada para juzgar el mercado de mañana. El gran aumento de ayer no significa que seguirá subiendo mañana, ni que este mes repetirá la tendencia de un determinado mes de la historia, etc. Estos están profundamente grabados en nosotros e influyen en nuestras decisiones.
La transcripción probablemente dice que en este lugar, un amigo llamó y salió a encontrarse. Me sorprendió descubrir que en realidad me invitó a ser socio. La oficina que eligió está en la alta ciudad del siglo Qianjiang. Es una persona muy cariñosa; me conmueven mucho sus ideas y acciones empresariales. Sinceramente deseo que haga realidad sus ideales. Durante la conversación, dijo que compró dos acciones este año, una de Haidilao y la otra de Kweichow Moutai, y ambas se habían duplicado.
No le pregunté si seguiría sosteniéndolo. Lo más probable es que debería haberse aclarado. Sólo compra acciones como pasatiempo y no tiene espacio para dinero extra, por lo que no sabe nada sobre análisis técnico, análisis de valor, soporte, resistencia, avances, etc. Se puede decir que nunca ha leído ningún libro sobre valores. Entonces, ¿por qué puede comprar el doble de acciones? Su respuesta fue simple. Todo el mundo quiere beber Moutai, pero todavía hay mucha gente que no puede comprarlo ni beberlo. A menudo como en Haidilao y la comida es muy cómoda y agradable.
Por eso lo compró. ¿Inspirará a amigos que son comerciantes de acciones? Las personas que creen entender la inversión en acciones pueden estar obsesionadas con las autoridades y aprender todo tipo de conocimientos teóricos, pero se confunden y no reconocen el verdadero rostro de Lushan.
Lecciones sobre cómo quedarse estancado después de comprar acciones equivocadas
Un buen amigo compró Xishan Coal and Electricity el 10 de octubre, pero dejó de venderlo a los pocos días y luego comenzó una larga -término declive. Cuando empezó a perder 10.000 yuanes, no se lo tomó en serio. Sintió que la tendencia del mercado de existencias de carbón continuaría. Después de perder 30.000 yuanes, siento que es una lástima cortar las acciones ahora y no espero ganar más dinero con las acciones. Espero venderlas. Cuando las acciones pierden 50.000 yuanes, creo que siempre habrá un ratón muerto que sienta frío.
Desde 2019, el mercado de valores ha iniciado un mercado alcista estructural. El desempeño del consumo, la medicina y la tecnología se ha duplicado, y los fuertes se han vuelto más fuertes. Sin embargo, acciones como Shanxi Coal and Electricity han sido marginadas y han tenido una tendencia a la baja hasta hoy, lo que demuestra lo cruel que es. Qué cosa más desesperada para un inversor en acciones que ha estado estancado durante varios años y está ansioso por salir. Este amigo ha estado sufriendo de insomnio recientemente debido a estas acciones. Siente que estas acciones no tienen remedio, por lo que se corta la carne de mala gana.
También posee una importante acción, que compró al mismo tiempo que Xishan Coal and Electricity. El costo es de casi 20 yuanes. No lo vendió cuando ganaba dinero y luego no quiso venderlo cuando perdió dinero. Después de una pérdida, los accionistas se muestran reacios a vender sus acciones. El mercado alcista no ha subido en los últimos años y ha quedado seriamente marginado. Recientemente, también me corté la carne después del accidente.
Los fundamentos de estas dos acciones no serán analizados en detalle hoy. Lo que quiero decir es que cuando la mayoría de los inversores compran acciones, se centran en las "tendencias" y los aspectos técnicos, y rara vez prestan atención a los fundamentos de las acciones. ¿Cuál es la lógica del crecimiento futuro del desempeño? ¿Cuál es el peor escenario para comprar estas acciones? Qué hacer una vez que ocurre una pérdida. La mayoría de los inversores compran acciones al azar, persiguen acciones fuertes y populares y se consuelan cuando están estancados.
Mientras no venda, algún día volverá a subir. Confiando en esta creencia, siempre insistí en tener acciones y finalmente me corté la carne en la desesperación después del colapso.
Cuando hoy hablamos de este tema, podemos señalar muchos problemas, como que este inversor no sabe elegir acciones, este inversor no detuvo las pérdidas, etc. ¿Cuántos inversores minoristas elegirán acciones? Stop Loss es algo antihumano. ¿Cuántas personas pueden detener las pérdidas limpiamente? ¡Nadie está dispuesto a perder dinero vendiendo acciones y nadie está dispuesto a darse por vencido fácilmente!
Hoy no quiero contarte cómo elegir acciones ni cómo frenar las pérdidas, pero sí quiero decirte que la operación que te hace perder mucho dinero es cortar la carne después. una gran pérdida. La razón por la que los inversores recortamos nuestras acciones es que después de una fuerte caída, no subirán durante mucho tiempo, especialmente cuando otras acciones están subiendo, es decir, las acciones que están atrapadas no subirán. Los fundamentos de las acciones bloqueadas pueden seguir deteriorándose y pueden ser retiradas de la lista en el futuro, lo que hace estremecer a los inversores con posiciones pesadas.
El fondo indexado GEM 50 que recomiendo subió de 4 centavos a 1,125, un aumento del 158%. Siempre que elijas este objetivo, podrás comprarlo en cualquier posición en 2018, incluso en el punto más alto, y sigue siendo rentable ahora. Si aumenta su posición después de reducirla a la mitad, puede ganar mucho dinero.
Hay otra gran diferencia aquí, es decir, este amigo que compró Xishan Coal and Electricity y Cangzhou Pearl todavía tiene dinero extra en sus manos, pero no tiene miedo de aumentar su posición después de reducir el precio. . ¿Sabes lo que esto significa? Si compra GEM 50 a 8 centavos y cubre la posición cuando cae a 5 centavos, el costo se reducirá considerablemente. Entonces será fácil mantener la acción durante la subida y ganar dinero después de cerrar la posición.
Amigos, lo más fatal del comercio de acciones es la pérdida de sostenibilidad, y la pérdida de sostenibilidad es un recorte desesperado de bajo nivel.
Compre una casa y compre acciones
He dicho antes que la gente corriente no recomienda elegir acciones individuales. Es mejor invertir en fondos indexados. Si tengo que jugar en persona, puedo compartir algunos de mis pensamientos y experiencias. La selección de acciones es un poco como comprar una casa. En teoría, si compras una casa, elegirás acciones.
¿Comprar una casa es similar a elegir acciones? Creo que elegir acciones es mucho más difícil que comprar una casa.
¿Cuál es el primer paso para comprar una casa? ¿Eliges una ciudad? La Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y el grupo de ciudades del delta del río Yangtze, que definitivamente serán mejorados en el futuro, son, por supuesto, las primeras opciones. Lo mismo ocurre con la selección de acciones. Primero, debes elegir una industria. Puedes comprar industrias con grandes perspectivas de futuro. Si las ciudades de tercer y cuarto nivel no son propiedad de residentes y no tienen una entrada neta de población, no son aptas para la inversión. Lo mismo ocurre con las acciones. Trate de evitar esas industrias en quiebra.
La industria ha sido seleccionada, pero el problema es que hay cientos de empresas en ella. ¿Qué deberíamos elegir a continuación?
Después de elegir una ciudad para comprar una casa, aún te queda mucho por elegir. Se deben priorizar las áreas centrales y las nuevas áreas urbanas. Lo mismo ocurre con las acciones. Dentro de la misma industria se dará prioridad a las empresas líderes. Las empresas líderes son acciones de alta calidad en el mercado de valores.
Es fácil encontrar una buena ubicación a la hora de comprar una casa, pero no sabes quién es el líder a la hora de comprar acciones.
Hay dos formas de encontrar el grifo. En primer lugar, como consumidor, generalmente compra productos de grandes marcas y buena reputación. Conozco a una chica que no sabe nada sobre acciones. Solo sabe comprar alimentos, como Three Squirrels, Sanquan Foods y Keming Noodles. Le preguntaste por qué lo compró y ella dijo que a menudo compro su comida y que estoy familiarizada con ella. Por lo tanto, para los consumidores, compre empresas de marca con las que estén familiarizados y que tengan buena reputación.
El segundo método: busque un líder de la industria con el que no esté familiarizado, busque publicaciones de divulgación científica en línea o clasifique directamente por valor de mercado. En general, las clasificaciones de valor de mercado de los gigantes de la industria no son bajas. Esto es algo similar a los precios de la vivienda. Los precios inmobiliarios en las zonas centrales no son bajos. En la zona núcleo, las propiedades líderes son las que tienen los precios más altos.
Los precios de la vivienda son relativamente intuitivos. ¿Cómo juzgar si una empresa que cotiza en bolsa es una buena empresa?
A la hora de comprar una casa, fíjate en el promotor y en la calidad de la casa. Lo mismo ocurre con la compra de acciones. Personalmente, generalmente presto atención a estos puntos:
1. Tasa de crecimiento de los ingresos: el mejor crecimiento de dos dígitos durante tres años consecutivos (los ingresos son inestables, lo que demuestra inmadurez)
2 .ROIC : Relación de rendimiento de la inversión neta de capital (no menos del 10% anual. Para decirlo sin rodeos, la cantidad de dinero que la empresa puede recuperar al invertir 1 yuan depende de la eficiencia de la empresa para generar ganancias).
3. Tasa de beneficio neto: más del 10% (el beneficio operativo neto es inferior a 10 puntos, todavía bruto).
4. Relación activo-pasivo: no superior al 50%, excepto valores bancarios y de seguros.
Los datos anteriores no se pueden mirar solo durante un año, lo mejor es estar por encima del estándar durante tres años consecutivos. Básicamente se puede juzgar que esta empresa es al menos una empresa seria. Sería aún mejor si la propia empresa fuera líder en su industria.