¿Cuáles son los sistemas para tener efectivo disponible?

El sistema de custodia del efectivo del inventario es el siguiente:

1. El efectivo que exceda el límite del inventario debe depositarse en el banco antes de salir del trabajo.

2. Para fortalecer la gestión del efectivo, salvo la pequeña cantidad de fondos de reserva necesarios durante el horario laboral, que se pueden colocar en el cajón del cajero, el resto se debe colocar en una caja fuerte especial para ellos. cajeros y no deben almacenarse al azar.

3. Después de que R haya verificado que el efectivo disponible está dentro del límite, se colocará en la caja fuerte y no se dejará en el escritorio durante la noche.

4. No se permite depositar el inventario de efectivo de la unidad en el banco a nombre de un individuo, para evitar que el personal relevante utilice depósitos privados de fondos públicos para obtener ingresos por intereses y para evitar. unidades utilicen depósitos privados de fondos públicos para formar tesorería no contabilizada. Una vez que el banco descubre que los fondos públicos se están depositando de forma privada, puede imponer una multa a la unidad. En casos graves, puede congelar los pagos en efectivo de la unidad.

5. Se clasifica y conserva el efectivo disponible, incluidos billetes y monedas, el valor nominal de los billetes y el valor nominal de las monedas, así como los números enteros e impares.

El sistema de custodia de efectivo se refiere a un sistema establecido para evitar que los delincuentes aprovechen oportunidades debido a sistemas laxos y trabajo negligente, causando pérdidas al país y a la unidad. El efectivo es el activo más líquido y puede utilizarse despilfarrándolo sin liquidarlo. Por lo tanto, el efectivo es el objetivo más directo de los delincuentes.

Correcto de inspección:

1. La custodia del efectivo debe ser manejada por personas distintas a las que manejan el efectivo. Si los cheques vencidos se gestionan como notas. Al depositar grandes sumas de efectivo, ¿adopta alguna estrategia de prevención de riesgos?

2. Si el saldo del depósito tipo A se vuelve negativo y se liquida el contrato de sobregiro de depósito. Verifique si hay algún problema, si lo hay, de manera oportuna.

3. Después de recibir el extracto bancario (conciliando el saldo certificado por el banco de los depósitos de Categoría A con el saldo en el libro de cuenta), si se completarán los trámites requeridos de acuerdo con la normativa.

4. Si se conserva adecuadamente el efectivo, chequeras, libretas y sellos.

5. Cuando hay muy poco efectivo, si los procedimientos de confirmación y procesamiento contable se realizan correctamente y se informa oportunamente al responsable para su procesamiento.

6. ¿Está prohibido utilizar dinero en efectivo recibido directamente para el pago? Si el efectivo recibido se deposita inmediatamente en el banco.