Sistema de gestión de procesamiento diario de cuentas por cobrar
b. Mantenimiento de facturas: haga doble clic en [Contabilidad financiera]-[Gestión de cuentas por pagar]-[Procesamiento de facturas]-[Factura de ventas]-[Mantenimiento] y el sistema abrirá un cuadro de diálogo de filtrado. Haga doble clic en [Contabilidad financiera] - [Gestión de cuentas por pagar] - [Otras órdenes por pagar] - [Agregar otras órdenes por pagar] y el sistema abrirá la ventana "Agregar otras órdenes por pagar".
A. Ingrese a la interfaz de orden de recibo (pago): haga doble clic en [Orden de pago]-[Agregar] en [Gestión de cuentas por pagar de contabilidad financiera] y el sistema abrirá la ventana de orden de pago [Agregar]. .
(Los documentos de pago deben revisarse antes de que se pueda llevar a cabo la cancelación posterior y el procesamiento de comprobantes).
B. Mantenimiento de la orden de recibo (pago): haga doble clic en [Contabilidad financiera por pagar]. Gestión] Orden de Pago-Mantenimiento, aparece el cuadro de diálogo de filtro. Haga doble clic en [Contabilidad financiera] ú [Gestión de cuentas por pagar] ú [Agregar] y el sistema abrirá la ventana [Agregar].
(La nota de reembolso por cobrar (por pagar) aprobada se puede cancelar con la factura en letra roja ingresada u otra nota por cobrar (por pagar) en letra roja. (a) Nueva ley: haga doble clic en [Contabilidad financiera] Cuentas por pagar Gestión [Orden de pago] Orden de pago [Agregar], el sistema abrirá la ventana Orden de pago [Agregar]
b Gestión de facturas: Haga doble clic en [Contabilidad financiera] - [Gestión de cuentas a pagar] - [Pago. Factura]. -[Mantenimiento], el sistema muestra un cuadro de diálogo de filtrado
(El procesamiento de facturas incluye descuento, endoso, transferencia, liquidación de vencimientos, cálculo de intereses, etc.). -amortización del sistema de cuentas por pagar: (liquidación de pagos, cuentas por pagar prepagas, cuentas por pagar y cuentas por pagar, cancelación de cuentas por pagar, prepago por adelantado, pago de recibos)
B. -haga clic en [Contabilidad financiera] Gestión de cuentas por pagar [Liquidación]. 】Liquidación de pagos, aparecerá el cuadro de diálogo de cancelación de documentos
(liquidación de pagos, cobros anticipados compensados, cuentas por cobrar compensadas, escrituras por cobrar). desactivado, anticipo de cuentas por cobrar, pago por adelantado, cobro de compensación) a. Se producen deudas incobrables: haga doble clic en la función de procesamiento de pérdidas por deudas incobrables en [Contabilidad financiera]-[Gestión de cuentas por cobrar]-[Procesamiento de deudas incobrables] para abrir el cuadro de diálogo de condición de filtro.
B. Recuperar deudas incobrables: haga doble clic en [Contabilidad financiera] Gestión de cuentas por cobrar [Recibo Recibo] - [Agregar], el sistema muestra la ventana Recibo Recibo [Agregar]
>C. Provisión de deudas incobrables: Haga doble clic en Gestión de cuentas por cobrar de contabilidad financiera. Provisión de deudas incobrables aparece el cuadro de diálogo de acumulación de provisión de deudas incobrables
(La provisión para la provisión de deudas incobrables debe configurarse en el cuadro de diálogo. configuraciones iniciales, como el índice de provisión, el saldo inicial y los asientos de cuenta relacionados. Provisión para deudas incobrables 1. Solo se puede realizar una vez al año. Después de realizar las provisiones para deudas incobrables, no se pueden volver a realizar provisiones para deudas incobrables este año). haga clic en [Contabilidad financiera]-[Gestión de pagos]-[Procesamiento de comprobantes]-[Generar] y el sistema abrirá el cuadro de diálogo "Procesamiento de comprobantes".
(a) Los comprobantes externos no se pueden modificar. , eliminado o invalidado en el sistema de libro mayor, y solo puede operarse en el subsistema
B Método para eliminar comprobantes generados: Sistema de gestión de cuentas por cobrar de mantenimiento de comprobantes - [Lista de asientos contables (A/). R)], eliminar el bono correspondiente)
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