¿Por qué el código de acciones 213003 de Baoying Strategy Growth tuvo un aumento de valoración en tiempo real de 2,05 hoy y un valor neto de solo 0,98?
1. Las acciones y bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día de cálculo. Si no hay ninguna transacción ese día, se utilizará para el cálculo el precio de cierre del último día de negociación.
2. Las acciones no cotizadas se calculan en función del precio de coste.
3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base de los intereses devengados más el principal en la fecha de valoración.
4. En caso de que sea imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las disposiciones anteriores en circunstancias especiales, el administrador del fondo manejará el asunto de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.
Valor neto de las unidades del fondo: se refiere al activo neto corriente total del fondo dividido por el número total de acciones del fondo.
Valor neto del fondo = activos totales/participaciones del fondo
El valor neto de la unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo del Activos totales del fondo menos los pasivos totales divididos por la emisión del fondo. El número total de acciones unitarias. Las suscripciones y reembolsos de fondos abiertos se realizan a este precio. El precio de negociación de los fondos cerrados es el precio de mercado conocido en el momento de la compra y la venta. Por otro lado, el precio de negociación unitario de los fondos abiertos depende del valor liquidativo del fondo unitario, que se desconoce en el momento; el momento de suscripción y reembolso (pero se puede calcular después del cierre del mercado ese día) y anunciarse el siguiente día de negociación).