Caso práctico: utilizar el pensamiento inverso para invertir
Hay demasiadas oportunidades en el mercado de valores, ya sea en un mercado alcista o bajista. Sin embargo, debido a las diferentes formas de pensar y patrones de comportamiento de los inversores, los resultados de las inversiones serán completamente diferentes. Por ejemplo, utilizar el pensamiento inverso para invertir es un método eficaz en la práctica.
El llamado pensamiento inverso también se llama pensamiento diferente. Es una forma de pensar que invierte cosas u opiniones comunes que parecen haberse convertido en una conclusión inevitable. En otras palabras, cuando todos piensan en una dirección fija de pensamiento, pero usted piensa solo en la dirección opuesta, esta forma de pensar se llama pensamiento inverso.
El método de pensamiento inverso puede no ser efectivo en todas partes en la vida diaria, pero a menudo es efectivo en la inversión en valores y, a veces, puede desempeñar un papel inesperado.
Dos resultados de pensamiento diferente
Changjiang Securities se ha convertido en uno de los focos de atención del mercado reciente debido al incidente de "aplastamiento del mercado" antes de la emisión adicional. De hecho, la razón por la que Changjiang Securities ha atraído la atención generalizada de los inversores no es solo el incidente en sí, sino también la forma en que los inversores piensan y operan: hacia adelante o hacia atrás, lo que también determina hasta cierto punto el éxito o el fracaso final de las operaciones de inversión.
Desde el incidente del "rompimiento de pan" de Changjiang Securities hasta la reanudación de las operaciones después de la emisión adicional, los inversores se pueden dividir aproximadamente en dos tipos de inversores según su forma de pensar sobre si participar o no. en las emisiones adicionales y operaciones comerciales futuras:
El primero es un pensador positivo: alguien que piensa sobre los problemas basándose en cosas o puntos de vista establecidos. Changjiang Securities, que emitió una emisión adicional a un precio de 12,67 yuanes, sufrió un incidente de "aplastamiento" y su precio de cierre antes de la emisión adicional se redujo a 12 yuanes. Lo primero que piensan los inversores con pensamiento positivo es: en lugar de participar en la emisión adicional a un precio de 12,67 yuanes, es mejor comprar directamente en el mercado secundario a un precio de 12 yuanes. renunciar a la suscripción.
Entonces, ¿pueden hacerse realidad las ilusiones de los pensadores positivos? Después de que Changjiang Securities reanudó sus operaciones el 9 de marzo, abrió bruscamente al alza y luego cerró en el límite diario. En este momento, el pensamiento de los inversores con pensamiento positivo es: dado que la enorme cantidad está sellada en el límite diario, significa que los inversores son optimistas acerca de Changjiang Securities y creen que hay oportunidades a corto plazo en las acciones. El resultado del pensamiento positivo es: los inversores que quieran participar en Changjiang Securities no pueden comprar en el mercado secundario a un precio bajo de 12 yuanes, sino que sólo pueden ponerse al día al precio límite diario de 13,20 yuanes.
El segundo es el pensador inverso: pensar en la dirección opuesta al pensamiento inherente: dado que la mayoría de las personas no son optimistas acerca de Changjiang Securities y no participan en la suscripción de emisión adicional, en cambio participan en la emisión adicional. a un precio de 12,67 yuanes el 9 de marzo. Después de que Changjiang Securities reanudó sus operaciones al límite diario, también llevó a cabo un pensamiento inverso cuando todos se mostraron optimistas y se apresuraron a comprarlo, pero se mantuvo tranquilo en lugar de perseguir el aumento. decisivamente al precio límite diario de 13,20 yuanes.
Los resultados de las operaciones impulsadas por dos formas diferentes de pensar son bastante diferentes: los inversores con pensamiento positivo compraron a 13,20 yuanes y, según el precio de cierre del 11 de marzo (12,66 yuanes), la pérdida flotante (disminución del rango ) había alcanzado - 4,09; los inversores con pensamiento inverso lo compraron a 12,67 yuanes y lo vendieron al día siguiente al límite diario (13,20 yuanes), obteniendo una ganancia (aumento de rango) de hasta 4,18. "Un pensamiento positivo y otro negativo", que operan en diferentes direcciones, el rendimiento final difirió en 8,27 puntos porcentuales.
Ajuste de posición inverso y negociación de precios inversos
La práctica de inversión muestra que el pensamiento contrario es un arma mágica importante para que los inversores ganen con éxito en el mercado de capitales, donde la mayoría de la gente pierde dinero. Esta forma de pensar incluye principalmente dos aspectos:
El primero es el "ajuste de posición del índice inverso". Es decir, los inversores deben ajustar sus posiciones en función de las subidas y bajadas del índice cuando el índice sube, más posiciones deben reducir, de modo que cuanto más alto sea el índice, más ligera será la posición; índice, más tienen que aumentar posiciones, y cuanto más bajo es el índice, más pesada es la posición.
Por ejemplo, un inversor toma el índice de 2700 puntos como eje central y determina que el ratio de control de posición en este punto es 50. El siguiente método de operación es: cada vez que el índice sube (baja) en 100 puntos, la disminución correspondiente será (Aumentar la posición en un 10%, y así sucesivamente).
El segundo es “compra y venta de precios adversos”.
Sobre la base del control de posiciones, utilice el pensamiento inverso para elegir las variedades a comprar y vender. En principio, debe "no comprar las populares, comprar las impopulares, no vender las impopulares, vender las populares". "no compre los buenos, compre los malos y no venda los malos, venda los buenos". "No compre cuando suba, compre cuando baje, no "No vender cuando baje, vender cuando suba", elija variedades y compre y venda acciones de acuerdo con la forma de pensar opuesta a la de la mayoría de la gente.
Cuando utilice los dos métodos anteriores para realizar "operaciones inversas", también debe prestar atención a los siguientes tres puntos:
——La dirección es un tesoro. El método de pensamiento inverso es más adecuado para las etapas intermedias y de shock de un mercado claramente alcista o bajista. Ambos extremos del mercado (la etapa ascendente y el final del mercado) deben utilizarse con precaución. Entre ellos, al determinar el eje central del mercado, debemos ser lo más razonables y moderados posible. Si el eje central se establece demasiado alto o demasiado bajo, será perjudicial para las operaciones reales. Si el eje central se fija demasiado alto, perderá la oportunidad de reducir su posición cuando el mercado y las acciones individuales suban, y provocará mayores pérdidas al realizar ajustes; si el eje central se fija demasiado bajo, perderá la oportunidad de comprar; bajo cuando el mercado y las acciones individuales caen, es difícil obtener buenos rendimientos de la inversión cuando los precios suben.
— La simplicidad es oro. Después de comprar según el método de pensamiento inverso, si las acciones suben, lo único que los inversores deben hacer no es aumentar sus posiciones sino vender alto, si las acciones bajan, deben comprar bajo en lugar de detener las pérdidas después de vender; las acciones suben, no solo no perseguirán lo alto y no se arrepentirán de haber vendido demasiado pronto, si todavía hay acciones en la cuenta, deben continuar vendiendo alto hasta que se agoten (excepto las posiciones a largo plazo). Si la acción cae, no sólo no venderá el precio, sino que no tendrá miedo de los ajustes que puedan ocurrir en el futuro. Compre una cantidad adecuada en las caídas hasta que se agoten las balas (fondos) o se alcance el límite de posición.
——La suavidad es cierta. Si desea lograr el éxito en sus inversiones en el mercado de valores, no puede prescindir de una buena mentalidad inversora. Cuando operan con pensamiento inverso, los inversores no deben esperar que todas las operaciones sean correctas. Una vez que lo hacen, deben permanecer racionales y pacíficos. Por un lado, hay que tener confianza en las operaciones anteriores, lo que también es un requisito previo importante para vender más cuando sube y comprar más cuando baja, por otro lado, hay que estar preparado para ambas operaciones. Los precios en aumento deben estar mentalmente preparados para la caída de precios.