¿Qué sistemas y procedimientos de control interno se han establecido para la gestión financiera sindical?

Este sistema se formula de acuerdo con la Ley de Sindicatos, la Ley de Contabilidad y las normas pertinentes de gestión financiera y en conjunto con el trabajo real de la unidad. 1. Sistema de responsabilidad del puesto contable

1. Implementar concienzudamente la "Ley de sindicatos", la "Ley de contabilidad" y otras leyes y reglamentos pertinentes, formular diversas normas y reglamentos financieros de la unidad e implementarlas.

2. Desarrollar presupuestos de ingresos y gastos financieros, preparar cuentas finales de ingresos y gastos financieros, hacer arreglos razonables y ahorrar gastos.

3. Configurar materias contables y libros contables, completar comprobantes contables y hacer un buen trabajo de contabilidad, conciliación y preparación de estados contables. Y organizar y conservar comprobantes, libros de cuentas, extractos y otros materiales contables.

4. Llevar cuentas detalladas, y gestionar y contabilizar bienes y materiales. 5. Mantener el sello financiero. 2. Sistema de responsabilidad del puesto de cajero

1. Implementar estrictamente el sistema de administración de efectivo y el sistema de liquidación bancaria, y manejar el efectivo y los depósitos bancarios de manera oportuna.

2. Registrar los diarios de efectivo y bancarios de manera oportuna para garantizar los saldos diarios y mensuales. No retire efectivo, no deposite efectivo en la tesorería de forma gratuita y no se apropie indebidamente, no tome prestado ni almacene efectivo de forma privada.

3. El efectivo, los cheques y los recibos en blanco deben depositarse en la caja fuerte y no deben almacenarse al azar.

4. Controlar estrictamente "ingresos y gastos". Todos los procedimientos de pago deben revisarse cuidadosamente.

3. Sistema de gestión de fondos monetarios y cheques bancarios

1. Los recibos de efectivo deben emitirse y acreditarse en la cuenta el mismo día y entregarse al banco el mismo día. El efectivo disponible no debe exceder los 300 yuanes. La corrupción y la malversación de fondos públicos están estrictamente prohibidas, y el establecimiento privado de "pequeñas tesorerías" está estrictamente prohibido. 2. Alcance de la liquidación en efectivo: (1) salarios y asignaciones de los empleados; (2) remuneraciones y bonificaciones laborales personales; (3) gastos de oficina normales y esporádicos; (4) gastos de viaje que los viajeros deban llevar consigo; Tarifas en el origen de la transferencia.

3. Los ingresos en efectivo no pueden depositarse en el banco en forma de ahorros personales, las unidades no pueden prestarse efectivo entre sí y la cuenta no puede usarse para retirar efectivo para otras unidades o individuos.

4. El efectivo de caja debe depositarse en el mostrador y no debe mezclarse con fondos personales, ni debe "pagarse" en efectivo ni "factura pagada" a la tesorería. Los contadores tienen derecho a inspeccionar los inventarios de efectivo en cualquier momento. 5. Establecer y registrar diarios de caja, registrar el efectivo disponible en orden cronológico y realizar estados de cuenta diarios y mensuales consistentes con las cuentas reales.

6. Una persona designada es responsable del registro especial de la compra, cobro y custodia de los cheques bancarios. 7. Los cheques y sellos bancarios deben ser conservados por diferentes personas y está prohibido concentrarlos en una sola persona. 8. El efectivo y los cheques bancarios deben conservarse en buen estado. Si se roba efectivo, se debe informar al líder y a los departamentos pertinentes de manera oportuna, y se deben definir claramente las responsabilidades para el manejo. Si se pierde un cheque en blanco bien sellado, la pérdida debe ser reportada al banco inmediatamente y reportada al banco. La declaración no es válida.

IV. Sistema de Aprobación de Reembolso del Fondo Sindical

1. Implementar un sistema de aprobación de “un solo bolígrafo”. Los gastos generales en el presupuesto serán revisados ​​y aprobados por el supervisor; los gastos importantes y los gastos que requieran presupuesto adicional serán revisados ​​y aprobados por el supervisor después de ser discutidos y decididos en la reunión de la oficina del presidente.

2. Requisitos del comprobante de reembolso: (1) El comprobante original debe estar completo. Deberá estar estampado con el "sello especial de factura" o sello financiero especial de la unidad facturadora. El importe expresado en letras y números deberá ser coherente, no permitiéndose alteración, vaciado o rayado. Si hay algún error en el comprobante original, como por ejemplo un monto incorrecto, deberá ser sellado por la unidad emisora. (2) Para comprar bienes o recibir servicios, debe obtener una factura formal. En principio, no se reembolsarán recibos ni pagarés. (3) Los anexos de reembolso deben estar completos. Se debe adjuntar una lista de verificación. Se debe adjuntar una lista de verificación. 3. Trámites y trámites para la aprobación del reembolso: (1) Firma del responsable. El comprobante de gastos grandes original deberá estar firmado por dos o más responsables. (2) Enviar al contador para su revisión; (3) Informar al supervisor para su aprobación; (4) Completar los procedimientos de pago después de la verificación por parte del cajero. Si el comprobante original es ilegal, está incompleto en contenido, incompleto en procedimientos o inexacto en cifras, los contadores tienen derecho a rechazar el reembolso. 5. Este sistema se implementará a partir de ahora.