¿Qué significa "cierre de ayer" para los fondos abiertos? ¿Por qué siempre es 1,00? Además, ¿qué significan "valor neto unitario de la semana pasada" y "valor neto acumulado de la semana pasada"?
¿Dónde lo viste? 160603
2011-06-13 Valor neto anunciado: 0,8970 yuanes Valor neto del día anterior: 0,9000 yuanes Tasa de crecimiento (aumento o disminución respecto al día anterior): -0,33%
Inversión estilo: Tipo equilibrado: Tipo de contrato Límite de tarifa de suscripción abierta: 1,4% Límite de tarifa de reembolso: 0,5% Estado: Abierto para suscripción y reembolso
Gestor del fondo: Lin Yukun Gerente del fondo: Penghua Fund Management Co., Ltd. Custodio del fondo: Bank of Communications Co., Ltd.
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Patrimonio neto anunciado el 13 de junio de 2011: 1,5710 yuanes Patrimonio neto del día anterior: 1,5770 yuanes Tasa de crecimiento (aumento o disminución respecto al día anterior): -0,38%
Estilo de inversión: Tipo de valor: Tipo de contrato Límite de tarifa de suscripción abierta: 1,5% Límite de tarifa de reembolso: 0,5% Estado: Abierto para suscripción y reembolso
Gestor del fondo: Chen Peng Gestor del fondo: Penghua Fund Management Co., Ltd. Custodio del fondo: Bank of Communications Co., Ltd.
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Patrimonio neto anunciado el 2011-06-13: Hace 1,0900 yuanes Valor neto de un día: 1,0950 yuanes Tasa de crecimiento (aumento o disminución respecto al día anterior): -0,46%
Estilo de inversión: Tipo de índice: Tipo de contrato abierto- Límite final de la comisión de suscripción: 1,20 % Tasa de la comisión de reembolso Límite superior: 0,50 % Estado: Abierto para suscripción y reembolso
Gestor del fondo: Zhou Yi Gestor del fondo: Yinhua Fund Management Co., Ltd. Custodio del fondo: China Minsheng Bank Co., Ltd.
Valor neto por unidad Es decir, el precio del fondo, y el valor neto acumulado es el precio que incluye todo el rendimiento pasado.
Si compras, se calculará en función del precio de cierre del día. Si compras después de las 15.00 horas, se calculará en función del precio de cierre del día siguiente.