Cómo calcular la tabla de detalles del resumen de cuentas por cobrar en EXCEL
1. Haga clic con el botón derecho del mouse, cree una nueva tabla de Excel y cambie el nombre a "Tabla de análisis de antigüedad de cuentas por cobrar".
2. Abra la tabla de Excel recién creada e ingrese el nombre del cliente, la fecha de la factura y el monto de las cuentas por cobrar en la tabla de Excel según los detalles de las cuentas por cobrar registrados en el software financiero.
3. Abra el software financiero, puede encontrar el nombre relevante del cliente, la fecha de facturación, el monto del pago, etc., y luego usar Excel para calcular el monto pendiente.
4. Utilice la fórmula para calcular el período de cuenta de la línea G. Ingrese la fórmula en la tabla: =IF($B$3-$D5<=0,"Unexpired",LOOKUP($B$3) -$ D5,$J$5:$J$8,$K$5:$K$8)), complete la fórmula hacia abajo en secuencia.
5. Organiza la tabla e imprímela. Esto resuelve el problema de cómo utilizar Excel para crear una lista detallada de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Notas:
Problemas de pago recurrentes
(1) La conciliación no es oportuna.
Debido a que la empresa tiene una gestión flexible del capital de trabajo, el departamento de ventas solo vende y el departamento de contabilidad solo lleva cuentas. No verifican las cuentas con la otra parte con frecuencia. causar que el capital de trabajo se endeude y se convierta en deuda incobrable.
(2) El manejo de cuentas corrientes no está estandarizado.
Por su baja calidad profesional, los contadores corporativos no pueden realizar un correcto tratamiento contable del capital de trabajo de la empresa de acuerdo con lo establecido en el sistema contable. El negocio en cuentas por cobrar se registra erróneamente como otras cuentas por cobrar; el negocio en cuentas por pagar se registra erróneamente como otras cuentas por pagar; las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar no pertenecen a la misma cuenta, y sus saldos, etc. Cobertura. Esto provocó confusión entre el pago actual y el pago actual, lo que generó grandes problemas para futuras liquidaciones de fondos.