¿Cuál es el valor neto del Fondo de Crecimiento Estratégico de Baoying?
Al 4 de marzo de 2021, el valor neto del Baoying Strategic Growth Fund es de 1,1463 yuanes.
Valor neto de las unidades del fondo = (activos totales – pasivos totales)/número total de unidades del fondo
Entre ellos, los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo, incluidas las acciones, bonos, depósitos bancarios y otros activos, etc., los pasivos totales se refieren a los pasivos formados durante las operaciones y financiamiento del fondo, incluidos diversos honorarios pagaderos a terceros, intereses sobre los fondos pagaderos, etc., el número total de unidades del fondo. número total de unidades del fondo en circulación en ese momento.
Al observar varios fondos en varios países del mundo, debido a los diferentes sistemas de gestión, las regulaciones específicas sobre la fecha de valoración del valor liquidativo del fondo también son diferentes. Sin embargo, generalmente se estipula que los gestores de fondos deben calcular y publicar el valor liquidativo del fondo todos los días hábiles o una vez a la semana o al menos una vez al mes.
Información ampliada:
El principal ámbito de inversión de Baoying Strategic Growth Fund son acciones de empresas cotizadas (incluidos recibos de depósito) con buenos fundamentos y alto valor de inversión, así como bonos y warrants. y otros instrumentos financieros en los que la Comisión Reguladora de Valores permite invertir al Fondo.
Los objetos de inversión de Baoying Strategic Growth Fund son acciones de empresas que cotizan en bolsa (incluidos los recibos de depósito) con un alto valor de inversión seleccionados mediante el uso integral de múltiples estrategias de inversión.
El índice de inversión de las acciones (incluidos los recibos de depósito) en los activos del Baoying Strategic Growth Fund varía de 60 a 95, y el índice de inversión de los bonos varía de 0 a 35, el efectivo o la fecha de vencimiento es dentro de un año; Los bonos del gobierno dentro del fondo no deben ser inferiores al 5% del valor liquidativo del fondo. El efectivo no incluye reservas de liquidación, depósitos, cuentas por cobrar de suscripción, etc. Si las leyes, regulaciones o agencias reguladoras permiten otros tipos de inversión de fondos en el futuro, el administrador del fondo puede incluirlos en el alcance de la inversión después de realizar los procedimientos apropiados. Las proporciones y restricciones de inversión específicas se anunciarán por separado.
Sitio web oficial del Fondo Baoying: combinación de crecimiento de la estrategia de Baoying
Enciclopedia Baidu: valor neto de las unidades del fondo