Cálculo de la relación riesgo-retorno del mercado~ ~Urgente~ ~Por favor ayuda.

Entonces, sin considerar el impacto de la inflación, el retorno total de la inversión es:

K=RF KR=RF βV

Donde: k es el retorno sobre inversión; RF significa rentabilidad sin riesgo.

El coeficiente riesgo-recompensa es un indicador de los riesgos que asume una empresa. Generalmente es evaluado por instituciones profesionales y también se puede obtener de proyectos de inversión de años anteriores.

Además, la rentabilidad por riesgo también se denomina rentabilidad por riesgo.

La tasa de rendimiento libre de riesgo suele expresarse como el tipo de interés de las letras del Tesoro a corto plazo. Tasa de rendimiento libre de riesgo (tasa de interés de letras del tesoro) = tasa de interés neta tasa de compensación de inflación,

De acuerdo con la fórmula: tasa de interés = tasa de interés neta tasa de compensación de inflación tasa de rendimiento de riesgo, podemos saber:

Riesgo Tasa de rendimiento = tasa de interés - (tasa de interés neta tasa de compensación de inflación)

=Tasa de interés - tasa de interés de letras del Tesoro a corto plazo

Por ejemplo , si la tasa de interés de mercado de las letras del Tesoro a corto plazo es 5 y la tasa de inflación es 2, la tasa de interés real del mercado es 10, entonces la relación riesgo-beneficio es 10-2-(5-2)=5.

2.Beta generalmente se considera "prueba". Beta es la segunda letra de la letra griega β. En el desarrollo de software, se refiere a la segunda fase de prueba del software, donde será probado por varios usuarios futuros. Las pruebas beta también se refieren a las pruebas antes del lanzamiento de un producto. Los proveedores de software distribuyen software beta a más usuarios en línea para realizar pruebas reales y prepararse para el lanzamiento de versiones futuras.

The Times fue fundado en Londres del 6 de junio al 6 de octubre de 1938 por el impresor John Walter. Este es un periódico con una larga trayectoria y muchas idas y venidas. Su predecesor fue "World Journal", que pasó a llamarse 1 de octubre de 1788 a 65438.

Otros nombres comunes para 1. RF incluye la tasa de rendimiento libre de riesgo, la tasa de los bonos del Tesoro y la tasa libre de riesgo.

2.2. RM incluye: rendimiento promedio del mercado, rendimiento promedio de la cartera del mercado, rendimiento promedio de la cartera del mercado, rendimiento requerido de la cartera del mercado, rendimiento promedio del mercado de valores, rendimiento promedio de las acciones, rendimiento promedio de las acciones requerido, rendimiento promedio de las acciones de riesgo, rendimiento promedio del mercado de valores, rendimiento requerido de la cartera del mercado , rentabilidad media del índice bursátil, etc.

3. (RMRF) Otros nombres comúnmente utilizados incluyen: prima de riesgo de mercado, tasa de recompensa de riesgo promedio, tasa de recompensa de riesgo promedio, prima de riesgo promedio, tasa de crecimiento de riesgo de mercado de valores, tasa de recompensa de riesgo de mercado de valores, cartera de mercado Tasa de retorno del riesgo, tasa de retorno del riesgo de la cartera de mercado, tasa de retorno del riesgo del mercado de valores, prima de riesgo promedio del mercado de valores.

5. Otros nombres comúnmente utilizados (RM-RF) incluyen: tasa de recompensa por riesgo de acciones, tasa de recompensa por riesgo de acciones, tasa de recompensa por riesgo de acciones, etc. Como se puede ver en lo anterior, para las condiciones generales del mercado, la tasa de rendimiento o tasa de rendimiento después del riesgo se refiere a (RM-RF), mientras que la tasa de rendimiento general del mercado o el período entre el riesgo y la tasa de rendimiento se refiere a RM. .