¿Cómo retirar efectivo de una cuenta corporativa y realizar cuentas?

Requisitos de retiro de efectivo de la cuenta de depósito básica de la empresa

1. Confirme que la cuenta es una cuenta de depósito básica. Solo las cuentas de depósito básicas pueden retirar efectivo y las cuentas generales solo pueden manejar transferencias. liquidación y depósitos en efectivo.

2. Esto depende del límite de retiro diario aprobado al abrir la cuenta de depósito básica. Si la cantidad que deseas retirar es mayor que el límite, debes comenzar a retirar dinero con unos días de anticipación.

Presta atención a si el cheque de caja es correcto.

¿Cómo registra la empresa los retiros de efectivo de cuentas corporativas?

Retiro de la cuenta de empresa, el asiento contable es:

Débito: efectivo en caja.

Préstamos: Depósitos Bancarios

Las cuentas de empresa se pueden dividir en las siguientes cuatro categorías: cuentas básicas, cuentas generales, cuentas temporales y cuentas especiales.

Una empresa sólo puede abrir una cuenta básica. Para las cuentas ordinarias, las empresas pueden abrir varias cuentas según las necesidades comerciales. La diferencia entre la cuenta básica y otras cuentas: solo la cuenta básica puede retirar efectivo. Si desea abrir otra cuenta desde la cual retirar dinero, también puede solicitar una cuenta especial en el banco.

Caso:

Retirar 50.000 yuanes de la cuenta personal de la empresa en el Banco de Desarrollo como fondo de reserva. ¿Cómo gestionar correctamente el préstamo de documentos contables? ¿Se puede utilizar el fondo de reserva como cuenta financiera nacional de primer nivel?

La retirada de efectivo es la retirada de efectivo de depósitos bancarios.

La naturaleza del negocio: menos dinero en el banco y más efectivo para la gestión de inventario.

Pagar con certificado bancario: pedir prestado: 500.000 reservas de efectivo.

Préstamo: 500.000 depósito bancario.