¿Cuáles son las responsabilidades del puesto de contabilidad de gestión de divisas? (bj.cs360.cn)

1. Revisar la autenticidad, legalidad e integridad de los comprobantes comerciales de divisas originales proporcionados por el departamento comercial.

2. Llenar el comprobante contable con base en el comprobante original que se ha verificado que es correcto.

3. Revisar y organizar los documentos de liquidación y venta de divisas pertinentes y registrar el libro mayor de divisas.

4. Registrar cuentas en divisas según la tabla resumen de comprobantes contables en divisas.

5. Liquide el libro mayor general y el libro mayor detallado de divisas, verifique el libro mayor general y el libro mayor detallado y asegúrese de que los datos de la cuenta sean consistentes.

6. De acuerdo con los requisitos de presentación de informes de la Administración Estatal de Divisas, recopilar información relevante, preparar informes y presentarlos a la Administración Estatal de Divisas.

7. Manejar servicios de liquidación bancaria como depósitos bancarios de divisas, remesas y transferencias.

8. Conciliar periódicamente con el banco, completar extractos bancarios y preparar estados de conciliación de saldos bancarios.

9. Mantener registros detallados de las cartas de garantía y cartas de crédito emitidas e ingresarlas en la base de datos.

10. Rellenar, enviar, clasificar y guardar diversas cartas y telegramas del banco.

11. Completar a tiempo otras tareas relacionadas asignadas por el líder.

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