Procedimientos operativos comerciales de contabilidad de tesorería e informes de tesorería

(1) Estados contables de tesorería. Incluyendo balance, informe diario, informe mensual, balance e informe de estado operativo.

(2) Informe presupuestario. Incluyendo informes diarios de inventario fiscal, informes diarios (mes, año) de ingresos presupuestarios, informes de fecha (mes, año) de cálculo de participación en los ingresos del presupuesto local, informes de fecha (mes, año) de pago de la deuda nacional, etc. La tesorería en todos los niveles puede preparar estados de ingresos presupuestarios mensuales (mensuales y anuales), estados de gastos presupuestarios mensuales (anuales), estados de ingresos de emisiones de bonos gubernamentales mensuales (anuales), etc., según sea necesario.

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