Red de conocimiento de divisas - Empezando con las acciones - ¿Cuáles son los principales contenidos de la contabilidad de fondos en la industria de fondos?

¿Cuáles son los principales contenidos de la contabilidad de fondos en la industria de fondos?

(1) Tratamiento contable de operaciones y liquidaciones de valores;

(2) Tratamiento contable de sociedades cotizadas que poseen valores;

(3) Contabilidad de intereses sobre diversos activos:

(4) Contabilidad de los gastos del fondo;

(5) Contabilidad de las participaciones en fondos abiertos:

(6) Tratamiento contable de la valoración de los activos del fondo;

(7) Contabilidad de utilidades del período actual y distribución de utilidades;

(8) Informe de contabilidad financiera del fondo:

(9) Revisión de la contabilidad del fondo.

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