¿Cuáles son los principales contenidos de la contabilidad de fondos en la industria de fondos?

(1) Tratamiento contable de operaciones y liquidaciones de valores;

(2) Tratamiento contable de sociedades cotizadas que poseen valores;

(3) Contabilidad de intereses sobre diversos activos:

(4) Contabilidad de los gastos del fondo;

(5) Contabilidad de las participaciones en fondos abiertos:

(6) Tratamiento contable de la valoración de los activos del fondo;

(7) Contabilidad de utilidades del período actual y distribución de utilidades;

(8) Informe de contabilidad financiera del fondo:

(9) Revisión de la contabilidad del fondo.