¿Qué significa el valor neto de las unidades de acciones del fondo?

El valor liquidativo de una unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo. La fórmula de cálculo es: Valor neto de las participaciones del fondo = Valor liquidativo total/Acciones del fondo.

El valor neto del fondo generalmente se anuncia al final del día. Puede consultar el valor neto diario del fondo a través del software de cotización.

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