El fondo 481001 reparte dividendos

ICBC Core Value A (481001)

Tipo de fondo: híbrido, fecha de constitución: 2005-08-31, tamaño del fondo: 11.936 millones, administrador del fondo: Song Bingshen He Xiaojie, Nombre completo del fondo: ICBC Credit Suisse Core Value Hybrid Securities Investment Fund, gestor del fondo: ICBC Credit Suisse Fund Management Co., Ltd.

ICBC Core Value Dividend Split

Fund Dividend

Fecha de registro del capital en el año del dividendo Fecha ex-dividendo Fecha de pago de dividendo Dividendo por unidad de ingreso (yuanes)

2015 2015-04-29 2015-04-29 2015-04 -30 0,11

2011 2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 0,035

2010 2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 0,015

2010 2010-03-18 2010-03-18 2010-03-19 0,085

2009 2009-09-15 2009-09-15 2009-09-16 0,19

2009 2009- 07-13 2009-07-13 2009-07-14 0,2

2009 2009-05-26 2009-05-26 2009-05-27 0,1

2007 2007-01-23 2007-01-23 2007-01-24 0,2

2006 2006-06-19 2006-06-19 2006-06-20 0,185

2006 2006-03-01 2006 -03-01 2006-03-02 0.015

División de fondos

Fecha de división Valor neto antes de la división Valor neto después de la división Ratio

2007-11-16 3,6305 1,0000 3,6305